Capitale minimo richiesto per i contratti futuri di trading

Vuoi i futuri scambi quotidiani? I futures sono uno dei mercati più accessibili per i commercianti di giorni. In genere si può iniziare con meno capitale di quanto non avrebbe bisogno per le scorte di negoziazione giornaliera, ma un po 'più del capitale minimo richiesto per scambiare il forex. I diversi intermediari futures hanno depositi minimi variabili, ma basati esclusivamente sullo stile di negoziazione e sugli scambi di mercato, gli scenari qui di seguito consentono di determinare l'importo minimo di capitale che dovresti iniziare con i futures di trading giornaliero.

Gestione dei rischi

Prima di discutere anche il minimo di capitale di partenza per i futures di trading giornaliero, è necessario affrontare la gestione del rischio.

I commercianti di giorni non dovrebbero rischiare più di un percento del loro conto su qualsiasi singolo commercio. Se negozia un conto di $ 10.000, questo significa che la perdita massima che un commerciante dovrebbe prendere è di $ 100 per qualsiasi commercio. In questo modo anche una perdita di stringhe non ridurrà significativamente il capitale di conto (vedere Determina la dimensione della posizione corretta per il trading futures).

Il rischio è determinato dalla differenza tra il prezzo d'ingresso e l'ordine di perdita di stop (in zecche), moltiplicato per il numero di contratti assunti e il valore di ciascun tick. La prossima sezione esamina alcuni esempi.

Capitale minimo obbligatorio per l'avvio di contratti futuri del giorno

Non esiste alcun minimo legale in merito a quale saldo è necessario mantenere per i futuri scambi quotidiani, anche se è necessario disporre dell'account per coprire tutti i margini di negoziazione giornalieri e le fluttuazioni che ne derivano dalle tue posizioni.

I margini di negoziazione giornalieri possono variare per broker. I futures E-mini, in particolare i futures E-mini S & P 500 (simbolo ES) hanno tipicamente i margini di negoziazione più bassi, 500 dollari con alcuni broker. Ciò significa che il commerciante ha solo bisogno di $ 500 nell'account (più spazio per le fluttuazioni dei prezzi) per acquistare / vendere un contratto E-mini S & P 500.

Dal momento che il contratto E-mini S & P 500 è fortemente scambiato e un mercato mercantile altamente quotidiano verrà utilizzato negli esempi qui di seguito, in quanto è un buon punto d'ingresso per i commercianti di giorni. Se un commerciante cerca di commerciare altri mercati, dovrà controllare il margine di negoziazione giornaliero richiesto per quel contratto e adeguare di conseguenza il proprio capitale. Mentre i margini di negoziazione del giorno del mediatore variano, NinjaTrader Brokerage fornisce un elenco dei loro margini di negoziazione giornalieri qui // ninjatrader. com / Futures #! Futures_Margins (clicca su 'Margini'). I requisiti del margine sono soggetti a modifiche.

Capitale e rischio

Per vedere quanti fondi sono necessari per i futuri contratti di giorno (in questo caso l'E-mini S & P 500) dobbiamo capire il contratto e il rischio che ci espone.

I futures si muovono in zecche, e ogni movimento di tick nell'E-Mini S & P 500 vale $ 12. 50.

Supponendo che avrai bisogno di almeno quattro perdite di stop tick (la stop loss è posta quattro zecche dal prezzo di entrata), il minimo che si può aspettare di rischiare un commercio su questo mercato è di $ 50 o 4 x $ 12.50. In base alla regola dell'1%, il saldo minimo del conto dovrebbe essere di almeno $ 5,000 e preferibilmente di più. Se rischiando un importo maggiore su ciascun commercio, o prendendo più di un contratto, allora la dimensione del conto deve essere più grande per ospitare.

Per scambiare due contratti con questa strategia il saldo consigliato è di $ 10.000.

Se la tua strategia richiede sei perdite di stop tick, il rischio sul commercio è di $ 75 o 6 x $ 12. 50. In questo caso, il saldo minimo consigliato è di $ 7, 500, o $ 75 x 100. Per due contratti si consiglia di avere $ 15.000 o $ 22.500 per la negoziazione di tre contratti (sulla base della sei strategie di smarrimento del tick stop). Basta moltiplicare il rischio di scambiare un contratto con la tua strategia da quanti contratti vorresti commerciare.

Anche se non è raccomandato, il livello di rischio può anche essere regolato per consentire un rischio di due per cento per ogni commercio. In tal modo continua a mantenere il rischio controllato e riduce l'ammontare del capitale richiesto (vedere Trade Risk e perdere soldi).

Assumi le sei perdite di stop tick, che mette a rischio 75 dollari per contratto. Se consentiamo che questo sia il due per cento del conto, il tuo equilibrio deve essere solo $ 3750 o $ 75 x 50.

Per scambiare due contratti l'importo raccomandato è di $ 7,500 e per scambiare tre contratti l'ammontare consigliato è di $ 11, 250. Permettendo che il rischio sia uguale al due per cento del conto anziché all'1 per cento, il conto corrente raccomandato per il giorno di negoziazione è ridotto di metà. Rischio quattro zecche per commercio e due per cento del conto, e devi solo mantenere un saldo di $ 2, 500.

Alcuni broker futures richiedono un deposito minimo di $ 10.000 per iniziare i contratti di trading giornaliero. Controllare con i potenziali intermediari per tali limiti. Vedi anche la tecnologia di trading giornaliero e i rischi hardware.

Capitale richiesto per iniziare i contratti futuri del giorno - Parola finale

Decidere se rischiare un percento o due per cento in ogni commercio. Idealmente, i nuovi commercianti dovrebbero rischiare un solo per cento, mentre i commercianti con un record di successo possono rischiare del due per cento. Se rischiare un solo percento e vendere solo un contratto, dovrai almeno $ 5,000 a $ 7,500 per iniziare il trading di giorno E-mini S & P 500 con un risparmio di quattro o sei perdite di stop tick. Volendo rischiare il due per cento per ogni commercio? Quindi quelle figure possono essere tagliate a metà.

Il valore del tick e il margine di trading giornaliero per altri contratti futures influirà anche sull'ammontare del capitale necessario. Se negozia un contratto diverso, vedi che cosa è il margine di negoziazione giornaliero, quindi determinate la tua perdita di stop dovrà essere per effettivamente scambiare il contratto. Quindi procedi attraverso i passaggi di cui sopra per determinare il capitale necessario per iniziare il trading di giorni che il contratto futures.