Come fare il giorno di commercio "piccolo" per produrre grandi restituzioni

Una delle dichiarazioni più ingannevoli nella negoziazione è "Devi rischiare di più per fare di più" o "Rischi molto per fare molto". Questo non è semplicemente il caso. Al contrario, i commercianti dovrebbero cercare di rischiare di meno su ogni commercio al fine di ottenere rendimenti maggiori. Ecco come farlo e perché.

Mantenere il rischio di negoziazione piccolo

Quando si tratta di rischio di negoziazione, la maggior parte delle persone ha tutto sbagliato. Rischiare piccole quantità su ogni commercio, come l'1% del saldo del conto, è più probabile che producano grandi rendimenti nel lungo periodo rispetto a rischiare il 20% del conto.

Il motivo è che, non importa quanto sia buono un trader, perdendo i commerci accadono … a volte diversi in una riga. Più rischi su ogni commercio il più alto è il tuo "rischio di rovina" - la possibilità che tu possa perdere tutto.

Rischiando l'1% del saldo del tuo conto per ogni scambio, il rischio di rovinazione è molto basso.

Come si utilizza l'1% è fondamentale, però. Se hai un account di $ 10.000 rischiando di 1% non significa che tu acquisti 100 dollari in borsa (o altro bene) e fai andare a cavalcare. Invece, prendete l'1% e combinatelo con un obiettivo di perdita di stop e di profitto per massimizzare l'efficienza del tuo capitale impiegato.

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Rapporti di ricompensa del rischio e tasso di vincita

Sai quanta parte del tuo conto è possibile rischiare, ma ora devi determinare come verrà utilizzato tale capitale. Per farlo è necessario determinare il punto di ingresso, stop loss e target di profitto. Ad esempio, la borsa ZXYZ sta negoziando a $ 17. 15. Vuoi venderlo a $ 17. 11, e avere un conto di $ 10.000 (vedi scorte di negoziazione giornaliera con meno di $ 25.000).

Rischiare l'1% del tuo account, puoi perdere $ 100. Dall'aspetto alla tabella di magazzino si decide di mettere una perdita di stop a $ 17. 22 per il tuo commercio di giorno. Stai solo rischiando di $ 0. 11 per azione, ma è consentito rischiare di $ 100, quindi divide $ 100 per il rischio per azione ($ 0.11) e ottieni 909. Quello è quante azioni puoi vendere a breve (dimensioni di posizione).

Fino a 900.

Anche guardando il grafico dei prezzi si determina un buon obiettivo di profitto è di $ 16. 70. In base al tuo punto di ingresso, questo ti dà un potenziale $ 0. 41 profitto. Il rapporto rischio / ricompensa è di $ 0. 11 diviso per $ 0. 41, per 0. 27. Il tuo rischio in soli 1/4 del tuo potenziale profitto. Riducendo sia il rischio per il tuo account che il rischio sul tuo commercio con una perdita di stop, non sarà probabile perdere più dell'1% (lo slittamento potrebbe aumentare leggermente la perdita), ma se vinci il tuo commercio si avvicina 4% di profitto sul saldo del tuo conto (perché hai rischiato l'1% e il tuo potenziale profitto è prossimo a quattro volte il tuo rischio). Vedere il grafico allegato per l'esempio commerciale (clicca per la versione più grande).

Il 4% sul capitale di conto è un grande guadagno per un commercio. Alcuni traffici vincenti risultano in un guadagno che più investitori si rendono conto nel corso di un anno!Tuttavia il nostro rischio è ancora molto basso e calcolato.

Il rischio di rovina è vicino allo zero, eppure possiamo guadagnare enormi

mantenendo il rischio piccolo . La ricompensa del rischio non è l'unico fattore che dobbiamo considerare, però. Un grande rapporto rischio / ricompensa è inutile se il nostro obiettivo di profitto non ha quasi alcuna possibilità di essere colpito. Questo è dove i commercianti vanno male. Essi imparano sui rapporti di ricompensa del rischio e pensano che un rapporto 0. 1 sia migliore di un rapporto di 0, 5 o 0. 75.

Non è necessariamente vero. È necessario impostare la perdita di arresto e l'obiettivo per ogni commercio in base a ciò che è ragionevole (azione a prezzi recenti), non quello che si desidera

desidera . Idealmente prendi negozi dove il rischio / ricompensa è inferiore a 0. 5 ma più piccolo è il rapporto, assicurati che il biglietto di profitto sia ancora probabilmente raggiunto. Un bersaglio straordinario di profitto che non viene mai raggiunto è inutile e significa solo che sei più spesso fermato (perdere) sui tuoi mestieri. Per ulteriori informazioni, vedere Day Trade meglio utilizzando i tassi di Win-Rate e Risk-Reward.

Praticare le tue strategie in un conto demo per diversi mesi ti darà una buona idea che tipo di vincita (probabilità di un successo commerciale) e dei rapporti rischio / ricompensa funzionino bene per quello che stai commerciando. Per idee sui metodi di destinazione dei profitti, vedere Estensioni e ritratti di Fibonacci e Determinazione degli obiettivi di profitto e dei livelli di smarrimento durante il giorno di trading.

Sommario: Come il trading di giorni produce piccoli ritorni

Rischiando una piccola quantità di tuo conto su ciascun commercio, riduci notevolmente il rischio di rovina e potrebbe avere rendimenti maggiori di quelli che stanno oscillando per le recinzioni con grossi comportamenti di rischio . Un commercio con un rapporto di rischio / ricompensa favorevole significa che puoi rischiare l'1% del tuo conto, ma fai 2%, 3%, 4% + in un commercio in pochi minuti. Anche se vincete solo il 50% dei tuoi mestieri, i guadagni giornalieri risultanti possono essere grandi. Fare di giorno in giorno - mantenendo il rischio piccolo e calcolato - può portare ad un grande ritorno annuo complesso.

Pensate piccole: limitate il rischio del tuo account e il rischio commerciale, quindi impostate obiettivi ragionevoli che potrebbero essere raggiunti. Questo è il modo in cui fai grandi ritorni mentre rischiate solo una piccola quantità.