Utilizzare la forza relativa per trovare i migliori giorni commerciali

Suona tutto il tempo; hai un sacco di mestieri simili, ma vuoi scegliere quello migliore. La forza relativa può aiutare. Nel mercato azionario, un settore o un'industria intera può essere in testa e si desidera partecipare. Quale stock comprate, di potenzialmente centinaia in quel settore? Oppure, se un settore è debole e si vuole scambiare sul lato corto … quali azioni sceglierai?

Le stesse domande si verificano nelle coppie forex correlate.

Forse c'è una lunga scala commerciale in GBP / CHF e EUR / CHF. Questi sono probabilmente mestieri simili, ma quale è meglio? (Think Forex è confusa? Ecco cosa c'è da sapere)

La forza relativa è un metodo per prendere queste decisioni.

Che cosa è la forza relativa (e la debolezza)?

No, non è un indicatore. Non confondere la resistenza relativa con l'RSI (indice di resistenza relativa).

La forza relativa sta confrontando il modo in cui un bene si esegue in relazione ad un altro. Se due titoli di petrolio si riuniscono, ma uno è aumentato del 2% oggi e l'altro è solo superiore dell'1%, il primo è più forte. Sta mostrando una resistenza relativa rispetto agli altri stock.

Se l'EUR / USD è aumentato di 1% oggi e GBP / USD è aumentato dello 0,5%, allora l'EUR è più forte del GBP e mostra la relativa forza. Per ulteriori informazioni, vedere il miglior tempo per il giorno di negoziazione EURUSD.

La debolezza relativa funziona allo stesso modo. Se l'ETF del settore finanziario (XLF) è diminuito del 3%, mentre l'ETF di settore dell'energia (XLE) è solo inferiore dell'1%, allora i finanziamenti sono relativamente deboli rispetto all'energia.

Come utilizzare la forza relativa

Ci sono alcune linee guida di base per il trading di giorni utilizzando la forza o la debolezza relative.

• Durante i giorni di rialzo (quando i principali indici di mercato si stanno muovendo verso l'alto), si vuole essere trading in settori e azioni che mostrano i maggiori guadagni. Queste scorte si muovono più in una direzione chiara, e quindi il più attraente per il trading di giorno (a seconda della strategia).
• Durante i giorni di downtrend (quando gli indici di mercato si stanno abbassando), si desidera negoziare nei settori e negli stock che mostrano le maggiori perdite. Queste scorte si muovono più in una direzione chiara, e quindi il più attraente per il trading di giorno (a seconda della strategia).
• Desiderate abbreviare le scorte più deboli e andare a lungo il più forte (vedi: Che cosa è lungo, corto, vivo e mediocre?).

Il trading con forza relativa richiede ancora una strategia. Non acquistare casualmente un titolo forte. Hai ancora bisogno di seguire un piano di trading che definisce come / dove entrerai, come controllerà il rischio, quale sia la dimensione di posizione e come uscirai. La forza relativa ti consente semplicemente di conoscere alcune risorse favorevoli per eseguire la tua strategia.

Poiché la forza relativa è di forte movimento, le strategie di trading tendenti funzionano meglio con questo approccio.

Trovare i migliori e peggiori ed esecutori

Su Fiviz. com, fare clic sulla scheda "Gruppi". Mostrerà quali settori stanno eseguendo i migliori / peggiori oggi e in diversi tempi. È quindi possibile utilizzare lo screener per vedere quali scorte all'interno di questi gruppi eseguono il meglio e il peggio. Iscriviti per il servizio Elite per avvisi e movers in tempo reale.

In alternativa, nella home page, nota i Top Gainers ei Top perdenti. Questi sono i titoli più forti e più deboli rispetto a tutti gli altri titoli. A volte questo è dovuto semplicemente ad un grande gap di prezzo all'aperto però; quindi, durante il giorno la scorta non può tendere nella direzione implicita dalla sua performance percentuale.

Se hai un gruppo di azioni, coppie di valute o ETF che seguite regolarmente, puoi collegare fino a sei in FreeStockCharts. com, e monitorare tutti contemporaneamente. Scopri rapidamente quale dei sei esegue il meglio / peggio.

Per effettuare questa operazione, immettere una delle scorte / coppie di valute / ETF nella casella dei simboli principali. Quindi fare clic su "Impostazioni" e selezionare "Confronto". Inserisci altri 5 simboli. Dare loro colori distinti in modo da poterli differenziarli. Inoltre, seleziona "Mostra scala percentuale". L'utilizzo di percentuali rende molto più facile confrontare un bene ad un altro, in quanto gli asset possono avere prezzi molto diversi.

Il grafico allegato mostra un esempio.

Final Word

La forza relativa non è una strategia in sé. È uno strumento per aiutarti a trovare buoni candidati commerciali per la strategia di trading già testata e stabilita. Concentrarsi sull'acquisto di titoli relativamente forti con la tua strategia, e di vendere / correggere azioni relativamente deboli con la tua strategia.

Che cosa è forti o deboli adesso, non può essere un'ora da adesso. Il monitoraggio della forza relativa è un compito costante, ma può essere redditizio poiché il commerciante che lo sovrasta sarà sempre in scorta di azioni e settori che si muovono di più, vedendo i maggiori guadagni (per lunghi periodi) e perdite (per i pantaloncini).

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