Gestione dei rischi in materie prime

Nessun dolore, nessun guadagno. Nessun rischio, nessuna remunerazione. Se investite o commerciate su base professionale o per il proprio conto, il rischio è una considerazione fondamentale ogni volta che entri in una transazione. Il rischio di equilibrio rispetto al potenziale di ricompense è forse l'analisi importante quando si tratta dei mercati. Se il rischio di perdita è uguale al potenziale di guadagno su un commercio o investimento diventa una cinquantasette proposte.

I migliori commercianti e investitori del mondo cercano sempre di inclinare le probabilità a loro favore. Pertanto, l'obiettivo dovrebbe sempre limitare il rischio, pur massimizzando il potenziale di ricompensa.

Prima di gestire il rischio, devono capire il concetto. I rischi vengono in molte forme quando si tratta dei mercati. Nei prossimi mesi, scriverò articoli sui rischi specifici sui mercati che i commercianti e gli investitori nel mondo delle materie prime devono comprendere e analizzare. Questo articolo si concentrerà sulla questione macro del rischio fornire informazioni sul tema. La maggior parte delle definizioni di dizionario del rischio sono asimmetriche, o in qualche modo ineguali. La definizione generale del rischio è la possibilità di subire sfortuna o perdita. Nell'attività e nella finanza, sappiamo che non si può ottenere un ritorno senza un certo rischio di rischio. Pertanto, una definizione neutrale del rischio è l'esposizione ad un'incertezza. Nel mondo della banca e della finanza, grandi gruppi di professionisti lavorano giorno e notte per valutare, quantificare e definire strategie di mitigazione per il rischio.

Una comprensione approfondita e un'identificazione delle fonti di rischio o di incertezza, l'interazione di certi rischi con altri rischi e un piano di mitigazione di tali trappole è una parte essenziale del calcolo finanziario e degli investimenti. Mentre il rischio è normalmente associato a esiti avversi, si riferisce tecnicamente ad ogni incertezza del risultato.

Il rischio dipende da dove si siede. I rischi per un investitore sono diversi dai rischi per un commerciante. I rischi per una società produttrice di prodotti sono diversi da quelli per un consumatore della stessa merce. I rischi per un finanziatore sono specifici per l'attività di tale parte. Se un investitore va lungo o corto c'è rischio - finanziario e altrimenti. Dal lato finanziario, un lungo periodo ha rischi diversi rispetto a quello in cui, per lungo tempo, il prezzo di un'attività può solo scendere a zero e quindi è definito un rischio. Nel caso di un rischio corto, il rischio è veramente illimitato in quanto il rischio aumentato può essere infinito. Questo è un esempio drammatico, ma serve come esempio fondamentale della scienza della gestione dei rischi.

Infatti, c'è una galassia di rischi e ogni transazione è sempre carica di trappole. La differenziazione del rischio include una valutazione vigorosa delle potenziali problematiche. Un esempio è il rischio di mercato rispetto al rischio di credito.Il rischio di mercato è il potenziale per il prezzo di un bene che si muove in senso opposto rispetto alla propria posizione; se si acquista una oncia d'oro, si rischia il denaro se il prezzo scende. Se vendete un bicchierino di soia, hai un rischio finanziario se il prezzo si sposta più in alto. Il rischio di credito si verifica in termini di potenziale di inadempienza della parte con cui si impegni con una transazione.

Se acquisti quella oncia d'oro, il prezzo aumenta e la parte dall'altra parte della transazione rifiuta di consegnarla non è il rischio di mercato, ma il rischio di credito che ti costa denaro. Se vendete tali soia a qualcun altro, il prezzo diminuisce e rifiutano di acquistare il grano da voi, il rischio di credito provoca la perdita. Questi sono i rischi valutati.

Un esempio di un rischio non valutato costituirebbe un rischio di reputazione. Negli esempi precedenti, la parte che non consegna l'oro o non acquista le soia può evitare perdite però; a causa delle loro azioni, potrebbero non essere in grado di trovare qualcuno che possa fare affari con loro in futuro. Hanno danneggiato la loro reputazione con l'azione che hanno preso.

Il rischio è una componente importante dell'attività commerciale, sia che si tratti di un business di miliardi di dollari, sia semplicemente commercia e investe per il proprio conto.

Guarda per una serie di articoli in futuro che affrontano il mondo o la galassia dei rischi.