Le perdite di stop sono la più importante Tattica di negoziazione

Questo non dovrebbe essere considerato un consiglio di negoziazione personalizzato.

L'utilizzo degli ordini "stop-loss" è l'aspetto più importante per il successo delle azioni penny. Sia che tu sia nuovo per le azioni commerciali o che stai investendo per decenni, implementare correttamente questo tipo di scambio speciale farà la differenza.

Le perdite di arresto sono ordini di negoziazione per cui un investitore liquiderà la propria posizione, automaticamente e immediatamente, se le azioni scendono ad un certo valore.

Questo conserva il capitale e protegge da ulteriori punti di debolezza. Quando un penny stock pummets, molti investitori " scendono con la nave ," mentre quelli con ordini stop-loss in loco avrebbero venduto molto prima delle maggiori perdite.

Consideriamo un investitore che acquista azioni di " Trendy Penny Stock " a $ 4. 25. Immediatamente, entrano in un ordine di stop-loss per innescare se le azioni scendono a $ 3. 90, a quel punto l'intero investimento sarebbe immediatamente venduto.

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• Se Trendy Penny Stock aumentano i prezzi, l'azionista detiene ancora le azioni e gode del valore crescente dell'investimento.
• Se i prezzi delle azioni si abbassarono drasticamente, il titolo sarebbe stato venduto quando avesse colpito il prezzo di stop-loss di $ 3. 90.

Che cosa succede se Trendy Penny Stock è scivolato fino a $ 2? Il brillante stop-loss del azionista li ha protetti dalla maggior parte della caduta (1,90 dollari per azione in perdite, o 53%, per essere esatti).

L'inconveniente di un ordine di stop-loss è il rischio di "fermarsi". Nell'esempio precedente, immaginate che le azioni siano immerse per pochi minuti a $ 3. 90, poi recuperato e salito più in alto.

L'ordine di arresto-perdita avrebbe innescato, con conseguente vendita dell'investimento, e l'azionista avrebbe venduto in perdita, e poi mancò di ogni guadagno successivo.

La minaccia di arresto è perché scegliere un grande livello di stop-loss è così importante. Se qualcuno mette regolarmente il proprio prezzo troppo vicino al valore corrente di azioni, potrebbe essere a rischio di smettere semplicemente a causa della volatilità standard delle azioni.

Ad esempio, l'impostazione delle perdite di stop per un centesimo al di sotto del prezzo delle azioni correnti comporta spesso perdite di negoziazione, poiché l'investitore viene spesso bloccato da fluttuazioni tipiche e minori di prezzo.

Il grado ottimale del prezzo di stop-loss è diverso per ogni investitore, e talvolta può essere pari a pochi percentuali. Per gli altri il livello potrebbe essere del 30%, talvolta anche più grande. Ad esempio, alcuni investitori possono fissare il loro prezzo di stop-loss a 70 centesimi per le azioni acquistate a $ 1. Qualunque sia il livello che ciascuna persona sceglie rappresenta il loro totale rischio di ribasso.

Gli ordini di stop-loss sono molto importanti con qualsiasi tipo di investimento, ma ancor più con gli stock penny.Sebbene IBM, GE o Disney abbiano meno probabilità di diminuire in modo significativo, gli stock di penny molto spesso si spostano in modo drammatico e gli investitori devono proteggersi dalle grandi diapositive del 50%, 75% o addirittura del 100%.

Con gli stock di penny, la nostra esperienza è stata che le stop-perdite nell'ordine del 10-15% al ​​di sotto del prezzo di acquisto tendono ad essere il più efficace. Naturalmente, questo dipende molto dalla volatilità delle azioni sottostanti e dalla situazione unica di ciascuna società. Quindi, impostare efficaci perdite di stop è altrettanto di un'arte come la ricerca degli investimenti sottostanti in primo luogo.

Di solito, i mediatori di borsa consentiranno che le perdite di arresto siano impostate in anticipo e attivate automaticamente. Tuttavia, non sono così conformi quando si tratta di titoli penny o di azioni scarsamente negoziate. Mentre alcuni broker possono essere utili nella creazione di limiti automatici di perdita con azioni a basso prezzo, la maggior parte non lo farà.

Se il tuo broker non permetterà ordini di stop-loss, cosa dovrebbe fare un investitore di penny? Suggeriamo di utilizzare "perdite mentali-perdite", per cui ti impegni al tuo prezzo di vendita automatico quando acquisti le azioni. Ad esempio, acquisti il ​​tuo investimento a $ 3. 96, e decidere su una stop-loss nella tua mente di $ 3. 70. In qualsiasi momento, se il titolo scende a $ 3. 70, per qualsiasi motivo, si vende immediatamente.

Il principale problema con le perdite mentali è che gli investitori raramente si attaccano a loro. Spesso, mentre le azioni cadono, un investitore può prevedere i motivi per cui l'investimento farà un ritorno, o possono giustificare a se stessi perché dovrebbero abbassare il prezzo di stop-loss.

Questo tipo di investitore potrebbe anche non utilizzare le perdite di arresto se non si impegnano pienamente ad attaccarsi con loro.

Se la tua perdita più grande dai tuoi errori peggiori è stata solo cinque per cento, sarai in grado di fare molte scelte di investimento povere prima che avesse importanza. "Vivere per combattere un altro giorno", dovrebbe essere il mantra in titoli penny.

Le stop-loss trailing sono anche un ottimo modo per proteggere i guadagni che hai fatto. Poichè il valore dell'azione dell'investimento sottostante aumenta, è possibile modificare il prezzo di attivazione del tuo stop-loss più alto. Ad esempio, si acquista azioni a $ 1. 54 e scegliere che il livello di stop-loss sia di $ 1. 40. Le azioni poi salgono verso $ 2, in modo da aggiustare la tua stop-loss a $ 1. 70. Le azioni superano $ 2. 85, e puoi aumentare il tuo prezzo di trigger a $ 2. 50.

Prendendo ulteriormente questo esempio, forse le azioni tornano poi a $ 2. 44 … avresti venduto non appena avessero attraversato il tuo prezzo di trigger di $ 2. 50. La tua fermata di trailing è stata colpita e hai preso i tuoi profitti.

Una strategia efficace per proteggere contro i punti deboli e conservare i guadagni potenziali, è quella di utilizzare i prezzi multipli di stop-loss. Ad esempio, si può impegnare a vendere una parte delle azioni a un prezzo, quindi un'altra parte a un livello ancora inferiore. Utilizzando ancora il nostro esempio, quando le azioni hanno colpito $ 2. 85, si può avere stabilito una perdita mentale di perdita a $ 2. 50 per un terzo delle azioni, poi un'altra a $ 2. 00 per i restanti due terzi.

Ci sono problemi che utilizzano perdite di stop (sia mentali che tramite il tuo broker) con investimenti volatili, nonché con azioni con negoziazioni ridotte. Se un titolo penny sottostante commercia solo poche migliaia di azioni al giorno, o forse ha frequenti oscillazioni di prezzo del 20% o più, le perdite di arresto verranno rapidamente inopportune e costose. Le perdite di arresto sono tipicamente più efficaci con gli stock di penny che commercializzano almeno 10 000 azioni al giorno e hanno una minore volatilità dei prezzi.

A volte un magazzino penny può saltare subito oltre il tuo prezzo di stop-loss. Ad esempio, le azioni cadono in un solo minuto da $ 2. Da 85 a $ 1. 91 (per qualunque ragione), proprio sopra il tuo prezzo di trigger mentale di $ 2. 50. Questo conta ancora come il prezzo di stop-loss è attivato, e la teoria del trading suggerisce che avresti venduto immediatamente.

Stop-perdite sono la tattica più importante per qualsiasi tipo di investimento. In titoli di penny, diventano ancora più significativi.