Come gestire una raccolta

Nel modo più semplice possibile, un prelievo rappresenta una diminuzione del valore di un portafoglio di investimenti. Ci sono tre componenti del prelievo: la durata, la frequenza e la dimensione. La dimensione (cioè la somma persa) viene misurata dall'account precedente al livello basso. Il sorteggio termina quando il valore dell'account supera l'alto precedente.

Nessuno guadagna un profitto su ogni commercio. Pochi guadagnano soldi mese dopo mese senza interruzioni.

Talvolta la perdita di denaro per un breve lasso di tempo è una parte accettabile del playbook di ogni operatore vincente. Tuttavia, il commerciante di successo capisce cosa ha causato il disconnessione e come minimizzare tali eventi in futuro.

Quando si parla di probabilità - come facciamo quando si effettua la negoziazione nel mercato azionario - i mestieri non vanno sempre. I commercianti che perdono i soldi a causa di una mancanza di disciplina possono avere difficoltà nel sapere come gestire le future tracce di perdere. Se sei un commerciante che non è mai soddisfatto della dimensione dei tuoi profitti e tieni le posizioni in uno sforzo per guadagnare ogni penny possibile dal commercio; se sei mai disposto ad uscire da un commercio perdente ; se hai un piano commerciale ma rifiuti di seguirlo … allora hai un problema serio con la disciplina. Tali commercianti tendono ad avere poco controllo su quanti soldi guadagnano o perdono perché dipendono troppo dalla fortuna. Quando si tratta di statistiche, la fortuna corre in entrambi i modi.

Se tutti i tuoi commerci vengono con una probabilità del 90% di guadagnare un profitto, si può aspettare che i prossimi tre scambi saranno tutti vincitori solo il 72% del tempo. in altre parole, c'è una probabilità del 28% di

almeno uno dei tre negozi successivi perderà i soldi.

La mancanza di controllo sulle dimensioni delle perdite determina un disassamento frequente e considerevole.

Se la tua personalità è tale che essere disciplinati è troppo difficile, allora devi adottare una strategia che non richiede troppa disciplina. Ad esempio, la tua nuova strategia potrebbe essere semplicemente acquistare fondi indice ogni mese o ogni tre mesi e mai essere tentati a tempo i mercati. Per voi, acquistare e tenere è probabilmente buono come si può fare.

Se i tuoi metodi sono ben pensati e progettate buoni piani commerciali e seguite effettivamente tali piani; se le perdite di negoziazione vengono ridotte al minimo mediante tecniche

di gestione del rischio attenti; se la tua striscia perdente si verifica a causa del naturale ebb e flow (i, e., nessuna strategia funziona tutto il tempo) dei mercati, allora c'è tutto il motivo di credere che sarete in grado di gestire disegni. È importante che ogni operatore effettui una valutazione onesta dei mestieri che comportino perdite di denaro. A mio parere, è sempre facile fare soldi nei mercati (i.e. , alcuni dei tuoi commerci saranno redditizi), ma i commercianti sconsiderati permettono alle perdite di superare questi profitti con l'inevitabile risultato che il commerciante perde il suo conto commerciale. Il mio consiglio è quello di tenere registri su come spesso queste tracce di perdita si verificano, e in particolare, quanto il tuo account si perde durante tali discesa.

Questi periodi di non profitto definiranno il tuo futuro commerciale.

Piccole e rari raccolte = successo.

Grande, frequente discesa = infelicità.

Per il commerciante professionista ben finanziato, il prelievo, è scoraggiante, ma non mortale - a meno che il commerciante non sia indisciplinato e si rifiuta di adottare misure correttive per smettere di perdere le strisce. Il pro dipende dal suo commercio come mezzo per guadagnarsi da vivere. Quando la perdita di denaro diventa la norma, quando i prelievi continuano troppo a lungo, il commerciante probabilmente non può rimanere in attività. E non commettere errori - il trading è un business.

Per gli "abitanti normali" che commerciano / investono, il concetto di essere consapevoli della dimensione e della frequenza delle striature perdite di denaro è altrettanto importante. Se l'investimento è il tuo cammino verso la sicurezza finanziaria, allora una buona pianificazione, un'attenta gestione del rischio e una disciplina sono le chiavi del tuo successo.

Se il tuo trading sta perdendo soldi mese dopo mese o se soffri una perdita molto significativa (forse 30-40% del tuo conto commerciale), allora è ragionevole concludere che dovresti fare le cose in modo diverso.