Come è possibile trovare il prossimo Google nel mercato azionario

Google ha tenuto un'offerta pubblica iniziale il 19 agosto 2004. L'IPO è venuto a $ 85 per azione. Se avevi comprato 10 azioni quel giorno e mai venduto, avresti oggi 12 azioni di classe A e 12 azioni di classe C oggi - grazie a una divisione di azioni e dividendi di azioni - che sarebbero vale $ 21.470 oggi, un totale del 2, 425% ritorno.

Quindi, se stavi cercando di scegliere il prossimo Google, come faresti? Diamo un'occhiata a ciò che alcune delle azioni più performanti hanno in comune.

Cercare idee che cambiano il mondo

Gli investimenti precoci in aziende come Microsoft, Amazon, Apple e Google hanno fornito agli investitori un rendimento massiccio. Mentre potrebbero essere atipici per il mercato in generale, è interessante considerare come si possa replicare i risultati degli investitori che hanno portato a casa 1, 000 per cento o meglio da un unico stock.

Guardando cosa rende simili aziende simili, hanno tutti un'idea che ha cambiato il mondo. Microsoft ha aiutato a mettere un computer su ogni scrivania in ogni posto di lavoro e nella maggior parte delle case del mondo. Google ha cambiato come cerchiamo informazioni. Amazon ha cambiato il modo in cui acquistiamo. Apple ha cambiato il modo in cui utilizziamo telefoni e internet. E la crescita massiccia non si limita all'industria tecnologica - tra il 1996 e il 1999, Walmart ha visto il prezzo delle azioni moltiplicato sei volte in quanto ha cementato la sua posizione come il più grande rivenditore di mattoni e mortai al mondo.

Identificare le aziende che possono seguire su quella promessa

GoPro ha promesso di cambiare come catturiamo e modifichiamo il video, con la sua omonima camera GoPro sul davanti e nel centro.

Dopo un IPO a 24 dollari per azione, il titolo è salito fino a $ 86 per azione nei prossimi mesi. Poi è venuto un lungo e lento declino che ha portato la riserva giù al prezzo attuale circa $ 10 per azione. Cosa è successo a GoPro che ha reso diverso da Facebook, Google e Amazon?

GoPro non ha effettivamente cambiato il mondo.

Fa solo telecamere. E mentre vende ogni anno oltre $ 1 miliardo di telecamere, l'azienda ha registrato un calo delle vendite nel 2016 e gli utili netti sono diventati una perdita netta. Ad eccezione del Q2 2017, l'azienda ha registrato perdite crescenti ogni trimestre nell'ultimo anno. Solo perché GoPro ha voluto cambiare il mondo non significa che abbia la capacità di farlo, o addirittura guadagna un profitto.

Facebook è riuscito a seguire la sua visione. Grazie al prodotto giusto e alla leadership giusta, la società è cresciuta costantemente da un prezzo IPO di $ 48 per azione all'attuale $ 171. Con miliardi di utenti e un profitto di 10 miliardi di dollari nel 2016, non c'è dubbio sul perché Facebook è diventato rapidamente una delle aziende più importanti del mondo.

I maggiori ritorni richiedono investimenti precoci e rischiosi

Tesla è un'altra società con obiettivi elevati per cambiare il mondo.Quello che è iniziato come produttore di elettrodomestici è cresciuto in uno dei maggiori produttori di batterie del mondo. Tesla è proprietaria dell'energia solare Solar City, che ha rilasciato la Tesla PowerWall e sta costruendo un dollaro "Gigafactory" da 1 miliardo dollari a Nevada per catturare ulteriori economie di scala nella produzione di batterie.

Il prezzo delle azioni di Tesla è in una corsa selvaggia. Il titolo si è attirato intorno a $ 30 a $ 40 per azione fino al 2013, quando il titolo ha iniziato una rivolta verso l'alto del rullo.

Il prezzo delle azioni attualmente siede a $ 365 per azione, dieci volte il prezzo appena quattro anni fa. Ma anche ora, le domande sulla capacità di consegnare ordini di auto e contenere i costi rendono questa scommessa rischiosa. Il titolo potrebbe raddoppiare se i progetti più recenti di Tesla risultano essere un successo, sebbene ci sia un sacco di rischio che la società potrebbe andare in frantumi. Non ha guadagnato profitto in nessuno degli ultimi quattro anni. Tra il 2014 e il 2016 la società ha perso una perdita netta totale di circa $ 1. 8 miliardi.

Prendi un approccio di venture capital per migliorare le tue probabilità

Le imprese di capitali di rischio investono in startups rischiose sapendo che la maggior parte dei loro pick non riesce. Se fanno dieci investimenti negativi e uno offre un ritorno di 10 volte, tuttavia, la società si romperà anche nonostante le perdite. Lo stesso vale per le scorte rischiose. Se si possiede un portafoglio diversificato, non importa se alcuni titoli cadono.

Se l'hai colpito con uno o due buoni scorte, puoi compensare perdite in tutto il tuo portafoglio.

Questa non è una tattica insopportabile, in quanto è possibile che il tuo portafoglio sia caduto in una sola volta, come è accaduto alla maggior parte degli investitori nella Grande Recessione nel 2007 e nel 2008. Ma la diffusione del rischio in molti titoli contribuirà ad alleviare i rischi investendo in titoli speculativi ad alto rischio.

Ponderate i rischi e le ricompense degli investimenti IPO

Per ottenere i rendimenti migliori, gli investitori sono intelligenti per acquistare in un'IPO il più presto possibile. Alcuni si trasformano in una perdita come con GoPro, e altri possono diventare il prossimo Google.

Le prossime aziende più grandi al mondo non nascono ogni giorno. Sono pochi e lontani. Ma se puoi scegliere l'idea che cambia il mondo successivo con la squadra giusta dietro di essa, puoi essere sul prossimo Google.