Gli attributi importanti dei commercianti di prodotti di successo

Le commodity di trading nei mercati dei futures non sono per i deboli del cuore. Il fatto è che i futures e le opzioni delle materie prime sono forse la classe di asset più volatili quando si confronta con azioni, obbligazioni e valute. Leva su futures e opzioni su futures esacera la volatilità dei risultati in quanto i requisiti di margine sui futures tendono ad essere inferiori al 10 per cento del valore totale del contratto. Pertanto, per $ 1, un commerciante o un investitore può controllare $ 10 o più di una merce sottostante.

Quando si tratta di scambiare o investire in attività volatili come i beni di consumo, ci sono alcuni problemi molto importanti da tenere a mente. Il trading sul mercato delle merci non è per tutti. Coloro che si avvicinano a questi mercati tendono a cercare maggiori premi. Con una maggiore opportunità di profitti, c'è sempre un maggiore potenziale per le perdite. Non esiste un pranzo libero nei mercati e la ricompensa è sempre una funzione del rischio.

Ci sono alcuni attributi che molti commercianti di merci riusciti hanno in comune. Per coloro che vogliono coinvolgere nei mercati delle materie prime, è importante comprendere le caratteristiche del marchio di coloro che hanno successo.

Diventa un esperto in futures e opzioni

Forse l'esercizio più importante per coloro che considerano investimenti o negoziati sui mercati dei futures e delle opzioni è quello di spendere un sacco di tempo a imparare le insidie ​​dei futures e degli scambi che offrono questi finanziari prodotti.

Ci sono così tante diverse materie prime e prodotti finanziari che commerciano sui due principali mercati delle materie prime negli Stati Uniti, il Chicago Mercantile Exchange (CME) e l'Intercontinental Exchange (ICE). Ognuno di questi scambi offre una enorme quantità di materiale per coloro che desiderano educarsi.

Una delle aree più importanti da cominciare è con il concetto di margine. Il margine è un deposito in buona fede richiesto dagli scambi per introdurre posizioni lunghe o corte nei prodotti che offrono per la negoziazione. È inoltre fondamentale capire tutte le specifiche del contratto per i mercati che state considerando. Ogni mercato ha caratteristiche diverse. Ad esempio, un contratto d'oro che commercia nella divisione COMEX della CME rappresenta 100 once troy del metallo giallo, mentre un contratto d'argento rappresenta 1 000 ounces. Un contratto di petrolio che commercializza nella divisione NYMEX del CME rappresenta 1 000 barili di energia commodity, mentre un contratto di gas naturale rappresenta 10, 000 MMBtu o 10, 000 milioni di unità termiche britanniche di gas. Lo zucchero che esegue il commercio sullo scambio ICE rappresenta 112.000 sterline mentre un contratto di caffè contiene 37.500 libbre.

Alcuni scambi di materie prime per tutti i mesi durante tutto l'anno mentre altri commerciano per i mesi specifici stabiliti dallo scambio.Ogni contratto ha un diverso valore di tick tick che rappresenta i risultati finanziari di una modifica del prezzo unitario minimo. Inoltre, molti futures di materie prime hanno specifiche diverse quando si tratta di fare o prendere la consegna fisica del bene sottostante, mentre altri offrono solo liquidazione finanziaria per posizioni lunghe e corte alla scadenza del contratto futures.

Ogni commodity ha un insieme di attributi idiosincratici, quindi è importante capire esattamente che cosa un commerciante o investitore sta acquistando o vendendo prima di entrare in questi mercati. Gli scambi offrono molta informazione sul prezzo, sul volume e sull'offerta aperta quando si tratta di ciascuno dei contratti che offrono e è importante comprendere questi dati e utilizzarlo quando analizza e comprende questi mercati. Inoltre, seleziona una piattaforma di trading che sia comoda, comprensibile e offre i servizi necessari per le tue specifiche attività commerciali e di investimento.

Capire i principi fondamentali

È importante capire come i futures e le opzioni operano sullo scambio, capire le caratteristiche fondamentali o le caratteristiche di offerta e domanda di questi mercati delle materie prime. Gli analisti fondamentali tendono a ricercare l'offerta totale rispetto alla domanda totale sui mercati in momenti diversi.

I fondamentali sono l'economia dei mercati delle materie prime. Quando le forniture correnti superano la domanda attuale, un mercato tende ad essere in condizioni di sovraccarico e il percorso di minima resistenza ai prezzi può essere inferiore. Quando la domanda attuale supera le forniture correnti, i prezzi tendono a muoversi più in alto.

Le materie prime sono veicoli commerciali commerciali. I prezzi tendono a scendere a un livello in cui i produttori hanno ridotto l'output e le scorte cominciano a diminuire. A questo punto del ciclo, i prezzi più bassi cominciano ad attirare la domanda da parte dei consumatori, in che punto il prezzo trova un fondo e comincia a muoversi più in alto. Quando il prezzo sale e raggiunge un livello dove i produttori aumentano l'output, la domanda dei consumatori tende a diminuire e le scorte si basano a quel punto che il prezzo tende a raggiungere un picco e il ciclo ricomincia da sempre. L'analisi fondamentale è un tentativo di capire la natura ciclica di un mercato delle materie prime attraverso l'utilizzo di dati di offerta e di domanda.

Capire i fattori tecnici

I tecnici studiano il comportamento degli allevamenti nei mercati delle materie prime utilizzando le tendenze storiche dei prezzi per prevedere la tendenza futura. Un tecnico utilizza un grafico o un'immagine dei movimenti dei prezzi nel tempo. Alcuni tecnici guardano dati a prezzi molto brevi, talvolta brevi come un giorno di negoziazione, mentre altri guardano dati a lungo termine quali il comportamento dei prezzi quotidianamente, settimanalmente, mensilmente o più a lungo.

I prezzi di mercato vanno più in alto quando ci sono più acquirenti che venditori e vanno inferiori a che i venditori superano l'acquisto. Pertanto, l'analisi tecnica è una componente importante per comprendere l'attuale percorso di minima resistenza ai prezzi e la previsione del futuro.

Gli analisti tecnici cercano di individuare modelli di prezzo sui grafici che causano l'acquisto o la vendita di altri utenti in un mercato.Questi modelli di prezzo spesso creano profezie auto-soddisfacenti che spingono il prezzo, in particolare nel breve periodo, e creano opportunità redditizie per commercianti agili e investitori che identificano il modello e sfruttano l'azione a prezzi che segue.

I dati disponibili dagli scambi per quanto riguarda il volume e l'interesse aperto aiutano spesso l'analista tecnico a misurare la forza e il dinamismo delle tendenze dei prezzi emergenti o attuali.

Discepolo è critico

Uno degli attributi più importanti di un futuro investitore di opzioni di futures e futures di merci è investire in disciplina. La disciplina è il processo di stabilire un piano e aderire a quel corso quando si tratta di assumere una posizione lunga o corta in un mercato delle materie prime. Una delle regole più importanti è impostare i tuoi orizzonti per un profitto desiderato in una posizione in funzione del potenziale di una perdita. L'impostazione del profilo di ricompensa del rischio di un commercio è un processo critico. Una delle regole d'oro della negoziazione è quella di non rischiare mai di più di un commercio che stai cercando di fare. Inoltre, un commerciante di successo non mette mai tutte le uova in un cestino. In altre parole, non si dovrebbe mai rischiare la maggior parte della negoziazione o investire il capitale in un commercio.

Non ho mai incontrato nessun commerciante o investitore che ottiene sempre ogni diritto commerciale. Infatti, la maggior parte degli operatori di successo del mondo ha solo un record di 50 per cento di chiamare correttamente la direzione del mercato. Tuttavia, questi commerciatori redditizi tendono ad aggiustare la remunerazione del rischio in modo che si fermino da posizioni lunghe e corte che sbagliano e guidano le posizioni quando sono giuste per ottimizzare la redditività. L'uso di fermate non è solo per perdere posizioni. Molti commercianti di successo utilizzeranno una tappa per proteggere capitali e profitti in posizioni che sono redditizie.

Una combinazione di analisi fondamentali e tecniche usate con un approccio disciplinato ai mercati può creare l'approccio ottimale ai mercati dei futures e delle opzioni delle materie prime.

Altri prodotti delle materie prime fuori dagli scambi di futures del mondo

Negli ultimi anni l'avvento dei prodotti ETF e ETN che replicano la performance dei prezzi delle materie prime che commerciavano sugli scambi sono diventati disponibili agli investitori e agli operatori che hanno solo conti in i mercati azionari. Mentre la conoscenza sugli scambi futures non è necessaria quando si tratta di un approccio di successo ai mercati ETF e ETN in materie prime, quando si tratta di investire in questi veicoli di mercato fondamentali, tecnici e principi di disciplina. Inoltre, per coloro che scelgono i veicoli ETF ETN e leva finanziari, capire i rischi studiando attentamente i prospetti di questi strumenti di mercato è un requisito fondamentale per il successo e per evitare molti trappole.