Ordini Stop Loss - Market o Limit?

Gli ordini di arresto sono stati progettati per limitare la quantità di denaro persa su un singolo commercio, escludendo il commercio se un prezzo specifico è raggiunto. Ad esempio, un operatore potrebbe acquistare un titolo a 40 dollari in attesa di aumentare e mettere un ordine di stop loss a 39 dollari. 75. Se il prezzo va contro le aspettative del commerciante e raggiunge i $ 39. 75, verrà eseguito l'ordine di stop loss, limitando la perdita a $ 0. 25 per azione.

I commercianti professionali utilizzano una forma di strategia di perdita di stop.

Non possono effettivamente mettere fisicamente un ordine di stop loss, ma sanno dove usciranno se il commercio non va come previsto. Si raccomanda vivamente che tutti i nuovi operatori utilizzino una perdita di arresto. L'ordine di stop loss viene posto non appena il commerciante entra in una posizione. I mercati possono muoversi molto rapidamente e una perdita di stop serve a limitare la possibilità di perdere la perdita di mano. Effettivamente una perdita di stop evita anche la questione che il commerciante deve uscire da un commercio se il prezzo è contro di loro. A volte può essere difficile uscire da un commercio perdente, e la perdita di stop serve a prendere l'ipotesi di tagliare una perdita.

"Stop loss" è un termine generale usato per descrivere un ordine che ottiene un commerciante di un negozio perdente se il prezzo si muove contro di essi. Una perdita di arresto può essere posta come ordine

ordini o mercato . Entrambi questi tipi di ordine di stop loss sono descritti più in dettaglio qui di seguito.

Stop Loss

Mercato Ordini Gli ordini di stop stop perdono gli ordini di stop market come tipo di ordine sottostante. Ciò avrà senso dopo aver letto in questa sezione.

Gli ordini di arresto del mercato vengono posti a un prezzo specifico. Se il prezzo di mercato raggiunge quel prezzo d'ordine, l'ordine diventerà "live" ed eseguirà come ordine di mercato.

Gli ordini di mercato sono sempre riempiti se il prezzo raggiunge il prezzo specificato. Ciò significa che con un ordine di mercato un commerciante esce sempre dal commercio perdente.

Tuttavia, gli ordini di mercato vengono riempiti al miglior prezzo disponibile. Ciò significa che la perdita di stop potrebbe essere riempita a potenzialmente qualsiasi prezzo, e non necessariamente al prezzo specificato. Quando un mercato sta muovendo rapidamente, un ordine di stop loss stop può riempire o eseguire in un modo peggiore prezzo del previsto. Ad esempio, supponiamo che un trader acquista un titolo a $ 30 e mette una perdita di stop a $ 29. 90. Le principali notizie vengono pubblicate sullo stock e tutti i compratori tirano le loro offerte da una regione di circa 30 dollari. Nessuno è disposto ad acquistare, ad eccezione di $ 29. 60, dove qualcuno ha ancora un ordine di acquisto a quel prezzo. Una volta che il prezzo scende al di sotto di $ 29. 90 la perdita di stop

l'ordine di mercato cercherà chiunque sia disposto ad acquistare a $ 29.90 o inferiore. Poiché il compratore più vicino è a $ 29. 60, cioè dove l'ordine di stop loss stop si riempirà. In questo caso, il commerciante si aspettava solo di perdere $ 0. 10 / share, ma invece hanno perso $ 0. 40. Questo si chiama slittamento. Tali eventi avvengono, ma è meno probabile che si verifichi uno scivolamento mentre le attività di negoziazione del giorno con volume elevato. Eviti di tenere posizioni durante le notizie più importanti relative all'attività che viene negoziata, in quanto tali eventi di notizie possono causare un significativo scivolamento.

Mentre lo slittamento è un problema

possibile con ordini di arresto stop loss, almeno il commerciante esce dalla posizione e viene protetto da ulteriori perdite potenziali. Inoltre, lo scivolamento non si verifica per tutto il tempo. In condizioni normali, un ordine di stop loss stop otterrà l'operatore al prezzo previsto. Stop Loss

Limite Ordini Gli ordini limite di stop stop sono ordini di stop loss che utilizzano ordini limite di stop come il loro tipo di ordine sottostante. Gli ordini limite di arresto vengono posti a un prezzo specifico e se il prezzo di mercato raggiunge il prezzo d'ordine, l'ordine verrà eseguito come ordine limite.

Gli ordini limite sono solo compilati al prezzo d'ordine (o ad un prezzo migliore se uno è disponibile). Tuttavia, gli ordini limite non vengono sempre riempiti. Ciò significa che l'ordine limite di stop loss non può ottenere l'operatore da un commercio perdente. Quando un mercato si sta muovendo rapidamente (o se un mercato ha una grande offerta / domanda diffusione), un limite di stop loss loss può rimanere inutilizzato a tempo indeterminato, esponendo il commerciante a perdite più grandi e maggiori.

Può anche, a volte, risparmiare il commerciante qualche soldo.

Ad esempio, assumere un trader acquistare un titolo a $ 26 e mettere un limite di stop loss limit a $ 25. 90. Ciò significa che il limite di perdita di stop proverà a vendere la posizione a $ 25. 90 o superiore,

se il prezzo raggiunge $ 25. 90. Immagina che un grande ordine di vendita entri nel mercato, assorbendo tutti gli ordini di acquisto fino a 25 dollari. 80. Poiché la perdita di arresto è un ordine limite, non verrà eseguito a $ 25. 80, ma cercherà solo di vendere la posizione a $ 25. 90 (o superiore). Pochi istanti dopo il prezzo può rimbalzare fino a $ 25. 90, ottenendo l'operatore al prezzo desiderato. Se la perdita di stop fosse un ordine di mercato, avrebbe preso qualsiasi prezzo che potrebbe ottenere, con il risultato che il trader si alza a $ 25. 80. In questo caso, l'ordine limite avrebbe salvato il commerciante $ 0. 10 / share. Funziona solo se il prezzo torna al prezzo di ordine limite di stop loss. Se il prezzo continua a andare in modo sbagliato, l'utilizzo di un limite di stop loss limit non otterrà l'operatore al di fuori del commercio, e la perdita sul commercio si aggirerà. Nell'esempio precedente, se il prezzo scende a $ 25. 80 senza riempire l'ordine limite di stop loss e poi il prezzo continua a diminuire, i commercianti affrontano perdite indefinite.

Quale tipo di ordine dovrebbe essere utilizzato?

In generale, gli ordini di stop loss dovrebbero essere ordini di mercato. L'intero punto di un ordine di perdita di stop è quello di uscire da un commercio, e un ordine di stop di mercato è l'unico tipo di ordine che

sempre lo compirà. Le perdite aggiuntive che derivano dalla scivolata sono minime rispetto alla perdita potenziale che può derivare da un commercio che non è completamente uscito (a causa di un limite di stop loss non completato).Inoltre, in genere si può evitare lo scivolamento mediante la negoziazione di beni di alto volume e non di tenere posizioni durante eventi di notizie importanti che possono causare movimenti affilati (che spesso causano lo scivolamento). In altre parole, il problema di scivolamento su un ordine di mercato può essere generalmente evitato, dove come il problema di un limite di stop loss non riempire è un problema molto più grande … soprattutto se non siete al computer per uscire dal commercio se la perdita continua a montare! Aggiornato da Cory Mitchell.