Trading soggettivo rispetto al regolamento basato su regole

I commercianti basati su regole utilizzano un insieme specifico di regole per guidare le loro azioni. I commercianti soggettivi si adattano alle mutevoli condizioni di mercato, il che significa che il commercio può variare leggermente da un giorno all'altro. È un modo migliore di un altro? Esaminiamo i pro ei contro di ciascuno.

Avere un sistema di trading

Non importa se si tratta di un sistema commerciale o di una regola soggettiva, la cosa più importante è un sistema e un piano di trading in primo luogo. - <-> -

Avere qualsiasi tipo di sistema, che hai provato e praticato, è meglio di nessun sistema. "I sistemi di negoziazione casuali" sono quelli che la maggior parte delle persone usa quando iniziano a commerciare. Pensano di poter indovinare / predire il loro modo di trarre profitto senza mettere in tempo e la ricerca che i pro commercianti mettono in. I grafici sembrano facili da scambiare a posteriori, ma in commercio in tempo reale non è facile. Pertanto, commercia con un sistema che hai ricercato e ha un vantaggio vantaggioso sui dati storici. Quindi testare in un conto demo per vedere se funziona effettivamente prima di scambiare il capitale reale.

Trading basato su regole è lo stile più semplice e più stressante della negoziazione … una volta definito un insieme di regole (per le voci, le uscite, le dimensioni delle posizioni, mercato, tempi, tipi di ordine, gestione dei rischi). Si raccomanda che tutti i nuovi commercianti inizino come commercianti di regole per affinare la loro disciplina. Una volta che il trading basato sulle regole è redditizio, si consideri un sistema soggettivo.

Un sistema basato su regole è stato progettato per "impostare e dimenticare". Lei mette i mestieri e progredisce fino a quando non si arresta, si raggiunge un obiettivo o si colpisce una perdita di arresto. Il commerciante non interferisce con il commercio una volta che sia in atto. Le voci sono definite con precisione in base alle regole, quindi non esiste alcuna confusione se un commercio sia valido o meno.

Ciò allevia alcune delle pressioni psicologiche del trading; non c'è niente da fare se non agire secondo il piano e sedersi sulle mani quando non è richiesta alcuna azione.

Il commerciante ottiene ancora l'anticipazione di vedere se il loro commercio sarà un vincitore o no, ma non hanno bisogno di analizzare costantemente nuove informazioni ogni secondo. Non c'è niente da fare se in un commercio tranne che aspettare o cercare altri commerci validi in altri mercati ammessi.

Con un sistema basato su regole, sappi esattamente quello che stai ottenendo. Le regole di entrata e di uscita sono definite con precisione, in modo che il sistema sia facilmente trasmesso ad altri e sia facilmente testato per la redditività. Se la redditività scende al di sotto del normale, per un tempo superiore al normale (normale è una linea di base stabilita durante il test), le regole del sistema potrebbero essere necessarie modifiche. Quindi, anche la negoziazione basata su regole richiede compiti a casa. Molti sistemi di negoziazione (in particolare quelli a breve termine) non saranno sempre utili e richiederanno periodicamente regolazioni per mantenerle redditizie.

I sistemi basati su regole non sono adattabili alle attuali condizioni di mercato, a meno che le regole non siano regolate e non dovrebbero verificarsi molto spesso. Se sei in un commercio lungo (acquista) basato sul tuo sistema e la tendenza sta rivoltando contro di te, devi lasciare che il commercio gioca fuori.

Non entrare e uscire presto dal commercio. Questo è buono per i commercianti che iniziano perché la maggior parte dei nuovi commercianti non sono abbastanza qualificati per differenziare tra una piccola mossa contro di loro e un inversione.

Poiché il sistema basato su regole non può adattarsi alle attuali condizioni di mercato, può essere soggetto a periodi di elevata redditività e periodi di rendimento negativo. Mentre il sistema può indicare che è possibile effettuare il 10% al mese in media su 100 mesi, i mesi vincenti potrebbero essere molto più alti e perdere mesi in territorio negativo.

Trading soggettivo giorno

Il trading soggettivo è per i commercianti che da qualche tempo sono stati commercianti redditizi e comprendono le dinamiche di mercato. Conosce cose che non sono facilmente quantificabili. Combinano più pezzi di informazioni per prendere una decisione commerciale che non può essere definita con precisione in forma di regola.

Il commercio di soggetti soggettivi si basa su linee guida, non su regole. Le linee guida forniscono flessibilità per modificare il percorso quando nuove informazioni divengono disponibili. Con un sistema basato su regole, non c'è flessibilità.

I commercianti soggettivi hanno ancora un piano, ma si rendono conto che una buona configurazione commerciale non sempre rientra in una regola precisa. Ad esempio, se la negoziazione di un modello di testa e spalle, il modello potrebbe non corrispondere ai parametri esatti di una classica testa e spalle (forse ha 3 o 4 spalle invece di 2). Utilizzando un metodo basato su regole questo commercio può essere bypassato, ma i commercianti soggettivi lo vedono può essere ancora una buona opportunità. Quindi esegue la loro strategia di negoziazione di quel tipo di modello, se considerano il commercio che vale il rischio.

Il trading soggettivo è più intenso e richiede maggiore attenzione rispetto alla negoziazione basata su regole. I commercianti soggettivi stanno analizzando costantemente nuove informazioni, facendo in modo che ciò influisca sugli scambi attuali e dove vogliono scambiare futuri. Se un commerciante soggettivo è in un commercio e la loro analisi indica che il prezzo è in movimento contro di loro e probabilmente raggiungono la loro perdita di stop, possono uscire presto per un piccolo profitto o una perdita inferiore a quella prevista.

Per lo stress aggiunto la ricompensa è che il sistema soggettivo si adatta alle mutevoli condizioni di mercato. Il commerciante è lì in modo che la volatilità diminuisca / aumenta, o che il mercato esibisce una certa tendenza che possa essere capitalizzata. Questa capacità di adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato - quando è ben fatto - significa una curva di redditività più coerente e spesso profitti più elevati rispetto a un sistema comparabile basato su regole. I commercianti soggettivi hanno meno probabilità di avere salti selvaggi in redditività ogni mese. Alcuni mesi saranno più o meno della media, ma probabilmente non nella stessa misura di un sistema basato su regole (anche se questo, ovviamente, dipende dal singolo operatore e dai sistemi impiegati).

La parola finale sul commercio soggettivo rispetto alla regola

Sia il trading soggettivo che quello basato sulla regola hanno un merito.Si consiglia di iniziare tutti i commercianti utilizzando un sistema basato su regole. In questo modo sono costretti a ricercare una strategia e aderire a essa. Questo processo crea conoscenze e discipline del mercato. Solo una volta che un trader è in grado di vedere un modo per aumentare i profitti nel proprio sistema basato sulla regola se consideri che la conversione del sistema basato su regole sia soggettiva. La disciplina dell'edificio prima di utilizzare un sistema di negoziazione soggettiva è importante. Poiché la negoziazione soggettiva è più stressante rispetto alla negoziazione basata su regole, se non sei adeguatamente preparata, è difficile prendere decisioni commerciali oggettive che non siano guidate da emozioni.

Stabilire un sistema basato su regole e se sei soddisfatto dei risultati, bastone con esso. Se preferisci essere impegnato sul mercato, preparati con le linee guida per migliorare il tuo sistema basato su regole rendendolo più soggettivo. Iniziare ad attuare le linee guida per il tuo nuovo sistema soggettivo, quindi confrontare i risultati con il sistema basato su regole. Bastone con quello che esegue meglio in modo più coerente.