4 Rivelazioni dal volume di trading

Informazioni sorprendentemente potenti possono essere rivelate dal volume di trading giornaliero. Proprio come un giocatore di poker che batte i suoi avversari senza guardare le sue carte, alcuni dei seguenti concetti possono aiutare gli investitori a raccogliere i profitti, senza nemmeno guardare il resto del grafico azionario o dei fondamentali dell'azienda.

Il volume di trading si riferisce a quante azioni di una borsa di scorta. Ogni commercio richiede un acquirente e un venditore - una quota venduta significa che una quota è stata acquistata .

In questo semplice esempio, il volume delle negoziazioni sarebbe uguale a quello (per le mani di negoziazione di azioni singole). Il volume di trading viene monitorato quotidianamente e tipicamente presentato nella sezione inferiore del grafico.

Pensa sempre al volume di trading in termini di percentuale di azioni totali . Se un milione di azioni commerciali di Apple, che non è una percentuale significativa del totale di 5,8 miliardi. Tuttavia, se si negoziano un milione di azioni di un penny con solo dieci milioni di azioni totali , è un importo significativo.

I seguenti quattro concetti relativi al volume di trading sono particolarmente rilevanti ed efficaci con gli stock penny.

1. Azionariato Fatturato:

Il fatturato degli azionisti è molto significativo. Gli investitori che hanno acquistato di recente hanno maggiori probabilità di detenere le loro azioni, piuttosto che vendere in tempi brevi. Hanno visto qualcosa che gli piacevano in azienda e hanno acquistato nella speranza che il prezzo delle azioni crescesse.

Il fatturato non è una scienza esatta, ma in genere è molto utile.

Questo concetto è anche più affidabile quando:

• il prezzo del magazzino è relativamente piatto (trading lateralmente)
• non ci sono eventi importanti che spostano le azioni
• i venditori sono circa gli stessi in numero come i compratori il prezzo delle azioni piatte)

La scoperta del fatturato dell'azionista è semplice. Puoi vedere il numero totale di azioni in circolazione da qualsiasi portale di investimenti online, come Yahoo Finance o MarketWatch.

Adesso, confrontalo con il volume di trading più recente.

Se il 20% delle azioni è scambiato nell'ultima settimana e il prezzo di magazzino è rimasto relativamente limitato, puoi fare alcune ipotesi circa la costituzione della base azionista:

• 20% sono più recenti e meno probabili per vendere
• Molti di coloro che hanno voluto vendere ora hanno, riducendo la "fornitura" di azioni

Il fatturato raggiunge infine un punto di ribaltamento (a prescindere che nessun altro fattore dereggia il processo), dove almeno il 30% nuovi proprietari, entro i due o tre mesi più recenti.

Il mix degli azionisti è allontanato da coloro che vogliono vendere, e verso quelli che vogliono tenere. La domanda futura per lo stock supererà l'offerta. Quando il fatturato degli azionisti colpisce un punto di ribaltamento, ogni nuovo interesse di acquisto determina, infine, che le azioni aumentano.

2. Sostenibilità:

Gli investitori si chiedono spesso se un crollo dei prezzi potrebbe essere un'opportunità di acquisto. Hanno anche chiesto chiarezza di cosa fare quando le azioni quando il loro stock penny picchi improvvisamente e significativamente … quando dovrebbero vendere? Il volume di trading fornirà tutte le risposte.

La cosa più veloce aumenta, più velocemente cade. Un improvviso aumento del 100% del prezzo di una riserva di penny, sul volume di trading che è molte volte superiore alla media giornaliera, in genere scompare nei prossimi giorni.

Le azioni di solito ritornano verso dove hanno scambiato in primo luogo.

A differenza dei picchi rapidi dei prezzi, più lenta e più coerente l'aumento, più probabilmente i guadagni saranno permanenti. Idealmente, un titolo aumenta di due o tre per cento al giorno, con un volume di scambio che è solo leggermente più alto ogni giorno. Questo esempio rappresenterebbe un aumento del prezzo del penny che rimarrà intatto.

Inoltre, quando un prezzo di magazzino penny aumenta con un volume regolare di volume commerciale (ad esempio, il doppio del doppio tipico o meno), questi guadagni sono più spesso sostenuti. Gli spostamenti di prezzo più alti o minori che non sono guidati da un volume di sconfitta tipicamente rimangono intatti. Quelli che sono guidati da enormi spuntoni nel volume di trading sono più probabili che svaniscono o inverso.

3. Larghezza / significato:

La larghezza si riferisce ai vari individui che molti commerciano le azioni e vi diranno molto. Sarebbe importante che le azioni siano state scambiate da una sola persona, o 3, 312. Di importanza, che che sta facendo il trading, dovrebbe anche avere importanza, come i dirigenti (CEO, Managers), gli investitori istituzionali (fondi comuni di investimento, gestori di hedge fund) o semplicemente persone regolari come noi.

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Forse un ragazzo ricco vuole comprare la sua nipote un pony, quindi disfare un milione di dollari di un piccolo penny. Il volume delle negozia potrebbe improvvisamente aumentare, mentre il prezzo delle azioni crolla e gli azionisti si sconfiggono e il panico. Questo esempio non riflette negativamente le prospettive della società e rappresenta effettivamente un'ottima opportunità di acquisto.

In alcuni casi, forse tutti i dipendenti ei dirigenti di una società cominciano ad acquistare, forse perché sanno che l'attività sta facendo molto bene e cresce rapidamente. Riconoscere questa situazione può aiutare nelle decisioni commerciali.

In entrambi i casi, guardate sempre l'ampiezza dei mestieri. Mentre è difficile, e in alcuni casi parzialmente impossibile, cercare di apprendere quanti individui sono coinvolti nei mestieri che stanno generando il volume di trading. Guarda chi sta acquistando e vendendo.

Tutte le transazioni di Insider sono legalmente necessarie per essere pubblicamente rivelate, perciò li troverai sulla maggior parte dei portali finanziari online. Il vostro agente di cambio ha spesso strumenti di quote di livello II che ti permettono di vedere alcuni dettagli su varie transazioni … (vedi se i commerci vengono da diverse case di brokeraggio diverse, che in genere significa che sono da vari individui).

4. Affidabilità nell'analisi tecnica:

L'analisi tecnica (TA) tenta di rivelare la direzione del prezzo futuro di un titolo, sulla base di precedenti modelli di trading. Ad esempio, quando un livello di supporto è identificato nella tabella delle negoziazioni, ciò può significare che le azioni sono meno probabili che scendono al di sotto di quei livelli di prezzo.

C'è qualche merito in TA con azioni fortemente scambiate. Tuttavia, con i titoli di penny (che sono tipicamente più sottili-commerciati) solo alcuni modelli di TA devono essere considerati affidabili. A breve verrà pubblicato un articolo completo che descrive i pochi modelli specifici di TA che operano con gli stock penny.

Maggiore è il volume di trading, maggiore è la probabilità che un modello di TA stabilito possa essere affidato dagli investitori e che abbia agito con profitto. Se un set-up di TA sembra stabilirsi sul grafico commerciale, date un'occhiata al volume di trading. Un modello di consolidamento, un livello di resistenza, un imbuto di prezzo o altro (anche in un prossimo articolo), può sembrare perfetto, ma può essere influenzato solo se si forma con un volume di trading significativo, come il 40% del totale delle azioni in circolazione, invece che solo uno dei due per cento.

Queste quattro rivelazioni dal volume di trading sono provate e possono essere molto utili, specialmente con i titoli di penny. Potrai trarre molto di più da sapere quando vendere, caricare su più azioni, panico o aspettare. Comprendere il volume di negoziazione rivela tutto questo agli investitori.