5 Idee di base per i commercianti di nuove opzioni

L'opzione è uno strumento di investimento facile da capire. Tuttavia, comprendere come le opzioni commerciali nel mondo reale richiedono una comprensione più sofisticata. Quindi, è molto probabile che il nuovo commerciante farà perdere soldi quando si usa le opzioni. Per aiutarti ad ottenere un buon inizio quando fai i tuoi primi negozi, ho compilato un breve elenco di suggerimenti utili:

Suggerimento 1 . Prima di effettuare qualsiasi operazione; prima di aprire un conto di intermediazione; conoscere i concetti di base sulle opzioni.

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Certo, c'è molto di più da capire, ma senza una minima comprensione delle nozioni fondamentali, si diventerà cieco.

Suggerimenti 2-5: Se si acquista alcune opzioni di chiamata, perché credi che il prezzo di uno stock specifico si sposterà più in alto e se la tua predizione è corretta, potresti perdere denaro. La dichiarazione precedente è difficile per credere al novizio. Tuttavia, è vero perché è importante acquistare opzioni adatte alle vostre aspettative di mercato. Se non avete tali aspettative, allora opzioni di acquisto non è la scelta migliore. Consideriamo questo scenario:

• Un magazzino ha un prezzo di $ 41 e si acquista le chiamate con un $ 45 prezzo di strike perché le opzioni non costa un sacco di soldi. Speri che il tuo investimento (45 dollari per opzione) sia quadruplicato.
• Non sei sicuro quando avrà luogo il rally previsto nel magazzino, ma tu decidi di acquistare opzioni che scadono in due o tre settimane perché sono meno costose delle opzioni a più lungo termine.

Tenere lunghe le tue posizioni è una pratica perdente. Troppe persone acquistare opzioni e mantenere la data di scadenza.

Se fai qualcosa nell'elenco sopra indicato, le tue possibilità di guadagnare denaro dal commercio saranno molto più piccole di quello che si pratica il pensiero e la pianificazione del suono. L'elenco di cui sopra rappresenta un pensiero non corretto.

Quando si dispone di una tendenza al mercato e si acquista opzioni (chiamate quando rialzista) o quando si mette in ribasso), si desidera avere un piano commerciale

. Ciò include sia un obiettivo di profitto che una perdita massima accettabile. Uno dei fattori importanti per determinare il profitto obiettivo è quello di avere alcune idee su quando si prevede che il cambiamento dei prezzi azionari avvenga. Se sei bullish o ribassista e se "sappiate" che il prezzo delle azioni raddoppierà (o diminuirà del 50%) entro un anno, allora sarebbe molto sciocco acquistare opzioni a breve termine. Se le opzioni di un anno sono troppo costose da acquistare, non acquistarle. Soluzione: Trova una strategia alternativa che ti consente di guadagnare un profitto, anche quando il prezzo delle azioni non cambia.Ad esempio, vendere un spread out-of-the-money posta quando bullish.

Suggerimento 2

: la data di scadenza delle opzioni è importante. Non scegliere le opzioni con una data di scadenza casuale. Quando un titolo è di $ 41 per azione, potrebbe non sembrare che $ 45 è lontano dal denaro (OTM). Tuttavia, il prezzo di sciopero è pieno del 10% in più rispetto al prezzo attuale delle azioni - e il 10% rappresenta un cambiamento di prezzo molto significativo per un breve periodo di tempo.

Per questo motivo, l'acquisto di queste opzioni - soprattutto quando il tempo è poche settimane - non è una buona pratica. Lo stock non è semplicemente in grado di muoversi così lontano. C'è una situazione particolare che trappola i commercianti inesperti. Quando

notizie (come un annuncio di guadagno) sono in sospeso, tutti capiscono che inaspettatamente buone o cattive notizie possono portare ad una grande modifica del prezzo delle azioni. Pertanto, c'è una possibilità molto più grande del solito che la scorta potrebbe saltare dal 10 al 20% durante la notte, rendendola tentata di acquistare quelle opzioni. Tuttavia, tenere presente che i venditori di opzioni sono anche consapevoli delle possibilità e che le tariffe delle opzioni sono significativamente più alte rispetto a quando non è in attesa di notizie. In altre parole, è possibile acquistare quelle opzioni, ma non saranno economiche (in termini di ciò che sono veramente la pena). Suggerimento 3

: L'acquisto di opzioni OTM è un gioco perduto per la maggioranza. Il prezzo pagato per le opzioni è veramente importante. Il novizio non può preoccuparsi della differenza tra pagare $ 0. 35 e $ 0. 50 per le opzioni OTM, ma che $ 15 per contratto fa una differenza molto significativa nei risultati a lungo termine del trader. Non esiste quasi mai alcun motivo per entrare in un ordine di mercato quando si scambiano opzioni. Il mio messaggio, a voi, il commerciante novizio è: non utilizzare mai ordini di mercato con opzione di opzione. Allo stesso modo, non vi è alcuna buona ragione per immettere un ordine limite per l'acquisto al prezzo richiesto. Fare uno sforzo per comprare a un prezzo inferiore. Il motivo è che

i market maker raramente mostrano (pubblicano) i loro veri prezzi di offerta e chiedono perché ci sono sempre persone che pagano il prezzo richiesto (o vendono al prezzo di offerta) e i market maker avrebbero guadagnato meno soldi se ha mostrato un prezzo più basso richiesto. Quindi, se l'offerta è di $ 0. 30 e la domanda è $ 0. 50, inserisci un'offerta a $ 0. 40, che è il punto medio. Se il tuo ordine non è compilato entro cinque o 10 minuti e se sei disposto a pagare più di $ 0. 40, quindi aumenta l'offerta a $ 0. 45. Suggerimento 4

: Non ci sono ordini di mercato e cerchi sempre di ottenere una migliore esecuzione commerciale rispetto a quanto indicato dall'offerta di offerta / domanda visibile. Suggerimento 5

: quando il prezzo delle azioni non si comporta come previsto, uscire dalla posizione e salvare alcuni dei tuoi soldi. Non c'è bisogno di aspettare la scadenza. Non si può aspettare di prevedere che cosa succede coerentemente nel mercato azionario. Prendete a cuore queste idee commerciali e il tuo ingresso nel mondo delle opzioni sarà indolore (o almeno meno doloroso).