Gli indici azionari di trading che utilizzano i mercati dei futures e delle opzioni

I commercianti esperti sono consapevoli dei principali indici azionari statunitensi, europei e asiatici, perché questi sono gli indici riportati nelle notizie. Esempi di questi indici includono S & P 500, Dow Jones Industrial Average, FTSE 100, Nikkei 225, CAC 40 e DAX.
Mentre la maggior parte dei commercianti hanno probabilmente sentito o controllato questi indici, molti nuovi operatori non sanno come vengono scambiati gli indici azionari e spesso si assumono che vengono scambiati come azioni individuali.

Gli indici azionari non possono effettivamente essere negoziati direttamente e sono disponibili solo per informazioni (come modo per monitorare le prestazioni di un gruppo di azioni). I dati di mercato sono disponibili per gli indici azionari e possono essere classificati come qualsiasi altro mercato, ma non c'è modo di fare un commercio lungo o corto sugli indici azionari effettivi. Ma altri prodotti finanziari, come i contratti futures e opzioni, possono essere utilizzati per scambiare i movimenti degli indici azionari.

Che cosa è un indice azionario?

Un indice azionario è un campionamento o una raccolta di azioni che fornisce una panoramica su come una parte specifica del mercato azionario sta eseguendo. Ad esempio, un indice di borsa tecnologica conterrà diverse o tutte le scorte tecnologiche. L'indice quindi si muove con la performance complessiva degli stock che detiene all'interno di esso. Questo indice può quindi essere rapidamente utilizzato per monitorare come le azioni tecnologiche stiano eseguendo attualmente e nel tempo.

Gli indici sono popolari perché forniscono informazioni per un cesto di scorte, e non solo.

Quindi sono un buon strumento di analisi, nonché un buon strumento di trading. Come detto, non possono essere negoziati direttamente, ma esistono prodotti che permettono agli operatori di partecipare ai movimenti degli indici azionari. Il S & P 500 è un indice molto popolare tra i singoli commercianti istituzionali, poiché consente di accedere a 500 azioni con una singola transazione di contratti futures o opzioni.

Mercati di futures e opzioni

Ogni volta che sentiamo che un commerciante menziona che sono lunghi sul NASDAQ 100 o in breve sul S & P 500, non sono in realtà lunghi o corti negli indici NASDAQ 100 o S & P 500. Sono in realtà lunghi o brevi su un mercato futures o opzioni, come il mercato dei futures NQ o il mercato delle opzioni SPXW.

I futures e le opzioni che si basano su un indice di borsa sono noti come mercati dei derivati, perché derivano dall'indice azionario sottostante (sottostante perché il valore del contratto di futures o opzioni si basa sui movimenti dell'indice in cui si basa) . Sono disponibili mercati di futures e opzioni per tutti gli indici azionari popolari. I futures e le opzioni per l'indice azionario sono alcuni dei mercati più conosciuti per i commercianti a breve e lungo termine.

Mentre questi mercati possono essere utilizzati da investitori, futures e opzioni hanno una data di scadenza. Pertanto, i singoli operatori usano tipicamente questi prodotti più per trading di giorno o swing trading.

Grafici degli indici azionari

I mercati dei futures e delle opzioni in genere si muovono in sincronizzazione con i loro indici azionari sottostanti (quando l'indice azionario CAC 40 si abbassa, il mercato dei futures CAC 40 si abbassa). È quindi possibile tracciare gli indici azionari mentre negoziano i mercati dei futures o delle opzioni.

Detto questo, i contratti futures possono anche essere analizzati e analizzati.

Ci sono alcuni vantaggi per la classificazione degli indici azionari invece dei mercati dei futures o delle opzioni. Ad esempio, gli indici azionari sono mercati continui (non scadono come contratti futures e opzioni), in modo che i commercianti non hanno bisogno di aggiornare il loro software di grafica a un nuovo contratto ogni tre mesi (o mensilmente a seconda del mercato in questione). Inoltre, i mercati delle opzioni sono difficili da classificare perché sono costituiti da molti contratti altrettanto attivi (con prezzi diversi), in modo da tracciare gli indici azionari invece consente a un operatore di analizzare contratti multipli di opzioni utilizzando un singolo grafico.

Se decidi di classificare gli indici azionari invece dei mercati dei futures o delle opzioni, tenga presente che è necessario aggiornare il software di trading (il tuo software di registrazione degli ordini) per utilizzare il contratto a termine o opzioni appropriato, potrebbe trovarsi cercando di scambiare un contratto scaduto e chiedersi perché non funziona.

La maggior parte dei software di creazione di grafici ha una casella in cui si immette il simbolo che si desidera visualizzare. Se si inizia a digitare il nome dell'indice, l'indice, nonché i futuri o le opzioni correlate, vengono spesso visualizzate in un menu a discesa. Inizia a digitare S & P 500 e puoi vedere SPX, che è un simbolo comune nella maggior parte delle piattaforme grafiche per l'indice S & P 500 (illustrato nella tabella allegata, insieme a S & P 500 E-Mini Futures). Potresti anche vedere vari prodotti futuri o opzioni, e puoi selezionarli dall'elenco per vedere un grafico di quelli.

TradingView. com è un sito gratuito per la creazione di grafici che fornisce indici e diagrammi futures (insieme ad altri prodotti). Digitare il nome di un indice e quindi selezionare se si desidera visualizzare gli indici oi futuri dall'elenco a discesa.

Parola Finale sugli Indici Azionari Commerciali

Gli indici azionari sono un veicolo di negoziazione popolare, ma non possono essere negoziati direttamente. Un indice è semplicemente una raccolta di titoli (o altre attività) che si muovono in base alle azioni detenute in esso. I commercianti possono analizzare sia l'indice che il contratto futures / opzioni che stanno cercando di commerciare. Gli indici non scadono, ma contratti futures e opzioni, quindi i commercianti devono assicurarsi che stiano negoziando il contratto appropriato.