Analisi fondamentale delle commodities commerciali

L'analisi fondamentale è un mezzo per esaminare le merci nel tentativo di prevedere il percorso futuro di minima resistenza ai prezzi. La base per l'analisi fondamentale è l'offerta e la domanda.

La quantità di offerta e di domanda è ad una semplice equazione. Tuttavia, le cose diventano più complicate quando si tenta di prevedere i prezzi per il futuro. Commodities trading in cicli. A volte le forniture saranno strette e i prezzi elevati. Altre volte, c'è solo troppo di una merce e i prezzi cadono.

Mi piace guardare le commodity che stanno negoziando a livelli pluriennali o bassi. Alla fine, l'immagine tende a cambiare portando ad una opportunità di trading redditizio.

I movimenti dei prezzi in materie prime che utilizzano analisi fondamentali possono essere suddivisi in formule semplici:

• Richiesta> Offerta = Prezzi più elevati
• Offerta> Richiesta = Prezzi inferiori

Fornitura di materie prime

La fornitura di una merce è l'importo trascurato dall'anno precedente (produzione) e dall'importo che viene prodotto durante l'anno in corso . Ad esempio, le forniture di soia attualmente in circolazione includono le colture in terra e la quantità che resta da colture passate. In linea di massima, quanto più viene ripreso dalla precedente stagione, più bassi i prezzi tendono a muoversi.

Molti fattori influenzano la fornitura di merci come il tempo, la quantità totale di acri piantati, scioperi della produzione, malattie delle colture e tecnologia. La cosa principale da ricordare quando si utilizza l'analisi fondamentale è che i prezzi elevati per le materie prime porteranno ad un aumento della produzione, in quanto è più redditizio per produrre materie prime quando i prezzi sono più alti.

Come ci si potrebbe aspettare, la domanda diminuirà tipicamente quando i prezzi passano più in alto.

Demand for Commodities

La domanda per le merci è l'importo che viene consumato ad un determinato livello di prezzo. La regola è che la domanda crescerà quando il prezzo di una merce si sposterà più in basso. Al contrario, la domanda diminuirà quando il prezzo di una merce si sposta più in alto.

C'è un vecchio detto tra i commercianti di merci che i prezzi bassi curano prezzi bassi . Ciò significa che più di una merce sarà consumata a prezzi più bassi, che riduce l'offerta e quindi i prezzi aumenteranno.

Pensa a come guidare di più e utilizzare più benzina a $ 1. 50 per gallone rispetto a 3 dollari al gallone. L'analisi fondamentale delle materie prime è economia semplice. I modelli di consumo cambiano mentre i prezzi delle materie prime si muovono più in alto e più bassi.

Uso dell'analisi fondamentale per prevedere i prezzi futuri delle materie prime

I prezzi variano a breve termine, quindi non è facile fare previsioni fondamentali sui prezzi delle materie prime per i commerci a breve termine. È ancora più difficile per i nuovi commercianti di merce fare questo.Raccomando che i nuovi commercianti, e anche i commercianti con esperienza, utilizzino una strategia a lungo termine quando utilizzano analisi fondamentali ai prezzi delle materie prime. Dovresti cercare tendenze che stanno sviluppando che causeranno uno spostamento nei fattori di offerta e domanda.

Per iniziare la tua ricerca fondamentale sulle materie prime, ci sono numerose relazioni che vengono elaborate da fonti pubbliche - USDA, Dipartimento per l'Energia e gli scambi futures. Molti dei più grandi broker di merci pubblicano anche ricerche fondamentali per i loro clienti.

Può sembrare un compito scorretto trovare tutti i dati attuali e confrontarlo con gli anni precedenti per capire come i prezzi hanno reagito in tali condizioni. L'obiettivo è quello di prevedere lo scenario di offerta e domanda per il futuro. È quasi impossibile farlo in quanto si competerà contro esperti che hanno molto più dati e esperienza per non parlare delle risorse.

Quello che vuoi fare è cercare le tendenze della produzione e del consumo e il commercio con quella bias. Ad esempio, se le forniture di mais sono a un livello di cinque anni e abbiamo appena piantato una quantità record di acri di mais per questa stagione, è probabile che i futures del mais si scambiano con un pregiudizio verso il basso. Avresti probabilmente voluto scambiare dal lato corto.

A un certo punto, il prezzo del mais si muoverà ad un livello troppo basso e la domanda aumenta.

In alternativa, durante la stagione di crescita potrebbero esserci problemi meteorologici che riducono la produzione di mais. In questi casi, è necessario essere flessibili e rendersi conto che i prezzi non scenderanno per sempre.

Le tendenze a più lungo termine delle materie prime sono più facili da individuare con l'analisi fondamentale, ma preferisco utilizzare l'analisi tecnica per catturare i movimenti a breve termine dei prezzi delle materie prime. La maggior parte dei commercianti professionali di merce preferisce sapere quale sia il grande quadro con le materie prime usando analisi fondamentali e poi utilizzano l'analisi tecnica per tempo le loro voci e le uscite. Questa è l'essenza di un approccio tecnico-mentale ai mercati delle materie prime.