Considerazioni per il commercio Futures caffè

Il caffè è una delle merci più interessanti per il commercio. Di solito è anche uno dei più volatili. Il caffè è un membro del complesso morbido e la maggior parte di queste merci sono inclini a oscillazioni selvagge nel prezzo.

Ci sono due tipi principali di caffè: Robusta e Arabica. Il caffè scambiato sul contratto Futures ICE in U.S. è Arabica. I chicchi di caffè Robusta sono considerati più amarognoli e contengono anche più caffeina.

Il fagiolo Arabica è considerato un fagiolo di qualità superiore e viene utilizzato a Starbucks e per i caffè premium.

Per la negoziazione del caffè, ci concentreremo sui fagioli Arabica. I principi fondamentali di Robusta possono influenzare i prezzi di Arabica perché Robusta è un sostituto molto vicino.

I fagioli di Arabica sono prevalentemente coltivati ​​in Brasile, mentre Columbia è il secondo produttore più grande. Sono anche cresciuti in America Centrale, ma la maggior parte dei commercianti di caffè si concentrano sul Brasile quando stanno commerciando caffè.

Il caffè cresce su piccoli alberi, in modo che i raccolti siano nel terreno tutto l'anno. Questo li rende suscettibili agli elementi del tempo. Gli alberi devono fiorirsi durante la primavera per produrre un buon raccolto. È importante avere un buon tempo durante questo periodo.

Il tempo svolge un ruolo importante nella produzione di caffè. È necessario osservare periodi prolungati di umidità eccessiva o di tempo secco. Questi eventi possono influenzare i numeri di rendimento. Tuttavia, la più grande minaccia per la produzione di caffè è gelo o congelamento.

Ricordate che le loro stagioni crescenti sono l'opposto dell'U.ssa perché sono nell'emisfero meridionale.

La maggior parte dei più grandi mosse nei prezzi del caffè si verifica perché gli alberi sono danneggiati dal freddo. Prestate molto attenzione a scambiare futures di caffè se le previsioni meteo richiedono un freddo estremo.

Il caffè può muoversi molto rapidamente e superiori a quelli che si aspettano se un congelamento colpisce la regione in crescita del Brasile.

Anche il lato della domanda svolge un ruolo importante nel prezzo del caffè. L'Europa è il più grande consumatore di caffè. Beve più per capita in Europa rispetto al resto del mondo. L'U. è anche un grande consumatore. Paesi in via di sviluppo come la Cina e i paesi del Sud America stanno diventando più abituati al caffè e potrebbero rappresentare un forte aumento della domanda nei prossimi decenni.

La domanda aumenta tipicamente a un livello abbastanza affidabile. La gente beve il caffè nei momenti buoni e cattivi. Tuttavia, se un'economia cade in una profonda recessione, la domanda di caffè e fondamentalmente tutte le merci probabilmente diminuirà.

Suggerimenti per il commercio di caffè

I futures del caffè possono fare ampie oscillazioni in ogni giorno di negoziazione. La varianza estrema dei prezzi rende il caffè pericoloso per il commercio a breve termine a meno che non si possa dedicare il tempo al monitoraggio dei mercati per tutto il giorno.Devi inoltre essere disciplinato, controllare il rischio e uscire rapidamente dal mercato se il commercio non funziona. Prendere profitti nei tuoi obiettivi è fondamentale, poiché il prezzo di mercato può diventare molto veloce.

Preferisco scambiare il caffè da un orizzonte a più lungo termine. Ciò significa cercare più grandi mosse nel caffè per un paio di settimane, al contrario di cercare di scambiare il mercato del futuro del caffè.

A volte, prenderò profitti rapidi se il mercato fa una mossa senza vittorie. Tuttavia, ha senso cercare movimenti più grandi che hanno un rapporto di profitto di tre a uno o rischiando un dollaro per fare tre.

Uno dei modi migliori che ho trovato per scambiare il caffè è quello di vendere le opzioni invece di utilizzare contratti futures. Le opzioni del caffè hanno in genere una grande quantità di premio in loro a causa della tendenza del mercato per le oscillazioni di prezzi elevati. Le opzioni possono funzionare bene in questo mercato perché ti danno un certo cuscino per resistere alla volatilità. Ad esempio, è possibile vendere un'opzione put anziché l'acquisto di un contratto futures. È importante rendersi conto che le opzioni di vendita portano anche un rischio simile a un contratto futures. Per coloro che non si scambiano sul mercato dei futures, il prodotto JO ETN ha un elevato grado di correlazione con l'azione dei prezzi nel mercato dei futures del caffè.

Ci sono molte occasioni per scambiare il caffè, ma devi stare attenti e disciplinati. Ciò significa fare la tua ricerca e avere un piano commerciale. Significa anche tagliare rapidamente le perdite. Consiglierei di seguire il mercato per un periodo di tempo, invece di saltare in un giorno. Il prodotto ETN potrebbe essere l'ideale per posizioni di trading a più lungo termine in quanto porta meno rischi rispetto a futures o opzioni. Mentre l'ETN può essere volatile, non ha lo stesso grado di leverage dei contratti futures e futures option.