Informazioni di offerta e di domanda nei diversi settori merceologici

Nei mercati delle materie prime, l'analisi fondamentale è l'esame e l'interpretazione delle caratteristiche dell'offerta e della domanda. Questa disciplina varia a seconda del prodotto della materia prima o del materiale. Mentre il consumo di materie prime è onnipresente e la domanda di materie prime avviene in tutto il mondo, l'offerta è spesso concentrata in determinate aree. Questo perché i depositi minerali sono specifici per determinate regioni o per i prodotti agricoli; possono richiedere specifici tipi di suolo o climi in cui possono crescere.

L'analisi dell'offerta di materie prime specifiche dipende dunque dalle informazioni provenienti dalle aree produttive e talvolta presenta problemi. Alcuni paesi, come gli Stati Uniti, pubblicano informazioni sui prodotti e sulle scorte di merci. Altri, come la Cina e la Russia, considerano la produzione di materie prime e inventari segreti statali strategici. La trasparenza è un fattore chiave quando si tratta di produrre un'analisi robusta nei mercati delle materie prime. La domanda spesso dipende molto dal panorama economico globale e dalla demografia. Le tendenze della popolazione e della ricchezza in tutto il mondo spesso dettano l'intensità della domanda ei flussi di merci. Quando si tratta di approvvigionamento, ogni settore e prodotto hanno le proprie caratteristiche di uscita idiosincratiche. Ai fini del presente articolo esaminerò i dati di fornitura dei mercati delle materie prime per settore e per singoli prodotti, se disponibili.

Energia:

Mentre la produzione di petrolio avviene in tutto il mondo, i produttori di alto profilo hanno appartenuto storicamente a OPEC - le Organizzazioni dei Paesi esportatori di petrolio.

Membri dell'OPEC attualmente comprendono Algeria, Angola, Ecuador, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Venezuela. Le principali nazioni produttrici di petrolio non OPEC includono il Canada, gli Stati Uniti e la Russia.

La missione dell'OPEC è quella di garantire mercati petroliferi stabili e un'offerta efficiente, economica e regolare di petrolio ai consumatori e un reddito costante per i produttori nonché un giusto rendimento economico del capitale per coloro che investono in l'industria petrolifera.

L'OPEC è una buona fonte di dati internazionali di approvvigionamento come l'American Petroleum Institute (API) e l'U. S. Energy Information Administration (EIA). L'API e la EIA forniscono inoltre dati di approvvigionamento (e domanda) su altri prodotti energetici come il gas naturale, il carbone, il potere e tutte le altre fonti energetiche. I dati di fornitura nell'energia tendono ad essere robusti e precisi. Per quanto riguarda le scorte, molte nazioni forniscono dati sugli stock energetici strategici. Tuttavia, queste informazioni spesso non sono disponibili o possono essere sospettate nei paesi che considerano i dati un segreto strategico.

Metalli preziosi:

I dati di fornitura di metalli preziosi sono disponibili da diverse associazioni di categoria quali il World Gold Council, l'Silver Institute o la Platinum Guild. Gli scambi futuri che contengono contratti d'oro, argento, platino e palladio forniscono anche dati fondamentali di fornitura o collegamenti alle informazioni. Il più grande produttore d'oro al mondo era il Sudafrica, oggi è la Cina. In argento, il Messico e la Cina sono i maggiori produttori mondiali. La maggior parte della produzione di platino e palladio nel mondo proviene dal Sudafrica e dalla Russia.

Metalli non ferrosi:

Il London Metal Exchange (LME) è un'ottima fonte di dati di fornitura e di inventario per i mercati in rame, alluminio, nichel, piombo, zinco e stagno.

Ognuno di questi metalli ha anche un'associazione di categoria che fornisce una ricchezza di dati di fornitura. Per quanto riguarda i metalli ferrosi, sono disponibili anche dati di fornitura e di magazzino presso le associazioni di categoria. Il Cile è il più grande produttore mondiale di rame. La Cina produce la maggior parte dell'alluminio, la Russia e la Cina sono i maggiori produttori di nichel e la Cina produce la maggior parte piombo, stagno e zinco.

Grani:

L'U.S. Dipartimento dell'Agricoltura (USDA) è forse la migliore risorsa sia per l'offerta che per la domanda nonché per i dati relativi all'inventario dei cereali, tra cui mais, soia, grano, avena, riso e altri cereali. L'USDA pubblica periodicamente relazioni su questi mercati gratuite. Un'altra grande risorsa per questo tipo di dati è lo scambio di futures in tutto il mondo che commercia queste materie prime agricole.

L'U. S. è il primo produttore ed esportatore mondiale di mais e soia, mentre la maggior parte della produzione di grano nel mondo proviene da molte nazioni con l'Unione Europea che produce il massimo.

Soft Commodities:

Ancora una volta gli scambi che offrono contratti in caffè, zucchero, cotone, cacao e succo d'arancia spesso forniscono informazioni sulle scorte, sui dati di offerta e sulla domanda. Ognuna di queste materie prime di lusso dispone anche di associazioni di categoria che forniscono dati individuali fondamentali orientati specificamente per ciascuna merce. Il Brasile è il più grande produttore di caffè e zucchero al mondo. La Cina e l'India producono il maggior numero di cotone. La Costa d'Avorio e Ghana sono i principali produttori di cacao e il Brasile è il più grande produttore di arancio.

Proteine ​​animali:

L'U.S. Dipartimento dell'Agricoltura è una grande fonte di dati per i mercati in bestiame vivo, bovini da allevamento, maiali magri e altre proteine ​​animali. L'USDA pubblica periodicamente relazioni su queste materie prime sia per l'offerta che per la domanda di questi mercati. L'U. e il Brasile sono i principali produttori di carni bovine al mondo e la Cina è il primo produttore di maiali.

Nelle materie prime, è facile avere le mani in giro per i materiali di consumo, in particolare nei paesi in cui esiste un elevato grado di trasparenza del mercato. Quando si tratta di domanda si ottiene un po 'più complicato, ma la comprensione dei fattori macro e microeconomici aiuta a comprendere i problemi che aumentano o riducono la domanda di materie prime nel tempo.