La classifica delle commodities tradotte per liquidità

La liquidità è uno dei fattori più importanti per i commercianti attivi di merci. Maggiore è il volume di un contratto a termine su una merce, più facile è quello di acquistare e vendere mercati con spread di offerta / offerta ridotti che creano meno slittamenti. Slippage è perdite a causa di illiquidità e problemi che si verificano durante l'esecuzione di operazioni. Le materie prime ad alto volume sono spesso i mercati di scelta per i commercianti di giorni e molti grandi commercianti.

I mercati delle materie prime a basso volume sono spesso soggette a oscillazioni di prezzo selvaggio.

I futures finanziari sono progettati come merci come sono nell'ambito dell'omologazione regolamentare del CFTC. I mercati E-mini S & P 500 e Eurodollars sono tra i più alti mercati dei futuri volumi, ma ai fini di questo articolo, ci concentreremo solo sui prodotti per queste classifica.

Di seguito sono riportati i ranking dei mercati delle materie prime più liquidi che commerciavano nell'U. - classificato dall'alto al volume più basso. Le materie prime non elencate sono considerate con un volume medio di trading molto inferiore.

• Olio grezzo
• Gas naturale
• Olio combustibile
• Zucchero - Mondo # 11
• RBOB Benzina
• Oro
• Corn
• Grano
• Soia
• Rame > Olio di soia
• Argento
• Cotone
• Cacao
• Se si tratta di selezionare i mercati delle materie prime per il commercio ci sono una serie di metriche che ci possono aiutare in termini di fare le migliori scelte. La liquidità è una considerazione importante. È importante essere in grado di entrare ed uscire da posizioni senza una grande rottura.

Slippage è le perdite che si verificano a causa di ampie diffusioni di offerta o di divari di prezzo che possono verificarsi in materie prime che presentano bassi livelli di liquidità. Le merci altamente liquide hanno meno rischio di scivolamento, non perché sono più o meno volatili, semplicemente perché più persone li scambiano.

Nella valutazione di una merce per la commerciabilità, metriche importanti da guardare sono il volume e l'interesse aperto.

Il volume è il numero totale di contratti che il commercio e l'interesse aperto sono il numero totale di posizioni lunghe e corte aperte in un mercato. Il più volume e l'interesse aperto in una merce sono meno scivolati. Volume e numeri di interesse aperto sono pubblicati da scambi futures come il Chicago Mercantile Exchange (CME) e l'Intercontinental Exchange (ICE), tra gli altri in tutto il mondo.

Ricorda che le merci scambiate più attivamente di oggi non sono necessariamente le stesse di domani. L'azione genera azioni nei mercati. Quando il mercato petrolifero diventa altamente volatile attrae più speculatori di prezzo che aumentano sia il volume che l'interesse aperto. Se un prezzo delle materie prime rimane silenzioso e la gamma di trading si restringe, il potenziale calo dei profitti pregiudicherà la speculazione che, naturalmente, comporterà una diminuzione del volume e di un interesse aperto a tale mercato.Pertanto, prestare sempre attenzione se un mercato abbia sufficiente liquidità e interesse prima di prendere il tuffo e di fare trading o di investire in quella attività.

La liquidità e l'attività sono una funzione dell'azione dei prezzi. Mentre alcuni mercati come l'oro e il petrolio greggio attirano sempre un numero elevato di partecipanti al mercato, il legname e i futuri succhi d'arancia concentrati concentrati tendono a soffrire sempre di problemi di liquidità.

Altri prodotti entrano e vanno fuori dalla moda nel tempo. I fondamentali della domanda e della domanda per le materie prime possono cambiare liquidità. Ad esempio, se c'è una carenza improvvisa di una merce e il prezzo comincia a muoversi più in alto, attirerà un acquisto speculativo. D'altra parte, se un mercato è improvvisamente colpito con un'enorme offerta, la vendita speculativa apparirà spesso. In entrambi i casi, il volume e l'interesse aperto sono probabili aumentare.

Nel mondo degli scambi commerciali e degli investimenti, le forze macroeconomiche svolgono anche un ruolo di liquidità. Il grande mercato dei tori in materie prime, avviato nel 2002 e durato nel 2012, ha attirato molta importanza per tutti i mercati delle materie prime. Inoltre, l'avvento di nuovi prodotti, ETF e ETN, ha portato nuovi operatori di mercato ai mercati. Prima dell'introduzione di questi veicoli di mercato, l'unico potenziale per la negoziazione e l'investimento potrebbe essere trovato nei mercati fisici o futures.

I prodotti ETF e ETN hanno aumentato il volume e hanno aperto un interesse nei mercati futures, in quanto gli amministratori, i gestori e gli emittenti di questi prodotti spesso utilizzano gli scambi futures per coprire i rischi associati ai nuovi prodotti che si occupano di scambi tradizionali. Inoltre, i prodotti ETF e ETN creano la capacità di arbitraggio o di diffusione di futures contro i veicoli ETF / ETN per sfruttare le discrepanze dei prezzi.

Confrontando il volume corrente e aperto i numeri di interesse a livelli storici ti aiuterà a capire se un mercato offre sia il potenziale che la liquidità necessaria per renderlo un candidato per le tue attività di trading e di investimento.