Usando le trailing stops per proteggere i profitti di riserva

In un altro articolo, ho discusso il valore degli ordini di stop loss come assicurazione per il mercato che si muove contro il vostro stock. Le fermate a trailing, una forma di ordini di stop loss, possono anche proteggere un profitto e, se sei intelligente, seguire un aumento del prezzo di un magazzino. Lasciatemi spiegare.

In primo luogo, una breve recensione. Un ordine di perdita di stop collocato con il tuo broker è un modo per proteggere se stessi da una perdita, se il titolo diminuisce. L'ordine di stop loss indica al tuo broker di vendere il titolo quando e se il titolo cade a un certo prezzo.

Quando il titolo raggiunge questo prezzo, l'ordine di stop loss diventa un ordine di mercato. Un ordine di mercato indica al tuo broker di vendere immediatamente al miglior prezzo possibile. In un mercato volatile, non puoi ottenere il prezzo desiderato, ma dovrebbe essere vicino.

Proteggi i tuoi profitti

Così ti protegge da una cattiva perdita. Ora, ecco come utilizzare l'ordine di stop loss per proteggere il tuo profitto su un titolo che sta aumentando.

Esistono due modi per immettere un ordine di perdita di stop. Puoi inserire un importo in dollari, ad esempio se il tuo magazzino sta vendendo a $ 40 per azione, puoi inserire un ordine di stop loss per $ 37. 50 per azione. Quando il prezzo delle azioni scende a $ 37. 50, esegue l'ordine di stop loss e il broker lo vende.

Ma cosa succede se sei stato fortunato a (attraverso un'attenta ricerca) di avere un titolo di crescita che stava aumentando su una base abbastanza stabile? Permettetemi di creare uno scenario.

Hai acquistato il titolo due anni fa per $ 25 per azione ed è cresciuto del 23% ogni anno e ora sta spingendo $ 38 per azione.

Quando puoi smettere di patteggiarti sul retro, hai cominciato a farmi un po 'nervoso che questa crescita potrebbe finire.

Capeggiato per una caduta

Il rapporto P / E o Price to Ratio è superiore a quello di qualsiasi punto negli ultimi tre anni, facendo pensare che il titolo sia sovravalorizzato e dovuto a una caduta.

Potresti prendere i tuoi profitti e correre, ma cosa succede se lo stock ha ancora delle gambe e c'è ancora maggiore crescita? D'altra parte, se si prende una caduta, si perde un po 'del tuo bel profitto.

Ecco dove l'ordine di stop loss chiude il divario e ti dà un'alternativa che ti tiene in magazzino, ma ti protegge dal profitto.

Dai semplicemente al tuo mediatore un ordine di perdita di stop chiamato stop stop, che è una percentuale al di sotto del prezzo di mercato. Ad esempio, potresti dire al tuo broker che desideri che una trailing stop si arresti al 10% al di sotto del prezzo di mercato.

Trailing Stop

Usando il nostro esempio, la fermata di trailing potrà calci a $ 34. 20 per azione ($ 38 x 10% = $ 3.80; $ 38 - $ 3. 80 = $ 34.20).

Se la riserva continua a muoversi, così verrà fermata. Ad esempio:

A $ 39 per azione, la fermata di arresto è di $ 35. 51

• A $ 40 per azione, la sosta di trailing è $ 36. 00
• A $ 41 per azione, la fermata finale è di $ 36.90
• A $ 42 per azione, la sosta di trailing è $ 37. 80
• Finché il titolo continua a salire o è relativamente stabile, non succede niente. Tuttavia, se si gira a sud e colpisce la tua fermata, il tuo broker vende e tu ottieni il tuo guadagno. È importante notare che la sosta di trazione sale solo, non scende mai con un prezzo di mercato.

Il trucco sta impostando la percentuale ad un livello che otterrà una vera e propria goccia di prezzo rispetto alle normali fluttuazioni quotidiane dei prezzi.

Conclusione

Diverse tecniche di negoziazione utilizzano fermi di arresto. Questo esempio è una strategia semplice per proteggere il tuo profitto. Commerci più avanzati lo utilizzano in combinazione con altre manovre per estendere il loro vantaggio. Tuttavia, questa strategia funziona bene per iniziare gli investitori intermedi che vogliono proteggere un profitto, ma permettono al vincitore di eseguire il più a lungo possibile.

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