Consigli per un commerciante di nuove opzioni

Buone domande da un commerciante di opzioni di Rookie

Il mio obiettivo è guadagnare 2 000 dollari al mese (prima delle imposte, delle commissioni, ecc.) A partire da gennaio prossimo e mantenere questo obiettivo per almeno un anno prima di sollevare le mie aspettative. (Questo obiettivo non è flessibile). Questo calendario consente altri sei mesi che posso dedicarmi all'apprendimento e alla pratica. Durante questi sei mesi:

1. Il mio trading dovrebbe essere limitato al trading di carta o c'è un motivo per scambiare piccole dimensioni con soldi reali?

1. Devo limitare il numero di strategie che studgo?
2. Dovrei limitare il numero di mestieri che iniziano ogni mese?
3. È la mia pianta di smettere di perdita ragionevole? Non perderei più la quantità del mio premio raccolto. Ad esempio, se raccolgo $ 850 (su un commercio di 10 punti) allora $ 850 è la perdita massima che sono disposto a sostenere. Uscivo quando questo accade.

Grazie,
Jim.

Discussione

È bene impostare gli obiettivi di negoziazione - anche prima di iniziare la negoziazione. Tuttavia, gli obiettivi devono essere ragionevoli.

Per cominciare, suggerisco un target di reddito più piccolo, ma la verità è che il tuo obiettivo di profitto dipende dalla dimensione del tuo account di trading. Se il tuo account contiene $ 20.000, non hai quasi nessuna possibilità di guadagnare $ 2 000. Il 10% al mese è un profitto enorme e richiede una grande quantità di abilità - o fortuna molto buona - per raggiungere questo obiettivo in modo stabile base. Vi esorto a bersaglio non più del 2% al mese - e un obiettivo più realistico è l'1% al mese.

NOTA: Questi suggerimenti sono per iniziare. Se diventi abbastanza esperto, allora puoi aumentare il tuo obiettivo. Voglio tuttavia riconoscere che un coerente 2% al mese offre un ottimo ritorno sui tuoi soldi.

Un altro fattore da considerare è che le strategie differenti funzionano in modo diverso - e comportano meglio o peggiori, a seconda delle condizioni del mercato azionario (in particolare volatilità ).

A volte (ad esempio, condors ferroviari ) una strategia che fa meglio in un mercato vincolato può riportare il 20% al mese. Tuttavia, nei mercati volatili è molto difficile impedire la presa perdita quando negozia una strategia di condor di ferro. Il tuo piano ultimo deve gestire il rischio in modo che i commerci perdenti non travolgano i tuoi guadagni dai commerci redditizi.

Capire che ci saranno situazioni in cui amate le condizioni del mercato e credi che un commercio disponibile offre una possibilità eccezionale per guadagnare denaro. Potrebbe essere tentato di commerciare una dimensione di posizioni molto più grande . (Non farlo.) Altre volte puoi decidere di vendere ridotte dimensioni o addirittura sedersi in margine perché il rischio sembra alto per cercare il profitto previsto. I commercianti vincenti non forzano gli scambi. Quando le condizioni non sono adatte, aspettate con pazienza.

Ricorda che la negoziazione non produce un flusso di reddito coerente. Non scoraggiatevi quando manchi il tuo obiettivo per un mese o due. Tuttavia, se le tue perdite sono il risultato di scarso (ad esempio, inappropriate), non si può pretendere di essere redditizio. Se manchi la capacità (questo è solitamente un risultato di una disciplina scadente) per gestire efficacemente il rischio, non avrai successo.

Quindi puoi avere un obiettivo monetario, ma è molto più importante avere un obiettivo di apprendimento.

Ci vuole un po 'di tempo per sviluppare le competenze necessarie, e la pratica è il modo per arrivarci. Leggere, studiare e praticare con contratti di denaro reale su una scala molto ridotta. Nessun commerciante è garantito un reddito. È obbligatorio conoscere la differenza tra la sfortuna e l'esercizio del cattivo giudizio (cioè, commettendo errori). Non è facile per il nuovo commerciante riconoscere la differenza. Ma se si tiene un buon rivista commerciale , puoi tornare indietro e leggere analizzare le tue decisioni in un futuro quando hai più esperienza. allora dovresti essere in grado di determinare il motivo per cui un commercio perdeva denaro.

Risposte

1) No. La negoziazione di carta non è richiesta. È opportuno scambiare un sacco di soldi veri. Il commercio di carta può essere utile, ma solo quando spesso viene fornito con un atteggiamento non attento. Non permettere che questo accada. Prendete sul serio il commercio di carta.

Utilizza la negoziazione della carta fino a ottenere una certa fiducia nella tua capacità di comprendere il processo completo di decidere quali opzioni specifiche di scambi, di immettere l'ordine, di monitorare il rischio e di uscire dalla posizione.

In un primo momento, l'obiettivo dovrebbe guadagnare abbastanza per coprire commissioni e altre spese. Più tardi, il tuo obiettivo di guadagno dipende da quanti soldi sono nel tuo account. Se hai $ 5,000, non aspettatevi di guadagnare $ 2, 000 - o il 40% ogni mese. Questo è estremamente ottimista. Se il valore dell'account è di $ 20.000, l'obiettivo dichiarato è un ritorno mensile del 10%. Se non capisci quanto sia, a quel ritmo, i tuoi soldi sarebbero raddoppiati circa ogni 7 mesi. Spero di sapere che questo obiettivo non è realizzabile in modo coerente.

Spero di poter impostare il tuo obiettivo in un ottimo 2% al mese - e non di più. Inoltre, non aspettatevi di raggiungere questo obiettivo ogni mese. Suggerisco veramente che il tuo obiettivo sia stabilito come un rendimento percentuale, piuttosto che come un ritorno specifico del dollaro.

PIÙ IMPORTANTE. Se si scambia un condor di ferro e le opzioni in silenzio sbiadicono nell'oblio durante un mercato sordo, non pensate di fare niente di speciale. Allo stesso modo, se il mercato si tuffa il 20% il giorno dopo che fai quel medesimo commercio, non pensi di aver fatto qualcosa di sbagliato. Capisco che stiamo giocando per punti verdi (dollari), ma per brevi periodi di tempo, i profitti e le perdite potrebbero non essere la misura migliore di come si sono commerciali e gestire il rischio.

2) Sì, limitare il numero di strategie, ma studiare più di uno. Non si riesce a scoprire quali sono i migliori per scambiare, ma se leggete di essi, potresti avere un'idea di come funziona ogni strategia.Poi il commercio. Suggerisco almeno 2 e forse 3 strategie quando nella modalità di prova. Possono essere scambiati carta se preferite. Non aggiungere una seconda strategia finché non ritieni di poter gestire più di uno. Stesso per l'aggiunta di un terzo.

La chiave del successo non è trovare la strategia giusta. La strategia scelta ti consente di essere comodi durante la partita, ma gestire bene il rischio (e che include la dimensione commerciale) e imparare a prendere decisioni di qualità nella gestione della posizione sono i fattori che determinano in ultima analisi il tuo successo o il fallimento a lungo termine.

La strategia è importante. Volete che il commercio soddisfi le vostre esigenze psicologiche. Se amate l'azione quotidiana, i condor di ferro, scrittura di chiamata coperta, e trading call o put spreads dovrebbero funzionare per te. Tuttavia, se odi la tensione che viene con frequenti decisioni, considera di essere un investitore, non un trader.

Praticate alcune strategie e scartate qualsiasi cosa che sia scomodo da gestire. Quando guadagnate più esperienza e fiducia, tornate a riconsiderare una strategia precedentemente scartata. Con la tua nuova conoscenza di trading, potrebbe funzionare per te.

SUGGERIMENTO: utilizza un diverso bene sottostante per ogni strategia affinché tu possa avere grafici di rischio separati per ogni posizione.

3) Aprire una posizione. Se puoi seguirlo comodamente, aggiungi un'altra. Non hanno troppo in movimento. Suggerisco non più di tre alla volta. Devi dargli il tempo di guardare il commercio (come spesso richiede il tuo piano), conosca i tuoi punti di regolazione, uscita e punti di profitto e non si sente mai affrettati.

4) No. Non addirittura vicino, a mio avviso. Se si scambiano strategie di reddito (condurio di ferro, spread di credito, nudo messo, chiamata coperta, ecc.), Il credito raccolto non ha nulla a che fare con quanto perdere dovresti essere disposto ad accettare.

Ecco il mio processo di pensiero: scegli una posizione da possedere. Costa qualcosa (ok, raccogliete un credito in denaro, ma è la stessa idea). Questo costo dovrebbe ora essere ignorato perché non è mai più importante (questo è controverso, ma credo che il 100%) - quando si prendono decisioni commerciali. Il tempo per uscire dal commercio è quando la posizione è una che non vuoi più tenere . I Greci (strumenti di gestione del rischio) potrebbero sembrare troppo rischiosi o le condizioni di mercato potrebbero essere cambiate. Indipendentemente da quali metodi si utilizza per gestire il rischio, tuttavia si determina se sei ancora comodo possedere una posizione, mi sembra che il premio raccolto non ha nulla a che fare con la decisione di uscita. O vuoi tenere più a lungo, oppure vuoi uscire (o regolare il rischio). Periodo.

Quando lo scambio di azioni, lo scenario di stop-loss che descrivi ha senso. Non qui. Non nel gioco di vendita premium. Se decidi che perdere $ 850 è il limite per un commercio - è una cosa intelligente da decidere. Ma non importa quanti soldi hai raccolto in anticipo. Uscire quando il rischio è fuori linea. Uscire quando hai perso il tuo totale massimo assegnato, ma non basi niente sul premio di ingresso. Uscire quando non puoi dormire la notte perché il rischio è troppo alto.Se necessario uscire quando la luna è piena (spero che non farai questo). Ma non uscire quando si perde una somma pari al premio raccolto.

Benvenuti nel mio mondo. I migliori auguri.