Che cosa si può imparare dagli investitori redditizi

Ci sono alcuni investitori che in genere perdono quando si scambiano le scorte. Forse questo è anche accaduto a voi, dove sembra che qualsiasi investimento che si fa immediatamente inizia a muoversi nella direzione sbagliata.

La maggioranza degli investitori fa della media, in termini di prestazioni complessive. Se il mercato aumenta del 10 per cento, essi potrebbero rendere l'8 per cento o il 12 per cento, ma sono fondamentalmente in linea con la tendenza più grande.

Eppure ci sono anche quegli investitori che sembrano costantemente e regolarmente fare scorte di trading di profitti. Che cosa riguarda il loro approccio che sembra continuamente pagare? Che cosa stanno facendo in modo diverso rispetto alla maggioranza delle persone che abbiamo già citato?

Beh, se dovessi descrivere il loro approccio con successo nei confronti dell'acquisto e della vendita di azioni, probabilmente sembrerebbe qualcosa di simile:

1. Sviluppare le regole solide di roccia
2. Continuare a apprendere
3. Limitare la perdita di perdita
4. Misurazione della posizione corretta
5. Guardare le tendenze finanziarie nell'economia e nell'industria
6. Controllare le emozioni e evitare l'impulsività
7. Regolare il piano e le regole
8. Rimanere al corso
9. Avere un piano:

Se non sai dove stai andando, ogni strada ti porterà lì. Avere un piano è importante perché ti tiene in pista e ti permetterà di valutare il tuo progresso.

Solo con un piano commerciale potrai identificare e illustrare quali aspetti del tuo approccio di trading stanno pagando.

Quali parti ti aiutano a muoverti verso la destinazione desiderata?

Il tuo piano deve includere criteri realistici quali:

tipi di investimenti (prezzi, industrie, dimensioni aziendali, ecc.)

• tempi di intenzione di mantenere
• volatilità (Beta) condividi
• profilo di rischio (quanto rischioso o speculativo di un investimento è?)
• quale grado di potenziali utili / profitti ti aspetti da ogni azione?
• quali fonti di informazioni utilizzerete / fiducia?
• Con il tuo piano, dovresti tenere traccia stretta degli investimenti che hai fatto, delle ragioni di ciascuno e dei risultati in termini di profitti o perdite. Ciò ti aiuterà a vedere quali tipi di commerci sono stati più redditizi per te, che a sua volta ti aiuta a regolare ulteriormente il tuo piano come richiesto.

Sviluppare le regole Solid Rock:

Devi assolutamente avere regole di trading. Sarà difficile esprimere pienamente l'importanza di questo aspetto del "nuovo investimento", per cui semplicemente lo dichiarerò ancora: è assolutamente necessario avere regole di negoziazione.

Ad esempio, decidi di non investire mai in società del mercato estero, o quelle che hanno un prezzo di azioni inferiore a 2 dollari o sono in determinate industrie o che hanno determinati carichi di debito o importi di ricavo. Potrebbe essere qualcosa di vero e deve essere sviluppato e adeguato nel tempo.Teni sempre in mente lo scopo - per proteggervi da quegli errori a testa ossea che tutti noi facciamo, di volta in volta.

Una volta che fai una regola, devi assolutamente attaccarlo al 100%. È possibile regolare le regole come si va, basandosi principalmente sui tipi di risultati che si sta realizzando con ogni tipo di commercio.

Modificandoli come imparate e eseguite, continuerai a rafforzare la tua strategia e proteggerti mentre cercate profitti.

Sempre in apprendimento:

Sto scambiando penny da quando avevo 14 anni. Dopo diversi decenni, e guidando l'industria per scorte a basso prezzo, speculative in quasi ogni aspetto, sto ancora imparando nuove cose ogni giorno.

Infatti, alcune delle conoscenze più importanti che ho imparato sono in realtà quelle che sono venute a me in una storia molto recente. Potrei avere più di due decenni di esperienza sulle linee frontali dell'industria, ma molti degli apprendimenti più efficaci e più vantaggiosi sono sorti solo negli ultimi anni e, in alcuni casi, anche negli ultimi mesi.

In altre parole, il tuo viaggio per diventare un grande investitore implica l'apprendimento continuo e infinito.

Gli approcci più nuovi assorbiti e le strategie, i protocolli e le informazioni che digeriamo, più spesso il tuo approccio di investimento si ripagherà.

Limiti di Stop Loss:

Una delle tattiche di trading più importanti ed efficaci è quella di utilizzare ordini di stop loss per mitigare i rischi di downside. In poche parole, se acquisti azioni a un certo prezzo, scegli un prezzo limite di stop loss che è circa il 3 per cento o il 5 per cento, o forse 8 per cento, al di sotto del livello in cui hai acquistato le azioni. (Ad esempio, se hai acquistato azioni a $ 102, puoi impostare il tuo "scatto" a $ 99).

Quindi, se le azioni cadono a quel prezzo di attivazione per qualsiasi motivo, si vende immediatamente. In questo modo, limiti il ​​tuo vantaggio massimo in una piccola quantità, forse circa il 3 per cento o il 5 per cento o il 7 per cento.

Puoi prendere un sacco di piccole perdite sui mestieri negativi prima che andasse a importare molto. Nel frattempo, stai evitando i declini più calamitosi che talvolta vedono le azioni che cadono del 50 per cento o del 75 per cento … o persino il 100 per cento!

Inoltre, utilizzando ordini di stop loss e limiti di perdita come descritto, ti tiene investito finché le azioni non cedono al tuo prezzo di attivazione. In questo modo, rimarrete "bloccati" all'investimento, in modo tale che tu possa godere dei profitti se le azioni cominciano a muoversi più in alto.

Ad esempio, si acquista azioni a $ 3 (e imposta la tua stop loss a $ 2.75). Se l'investimento scende verso $ 1. 12, hai già venduto a $ 2. 75 (e ha perso solo l'8 per cento). Tuttavia, se aumenta verso $ 4 o $ 5, oltre a proteggere il tuo rischio massimo negativo, hai ancora beneficiato di tutti i guadagni.

Misura della posizione corretta:

La dimensione della posizione è semplicemente assicurata che ogni investimento che fai sia una dimensione sicura e appropriata. A seconda dei casi, voglio dire che nessun aspetto del tuo portafoglio è investito troppo in una singola azione o attività.

Se hai un portafoglio di $ 10.000, e metti $ 8.000 in un unico investimento, è un taglio di posizione molto scarso. Più probabilmente, un portafoglio di $ 10.000 ha senso avere 10 investimenti diversi, a mio parere. Ciò limita ognuno di questi acquisti a solo il 10% del portafoglio, mentre diversifica attraverso vari asset.

Se si avesse un portafoglio di soli $ 2 000, sarebbe stato ridimensionamento delle posizioni per avere 25 investimenti diversi. I tassi delle commissioni per scambiare le scorte sarebbero troppo grandi in percentuale - 25 acquisti con commissione di negoziazione di $ 10 per ogni mezzo di 250 $ (o 12. 5 per cento) del vostro portafoglio totale passato in commissioni commisurate a

JUST . Poi ci sono anche altri 25 commissioni provenienti quando si vende eventualmente ogni azione.

Pertanto, per posizionare la dimensione in modo appropriato, è necessario limitare l'esposizione in varie attività in modo da non avere esposizione "troppo" a un'attività. Prendi in considerazione i rischi, la diversificazione, i costi delle commissioni in termini di percentuale e la dimensione totale del portafoglio.

Guarda le tendenze finanziarie nell'economia e nell'industria:

Questo è simile al "apprendimento continuo" di cui abbiamo parlato in precedenza. Se stai investendo pesantemente in una società di stampa digitale, allora devi capire l'industria della stampa digitale, oltre a valutare come le tendenze sociali ed economiche potrebbero influenzare la società in questione.

Analogamente, se volete essere coinvolti in biotecnologie, dovresti tenere uno sguardo attento su tutti gli eventi in corso in quel settore o in un determinato spazio. Lo stesso vale per la produzione petrolifera, il trasporto aereo, le società di discrezione dei consumatori, l'industria mineraria di base, il retail e così via …

Leggere le pubblicazioni di settore e guardare i dati finanziari più ampiamente possibile. Se la Federal Reserve intende aumentare i tassi d'interesse, o l'amministrazione governativa sta per avviare un massiccio taglio fiscale, o la guerra si divide in Arabia Saudita, allora è necessario essere consapevoli di questi problemi e capire come influenzano i tuoi investimenti. Eventi significativi interesseranno gli investimenti che stai facendo e il tuo compito è capire quali saranno le situazioni che influenzano i prezzi delle azioni che possiedi, sia a breve che a lungo termine.

Controllo delle emozioni e evitamento dell'impulsività:

Questo è più facile che fatto, ma è così importante controllare le tue emozioni quando si tratta. Non mettere tutte le tue speranze e le vostre ambizioni in un singolo pezzo, e non sposarti nella sua mente.

Investire bene è noioso e privo di emozioni. Se un investimento non sta facendo il modo in cui si sperava che lo avrebbe, è necessario essere in grado di scaricare tali azioni senza dare un secondo pensiero.

Inoltre non dovresti trattenere azioni che causino l'esposizione o che ti causano perdere il sonno! In qualunque caso, questi potrebbero non essere le scorte adeguate per te.

Adeguamento del piano e delle regole:

Il tuo piano di trading e le regole di negoziazione non sono impostate in pietra.Dovresti svilupparli con un sacco di pensieri e attaccarti naturalmente … ma permetteteli di modificarli in base ai tuoi risultati commerciali e mentre imparate nuove informazioni.

Ad esempio, forse hai perso perdite in tre diverse aziende biotecnologiche di diritto. Potresti voler modificare le tue regole di trading affermando che non potrai mai vendere azioni biotech. O forse si fa meglio con i titoli di riserva sub- $ 3, in modo da poter applicare maggiormente il tuo focus e le risorse a quel tipo di investimento.

Rimanendo il corso:

È stato dimostrato, più e più volte, quanto più attivi sei investitore, peggio i tuoi risultati commerciali. Le persone tendono a saltare da un investimento o da una tendenza o da una moda all'altra, senza dare i loro investimenti correnti a sufficienza per giocare come finalmente.

Sviluppare un piano, attaccare le tue regole di trading e avere la pazienza necessaria per consentire agli investimenti di produrre i loro rendimenti. Le imprese, che sono in genere basate sui prezzi azionari, richiedono tempo per crescere. Operano in finestre di tre mesi, non all'ora, e non al minuto.

Anche un'azienda che sta crescendo rapidamente e gobbling up quota di mercato in genere non illustrerà tutti i benefici finanziari di che fino a quando non rilasciare i risultati trimestrali. Il trimestre è un periodo di tre mesi e anche i numeri ei dettagli delle loro operazioni non divengono conoscenze pubbliche fino a diverse settimane o addirittura mesi dopo la fine del trimestre.
In altre parole, potresti scoprire che la società sta esplodendo in crescita, ma non fino a pochi mesi dopo il termine trimestrale. Tipicamente, molti azionisti avrebbero già venduto in frustrazione, quindi guardare come le azioni improvvisamente picco più alto solo poche settimane più tardi.
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Chiediti:

Sia onesto, e chiedevi quanti punti sopra sono già parte del tuo approccio di investimento. Più di essi si inserisce nella strategia del mercato azionario, in genere il migliore è il risultato finale.

Se vuoi investire come coloro che (quasi) fanno sempre un profitto quando comprano e vendono azioni, e tu intendete farlo in modo coerente, replicate il maggior numero possibile di punti sopra indicati. C'è un motivo per cui alcuni investitori possono continuamente sovraperformare, e ora è possibile vedere (imitare) esattamente come hanno quel grado di successo.