Tipi di strategie di trading delle commodity

Le strategie di trading delle materie prime sono piani per l'acquisto e la vendita di futures e opzioni per le materie prime per trarre profitto dai movimenti di prezzo. È importante costruire un piano strategico prima di iniziare le attività di negoziazione e di rischiare qualsiasi capitale. Guardare le notizie finanziarie e leggere una newsletter sulle merci per gli ultimi suggerimenti commerciali non fornirà a un commerciante le competenze necessarie per riuscire nei mercati delle materie prime.

Tuttavia, le strategie coerenti che si verificano attraverso le simulazioni nel tempo consentiranno a un commerciante in erba di capire il rischio e la ricompensa, nonché la natura volatile dei mercati.

Molte strategie di negoziazione di materie prime utilizzano analisi tecniche quando si tratta di entrare e uscire dalle posizioni di rischio nei mercati delle opzioni sui futures e sui futures. Ho scoperto che l'analisi tecnica da sola fornisce solo una parte dell'immagine nei mercati. L'analisi fondamentale dell'offerta e della domanda è un complimento critico che aiuterà un operatore a evitare inaspettati cambiamenti che tendono a verificarsi quando si tratta di evoluzione dell'output e del consumo nei mercati delle materie prime. Di seguito troverete alcune strategie di base di trading delle merci utilizzando analisi tecniche. Poi guarderemo alcune informazioni sull'utilizzo di analisi fondamentali per le merci di scambio.

Molte strategie di trading delle materie prime ruotano attorno ad una metodologia di trading di gamma o di breakout.

Ogni tipo di strategia ha pro e contro, quindi è al singolo commerciante scegliere quale tipo di strategia potrebbe funzionare meglio. Tendo a utilizzare le varianti di entrambi i tipi di strategie nel mio trading.

Strategia di trading di una gamma

La commercializzazione di prodotti in gamma significa semplicemente tentare di effettuare acquisti presso l'estremità inferiore di un intervallo (supporto) e vendere in cima a quella gamma (resistenza).

Il successo di questa strategia dipende dalla capacità di acquistare una merce dopo la vendita rende il prezzo di una condizione oversold. Oversold significa che il mercato ha assorbito tutta la vendita e l'acquisto è probabile che emergano. Al contrario, si potrebbe cercare di vendere una merce dopo un lungo rally che rende l'aumento dei prezzi in una condizione di overbought dove l'acquisto diminuisce e la vendita emerge.

Ci sono numerosi indicatori che misurano i livelli di overbought e oversold come gli indicatori di resistenza relativa, Stochastics, Momentum e Rate of Change. Queste strategie funzionano bene quando il mercato non ha una tendenza definibile e coerente. Tuttavia, è possibile che i mercati possano rimanere in un territorio overbought o oversold per lunghi periodi di tempo. Il rischio di trading a distanza è che il mercato si sposta sotto il supporto tecnico o sopra la resistenza.

Breakouts Trading

Una strategia incentrata sullo sblocco commerciale nel mondo delle materie prime significa che un commerciante cercherà di acquistare una merce in quanto produce nuovi alti o vendere una merce in quanto fa nuovi bassi.Nuovi alti e bassi possono essere facilmente individuati su un grafico, in quanto sono i picchi e le corse delle mosse precedenti. Molti commercianti professionali utilizzano queste tecniche quando gestiscono grandi somme di denaro e cercano una tendenza importante per svilupparsi.

Le materie prime sono strumenti volatili e non è raro per loro doppia o metà di prezzo o più per periodi di tempo relativamente brevi.

La filosofia di questa strategia è semplice: un mercato non può continuare la propria tendenza senza fare nuovi alti o bassi nuovi. Questa strategia funziona meglio quando le tendenze sono forti e durature. Non importa se una tendenza sia in su o in discesa, poiché il commerciante sta acquistando nuovi alti e vendendo (cortocircuito) a nuovi livelli. Un inconveniente critico di questa strategia è che si esegue male quando i mercati non sono in grado di stabilire forti tendenze e scambi di intervalli.

Strategia di trading fondamentale

Mentre i breakouts o le gamme di trading hanno solitamente norme specifiche su quando acquistare e vendere, la negoziazione fondamentale dipende da fattori che influenzano l'offerta e la domanda per la merce in questione.

Ad esempio, un commerciante potrebbe acquistare soia perché il tempo è asciutto durante l'estate portando alle aspettative di una produzione più piccola. D'altra parte, si potrebbe aspettare che la domanda cresca per il petrolio greggio dalla Cina, portando a una lunga posizione in futures petroliferi.

I commercianti e gli investitori che sono nuovi ai mercati tendono ad avere difficoltà con trading fondamentale in quanto implica una enorme quantità di compiti a casa e il numero di crunching. Inoltre, le posizioni fondamentali di solito richiedono più tempo e pazienza e richiedono più rischio perché gli sviluppi possono richiedere molto tempo per svolgersi. È anche difficile decidere dove acquistare e vendere quando si scambiano solo fondamentali. Mi piace combinare strategie tecniche e fondamentali. Utilizzo i principi fondamentali per decidere la direzione del prezzo (più alto o minore) e l'analisi tecnica per determinare i punti di ingresso e di uscita per le posizioni.