Lasciare i giorni di lavoro solo o gestirli attivamente?

Troverai una configurazione commerciale, sai dove entrare, conosca il livello di perdita di stop e sai dove vuoi prendere il tuo guadagno (bersaglio). La prossima domanda è, lasciate che il prezzo ha colpito la tua perdita di stop o il bersaglio e non fare nulla finché non accada? Oppure, ti permetta di modificare questi livelli, adattandosi alle attuali condizioni di mercato mentre il prezzo si sposta intorno? Entrambi sono metodi vitali, ma dipende da come vengono impiegati.

Dopo aver esaminato i pro ei contro di ogni metodo, attenersi al metodo più adatto alla tua strategia, personalità e livello di abilità.

L'approccio Hands-Off

L'approccio di trading hands-off è quando un commerciante inserisce un ordine di ingresso insieme a una perdita di stop e un ordine di destinazione. Le perdite di arresto e gli obiettivi sono gli ordini offset che mantengono una perdita ad un importo ragionevole (tipicamente meno dell'1% del capitale commerciale) o uscite dal commercio ad un utile ragionevole per le condizioni. Una volta in un commercio, con la perdita di stop e gli ordini di bersaglio impostati, il commerciante semplicemente attende. Alla fine, il prezzo o colpire la perdita di stop o l'obiettivo, concludendo il commercio.

Non importa quale sia il mercato, il trader permette che il prezzo abbia colpito la perdita di stop o il bersaglio. L'unica eccezione è se ci sono notizie che vengono fuori, o è la fine del giorno di negoziazione. In entrambi questi casi, chiudere le posizioni di trading di tutti i giorni prima delle comunicazioni pianificate o alla fine della giornata.

L'approccio hands-off non significa che il commerciante è seduto a fare assolutamente niente mentre sono in un commercio. Possono continuare ad analizzare l'attuale azione dei prezzi, o trovare scambi in altri strumenti.

L'approccio attivo di gestione

Con un approccio di gestione attiva di gestione, un trader ha la flessibilità per regolare i livelli di arresto o livelli di destinazione e / o uscire da un commercio prima di quanto previsto inizialmente.

Il commerciante può anche scegliere di rimanere in un commercio più a lungo di quanto previsto inizialmente (vedi: Durata delle posizioni di trading giornaliero), nel tentativo di ottenere un profitto più consistente.

La gestione degli scambi attivi offre una maggiore flessibilità per una strategia commerciale, dal momento che il commerciante può adattarsi a quello che il mercato fa

durante un commercio. Se il prezzo non fa quello che si aspetta, possono chiudere immediatamente il commercio o spostare la perdita di stop più vicina al punto di ingresso in modo da ridurre la dimensione della loro perdita. Se il prezzo si sposta in modo aggressivo verso l'obiettivo, può spingere il proprio obiettivo più lontano dal punto di ingresso, aumentando il potenziale profitto. In alternativa, potrebbero semplicemente uscire dal commercio appena il moto rallenta.

Se il prezzo si sposta verso l'obiettivo, ma poi inizia a dirigere l'altro modo, il gestore di gestione attiva può semplicemente chiudere la posizione, impedendo a un commercio vincente di trasformarsi in un perdente.

Mentre il prezzo si sposta verso l'obiettivo, un gestore di gestione attiva potrebbe spostare la perdita di stop verso l'obiettivo riducendo la dimensione della perdita (o bloccando in un guadagno) mentre il prezzo si sposta verso l'obiettivo. Questa si chiama perdita di arresto trailing. Tipicamente i commercianti di giorni solo ridurranno il loro rischio spostando la loro perdita di stop verso il loro punto di ingresso e target una volta in un commercio.

Espandere la perdita di arresto - muovendola più lontano dal punto di ingresso e di destinazione - probabilmente significa che il commerciante non è disposto ad accettare la perdita o ha avuto un commercio scarsamente pianificato ed ora sta aumentando il rischio nella

speranza che il prezzo si gira. La speranza non appartiene al trading giornaliero. Queste sono alcune delle tattiche che possono essere impiegate con un approccio di gestione commerciale attiva. Alcune di queste tattiche suonano molto bene, in teoria, ma non escludono l'approccio hands-off. Anche l'approccio attivo di gestione ha inconvenienti.

Pro e contro dell'approccio Hands-Off

L'approccio di trading hands-off - prendendo un commercio e lasciandolo colpire la perdita o il bersaglio - è una forma di trading molto più semplice del metodo di gestione attiva. Per questo motivo, i nuovi commercianti dovrebbero attenersi all'approccio hands-off.

L'approccio hands-off consente una semplice matematica per eseguire il lavoro.

Se un trader vince circa il 50% dei propri mestieri e ha un obiettivo più grande della perdita di stop, produrranno un profitto. I profitti sono basati su un atto di bilanciamento tra vincita e rischio / ricompensa.

L'approccio hands-off consente agli operatori di monitorare facilmente le statistiche e di vedere dove hanno problemi. Ad esempio, poiché le perdite di arresto e gli ordini bersaglio non si muovono una volta che un commercio è stato collocato, un operatore può guardare indietro su molti mestieri e determinare se possono modificare leggermente questi livelli (su tutti i loro mestieri) per produrre risultati migliori. Un commerciante può notare che la loro vincita è in calo e che il prezzo è in movimento verso l'obiettivo (ma non raggiungendolo) ma poi invertendo e colpendo la perdita di stop. Questa intuizione consente al trader di ridurre leggermente l'obiettivo (su tutti i mestieri), che produrrà più commerci vincenti, migliorando la redditività complessiva.

Questo esempio mostra l'inconveniente dell'approccio hands-off. Un commerciante deve apportare modifiche a tutti i commerci (alterando la loro strategia), non solo quello attuale. Il commerciante non ha alcun margine di manovra sui singoli mestieri per ottenere un maggior profitto se il prezzo si muove molto bene o per ottenere un minor profitto / perdita se il prezzo non si muove bene. Detto questo, a meno che il commerciante non sa quando di uscire presto dai commerci o sa quando rimanere per un profitto maggiore (quali sono i tuoi segnali?), L'approccio hands-off è il migliore.

Pro e contro del metodo di gestione attiva

Il trading attivo della giornata di gestione richiede molto più abilità e controllo psicologico rispetto al metodo hands-off. Anche se, nelle mani giuste, può essere un approccio potente.

Il vantaggio principale dell'approccio attivo di gestione è che un commerciante può adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato durante un commercio.Mentre l'analisi è effettuata prima del commercio, qualcosa può cambiare durante un commercio. Ad esempio, il commerciante potrebbe aver acquistato, ma nota poi un modello di inversione che forma sul grafico. Il prezzo non è più probabile per colpire il loro obiettivo. Il gestore di gestione attiva assorbe queste informazioni e esce dal commercio prima che si trasformi in una perdita.

È abbastanza probabile che un approccio gestionale attivo provocherà più commerci vincenti perché il commerciante può uscire per un minor profitto (invece di lasciarlo colpire la stop loss) se il prezzo non si muove come previsto. Il pericolo è che può diventare molto facile da prendere sempre piccoli profitti. I piccoli profitti vanno bene ogni tanto, ma se le perdite (quando si verificano) sono più grandi di tutti questi piccoli profitti, il commerciante potrebbe finire di perdere soldi complessivamente anche se stanno vincendo il 60% o il 70% dei loro commerci.

Poiché il commerciante sa che possono uscire presto, possono diventare lacune nella loro selezione commerciale. Invece di aspettare i buoni mestieri con un buon potenziale di profitto, possono prendere qualsiasi scambio, in quanto sanno che possono uscire anche con un piccolo profitto. Ma tali operazioni in genere non sono elevate probabilità e sono improbabili per produrre guadagni considerevoli o un profitto complessivo su molti mestieri.

La gestione commerciale attiva è più stressante dato che le decisioni vengono costantemente realizzate in tempo reale. Con ogni prezzo spostare il commerciante ha decisioni da fare: rimanere in? Esci? Spostare la perdita di stop? Spostare il bersaglio? Tali pressioni possono portare a cattive scelte commerciali poiché la disciplina, che è come un muscolo, può diventare affaticata.

La maggior parte dei commercianti si esibirà meglio con l'approccio hand-off perché c'è meno da pensare e meno abilità coinvolte. Con anni di pratica, però, un commerciante esperto dovrebbe essere in grado di fare più soldi con un approccio attivo di gestione. I mestieri vincenti non sono autorizzati a trasformarsi in perdite, i mestieri vincenti vengono massimizzati regolando l'obiettivo a corrispondere le condizioni correnti e perdendo i mestieri vengono minimizzati uscendo quando il prezzo non agisce come previsto. Tutto ciò significa che perdere i commerci dovrebbe essere leggermente più piccolo in media rispetto all'approccio hands-off e il commercio vincente medio sarà di dimensione simile all'approccio hands-off (perché alcune vittorie saranno più piccole, ma altre saranno più grandi). A causa dell'adattabilità, il

esperto gestore attivo di gestione avrà probabilmente una percentuale di vincita più elevata rispetto al commerciante hands-off. Trovare il miglior approccio per te

Ci sono vantaggi e contro gli approcci di trading hands-off e di gestione attiva. Se si sta appena iniziando, utilizzare l'approccio hands-off. Questo approccio consente di vedere più facilmente dove si trovano i potenziali problemi. Inoltre, potrai osservare i movimenti dei prezzi in una sola volta in un commercio senza la pressione psicologica di dover regolare i tuoi ordini in base a quei movimenti di prezzo. L'approccio hands-off funziona bene per quanto tempo controlli i tuoi risultati e apporta modifiche sottili alla tua strategia globale in quanto le condizioni di mercato cambiano da mese a mese.In questo modo, i tassi di vincita e di rischio / ricompensa restano in equilibrio. Ricorda che non stai interferendo con i singoli mestieri, ma puoi cambiare il tuo piano strategico / commerciale in quanto noti i punti di forza e le debolezze di molti commerci.

Mentre si guarda i prezzi si muovono, si guadagna esperienza nello spotting quando si dovrebbe uscire dai commerci inizialmente e quando si dovrebbe stare in commerci più a lungo di quanto si aspettasse originariamente. Mentre questa abilità si sviluppa, puoi decidere di passare ad un approccio di gestione attivo … ma non devi. La gestione attiva richiede maggiore attenzione e disciplina, quindi richiede molto tempo per sfruttare il potenziale di profitto dell'adattamento alle attuali condizioni.

Iniziare con l'approccio hands-off e poi passare gradualmente verso la gestione attiva. Consideriamo di confrontare i due approcci, soprattutto quando si avvia la gestione attiva. Se si utilizza la gestione attiva, registrare anche ciò che i risultati giornalieri sarebbero stati se aveste utilizzato l'approccio hands-off. È abbastanza possibile che i tuoi risultati siano migliori con l'approccio hands-off. Bastone a qualunque metodo produce i migliori risultati. In questo modo, la matematica decide quale sia il modo migliore per te, e non l'ego.