Ordini di perdita di stop - come mettere un ordine di perdita di stop

Gli ordini di arresto di stop (noti anche come perdite di arresto o fermate) vengono utilizzati per uscire da un commercio se il commercio inizia a perdere denaro (ad esempio se il mercato si muove contro il commercio). Indipendentemente da ciò che si può dire da altri commercianti, smettere di smettere ordini devono essere utilizzati con ogni commercio, senza eccezione. Le scuse che spesso vengono date per non utilizzare ordini di stop loss (come il targeting di fermate da altri commercianti o il ridotto profitto quando si usano le fermate) possono essere superati mettendo ordini di stop loss a prezzi meno evidenti (cioè non dove tutte le altre fermate ).

Gli ordini di arresto di arresto vengono utilizzati sia come uscite normali che come uscite di emergenza (ad esempio una arresto di arresto anomalo), ma i seguenti suggerimenti si basano sull'utilizzo di un ordine di stop loss come uscita normale.

Corretto posizionamento di un ordine di perdita di stop

Esistono due metodi diversi per mettere correttamente gli ordini di arresto di stop. Un metodo è più adatto a commercianti discrezionali, mentre l'altro metodo è più adatto per i commercianti di sistemi. Pertanto, il metodo che si utilizza per inserire gli ordini di perdita di stop dovrebbe essere basato sul tipo di operatore che si è. Se ancora non sapete quale tipo di commerciante sei, il mio articolo discrezionale o commerciale del sistema spiegherà la differenza e ti aiuterà a decidere.

Il metodo di negoziazione discrezionale è quello di mettere il tuo ordine di stop loss a un prezzo in cui non si prevede che il mercato possa scambiarsi. In altre parole, metterebbe il tuo ordine di stop loss a un prezzo che, se negoziato, cambierebbe la tua opinione sulla direzione del mercato.

L'idea dietro questo metodo di mettere un ordine di stop loss è che se il mercato raggiunge il tuo prezzo di stop loss, non avresti più bisogno di essere nel tuo negozio, quindi la perdita di stop sarebbe uscire dal tuo commercio per te.

Il metodo di trading di sistema è quello di mettere l'ordine di perdita di stop in base al rischio del sistema di trading per premiare e conquistare rapporti di perdita.

In altre parole, se il rischio del tuo sistema commerciale per premiare e conquistare rapporti di perdita, indichi che la distanza ottimale di perdita di stop è di 10 zecche dietro il tuo prezzo di entrata, quindi il tuo ordine di stop loss dovrebbe essere posto 10 zecche dietro il tuo prezzo di entrata. Questo metodo si basa su calcoli matematici e non vi è alcuna discrezione nella decisione di dove mettere l'ordine di stop loss.

Esiste una versione alternativa del metodo di trading di sistema per mettere un ordine di stop loss che utilizza gli indicatori. Se durante il test del sistema di trading si è stabilito che un modello di indicatore specifico fornisse l'uscita ottimale dell'operazione, si metterebbe il tuo ordine di perdita di stop sulla base dell'indicatore indicatore invece del rischio di ricompensa e di guadagno nei rapporti di perdita.

Inserimento errato di un ordine di perdita di stop

Ci sono molti modi per mettere in modo errato un ordine di perdita di stop (e gli operatori probabilmente compongono nuovi ogni giorno), tuttavia, alcuni modi sono più comunemente utilizzati di altri.

Gli ordini di perdita di stop basati su percentuale sono fermi che vengono posti una percentuale fissa dietro il prezzo di entrata. Ad esempio, se un lungo scambio è stato inserito a 1, 250, una perdita di stop del 2% sarebbe stata posta a 1, 225 (25 punti inferiori al prezzo di entrata). La percentuale utilizzata potrebbe essere basata sul prezzo di entrata, sul valore del commercio (ossia sul prezzo moltiplicato per il numero di azioni) o sull'obiettivo del commercio.

Indipendentemente da quale calcolo viene utilizzato, gli ordini di perdita di stop basato su percentuali non sono in alcun modo basati sulle dinamiche di mercato, quindi non sorprende che non siano un metodo efficace per mettere ordini di stop loss.

Gli ordini casuali di smarrimento dei prezzi sono fermi che vengono posti a un prezzo arbitrario. Ordini random a perdita di stop sono usati talvolta nel tentativo di mettere ordini di perdita di stop sono prezzi meno evidenti. Tuttavia, gli esseri umani non sono efficaci nella scelta dei numeri casuali, quindi questi numeri probabilmente casuali spesso non sono casuali (ad esempio un commerciante che ignora sempre i numeri rotondi). Come per le fermate percentuali, le fermate dei prezzi casuali non si basano sulle dinamiche di mercato. Inoltre, non è possibile verificare gli ordini casuali di arresto di stop di prezzo, quindi non c'è modo di sapere se vengono venduti ad un prezzo redditizio o no.

Come mettere i tuoi ordini di smarrimento

Se sei un operatore discrezionale, devi pensare al motivo per cui stai ordinando il tuo ordine di stop loss ad un prezzo particolare e se non sai perché allora non è un buona perdita di stop. Gli ordini discrezionali di perdita di stop devono basarsi sulle dinamiche di mercato, altrimenti non saranno efficaci nella protezione del capitale commerciale (che è il punto di un ordine di stop loss).

Se sei un trader di sistema, devi avere dei risultati dei test che identificano esattamente dove devono essere posizionati gli ordini di perdita di stop e quindi seguire esattamente i risultati. Se non hai i risultati del test o non stai seguendo i risultati, aggiungerai un rischio inutile al tuo trading, che è l'opposto di quello che dovrebbe fare una perdita di stop.