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L'articolo di oggi è il terzo di tre in una serie di autore dell'ospite Adrian Reid, commerciante privato e fondatore di Trading System Life. Puoi anche seguirlo su Twitter @TradingSysLife
Che cosa fanno le regole di gestione del rischio e del rischio?
Semplicemente, le regole di gestione dei rischi e dei soldi ti impediscono di perdere tutti i tuoi soldi affinché tu possa fare il commercio per abbastanza tempo per fare soldi dal tuo sistema commerciale.
Se rischiate troppo su ogni commercio, una breve serie di perdite ti cancellerà o almeno metterai un grosso buco nel tuo account.
Ma se rischi troppo poco allora non farai abbastanza profitto per preoccuparti di andare a tutti gli sforzi.
Molte persone là fuori vi dirà che dovresti rischiare il 2% o il 5% del tuo account su ogni commercio. La mia esperienza mi ha mostrato che anche il 2% è generalmente troppo aggressivo per la maggior parte dei commercianti e la maggior parte dei sistemi di negoziazione.
Nella costruzione delle regole di gestione del rischio considerare questo - la maggior parte delle azioni sul mercato sono altamente correlate. Ciò significa che se il mercato cambia direzione, così fa la maggior parte delle scorte sul mercato. Quindi se hai 10 posizioni e stai rischiando del 5% su ciascuna e il mercato cambia improvvisamente, puoi perdere il 50% del tuo conto se tutti si fermano!
La revisione dei diversi livelli di rischio per ogni settore commerciale è fondamentale se si intende raggiungere i tuoi obiettivi commerciali, in particolare i disavanzi! Quando simuli il tuo portafoglio in qualcosa come TradingBlox o MultiCharts (o qualsiasi altro software commerciale che fa la simulazione a livello di portafoglio), probabilmente troverete che il livello di rischio ideale è molto più basso di quanto pensi.
Ad esempio, rischiare meno di 1% del mio account su ogni commercio.
Ricorda inoltre che il rischio storico ottimale per ogni scambio potrebbe essere troppo aggressivo se le cose cambiano in futuro, quindi probabilmente dovresti selezionare un rischio inferiore rispetto all'ottimizzazione storica.
Perché devo scrivere tutto in un piano commerciale?
A meno che non si dispone di un piano di scambio completo e scritto prima di avviare il trading, si sta mettendo in pericolo finanziario.
Credo che tutti i commercianti dovrebbero avere un piano commerciale scritto prima di iniziare a fare trading per guidare le loro decisioni. Questo ha diversi vantaggi chiave:
1. Riduce la necessità di una valutazione spontanea
2. Riduce l'impatto delle emozioni
3. Assicura di trattare il tuo trading come un business
Le imprese senza piani aziendali falliscono, così i commercianti senza un piano commerciale!
Un buon piano di trading riguarderà quasi tutte le situazioni che incontrate. Quando scrivi il tuo piano, stai prefigurando in modo efficace ciò che farai in ogni situazione diversa che il mercato azionario ti lancia. Questo funziona perché stai facendo queste decisioni quando sei calmo e i livelli di stress sono bassi.Gli esseri umani non prendono buone decisioni finanziarie sotto stress, e quindi decidere in tempo reale quando i mercati si muovono fortemente contro di te crea un elevato rischio di errori e perdite di negoziazione.
Conclusione
Così siete pronti a scambiare le scorte?
Ci vuole un po 'di più di quello che la maggior parte dei nuovi commercianti potrebbe pensare, ma lo sforzo necessario per scrivere i tuoi obiettivi di negoziazione, trovare sistemi di trading redditizi, mettere in pratica regole di gestione del rischio e scrivere il tuo piano di trading pagherà nel lungo periodo . Questo è davvero un percorso verso un fantastico futuro finanziario e uno stile di vita perfetto … se ti prepari in modo corretto!
Un conto commerciale costantemente redditizio può trasformare il tuo futuro finanziario e la tua vita. Così facciamo il lavoro per essere pronti a scambiare scorte con profitto - garantisco che non ti pentirai.
Crediti Foto: Echo / Cultura / Getty Images
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