Quattro Clues per la Direzione Prezzo di Oro

Nel mondo delle materie prime, l'oro sembra sempre attrarre un sacco di interesse. Ci sono così tante merci che commerciano sugli scambi futures in tutto il mondo. Ci sono contratti per tutto, dagli alci magri al succo d'arancia concentrato congelato, dal metallo stagno all'avena e dal bestiame vivo al cotone. Tuttavia, se chiedete a molte persone quali merci che guardano la risposta tende ad essere il petrolio greggio e l'oro.

L'oro ha catturato l'immaginazione della condizione umana per migliaia di anni. Il metallo giallo conserva un posto speciale nella storia e viene citato più e più volte nella Bibbia. L'oro è unico, è prezioso e rappresenta la ricchezza, il valore e la sicurezza. Gli esseri umani non possono mai avere oro; possono solo trattarlo per le loro vite. Mentre le persone vivono per un breve periodo rispetto alla storia del mondo, l'oro vive per sempre. Ogni ounce d'oro che è uscito dalla crosta della terra per la storia del nostro pianeta esiste ancora oggi. Le banche centrali detengono circa il 18 per cento di tutto l'oro mai prodotto nel corso della storia o circa 32.000 tonnellate.

L'oro non è solo un metallo prezioso quando si tratta della condizione umana; è un simbolo significativo. Una persona con un cuore d'oro ha l'anima più gentile. Il vincitore in una gara o un concorso ottiene una medaglia d'oro. Le persone tendono a percepire l'oro come "meglio" o più auspicabile di altri colori.

L'oro è un metallo, un simbolo, una merce, una moneta e uno dei mezzi più antichi di scambio o di scambio noto all'umanità. L'oro è fungibile e un enigma allo stesso tempo.

Tanti investitori e commercianti seguono ogni giorno il prezzo dell'oro. Infatti, anche i gestori di denaro più conservatori ei consiglieri di investimento spesso suggeriscono che i loro clienti mantengano il 5-10 percento del loro portafoglio di investimenti complessivi nel metallo giallo.

L'oro è storicamente una protezione contro l'inflazione. È portatile, un bar di 100 dollari di valore di 125.000 dollari a un prezzo di 1250 dollari per oncia pesa solo 6.857 libbre, e a quel prezzo, un metro di dollaro di peso del metallo pesa meno di 55 libbre.

Molte persone acquistano e vendono il metallo giallo per tentare di fare soldi da scambiare o investire. Ci sono quattro indizi che guardo quando si tratta di prevedere il percorso di minima resistenza all'oro.

Modelli tecnici

Un grafico dei prezzi è un'immagine del passato e come la storia tende a ripetersi analisti tecnici o charters cercano lo sviluppo di modelli probabili in futuro. Un grafico dei prezzi è una sorta di sfera di cristallo quando si tratta di prevedere il percorso futuro di minima resistenza per oro o qualsiasi altro bene. I tecnici considerano molti fattori per tentare di determinare una direzione dei prezzi. Misurano lo slancio e la forza di una tendenza usando strumenti statistici come stochastici o indici di forza relativa.I tecnici cercano di individuare aree di sostegno dei prezzi e resistenza in base alle prestazioni passate. I commercianti a breve termine tendono a guardare a grafici a breve termine oa modelli di prezzo che si verificano in un giorno o in alcune sessioni di negoziazione. I commercianti a medio e lungo termine tendono a studiare settimanali, mensili o altri pittori a lungo termine per comprendere il comportamento dei prezzi.

Mentre le prestazioni passate non sono mai una misura perfetta quando si tratta di prevedere il futuro, un esperto analista tecnico sa che molti altri tecnici che guardano lo stesso grafico avranno le stesse conclusioni. Pertanto, ci sono molte volte in cui l'analisi tecnica creerà comportamenti di mandria in un mercato e una profezia di auto-compimento quando si tratta di un percorso di minima resistenza al prezzo. Negli oro e in altri mercati, i prezzi vanno più alti quando ci sono più acquirenti rispetto ai venditori e vanno inferiori quando c'è più vendere che acquistare. Pertanto, la comprensione della direzione dell'allevamento dei compratori e dei venditori in un mercato è un'importante traccia per la guida ai prezzi e per i modelli tecnici spesso in grado di conoscere molte volte.

Il prezzo dell'argento e delle altre materie prime

Le materie prime come l'oro tendono a muoversi insieme ad altre materie prime che possono servire da sostituto.

Ad esempio, le persone hanno una scelta di cosa mangiare per un pasto. Pertanto c'è una relazione tra i prezzi dei bovini e dei futuri hog. Se i bovini diventano costosi rispetto alla carne di maiale, la domanda di maiale può aumentare e il prezzo tende a seguire. Se il prezzo del petrolio cambia notevolmente più elevato, le persone possono passare ad un altro combustibile come il gas naturale per riscaldare le loro case e questo potrebbe influenzare i prezzi. I differenziali inter-commodity sono i differenziali di prezzo tra due merci. Quando uno può essere un sostituto dell'altro, questi differenziali possono offrire preziosi indizi sul valore. Il livello medio di lungo termine per una relazione di prezzo può servire come un benchmark di fair value. Uno spostamento da quella media a lungo termine spesso fa una merce che è un sostituto per un altro economico o costoso su una base di valore.

Quando si tratta dell'oro, l'inter-commodity si diffonde tra il metallo giallo e l'argento o il platino offrono preziosi indizi su come l'oro sia economico o costoso su base storica. La media 40 anni del rapporto d'argento-oro o il numero di once di valore d'argento in ogni oncia di valore d'oro è di circa 55: 1. Quando il rapporto è inferiore a 55: 1, o richiede meno di 55 once d'argento acquistare un grammo d'oro, l'oro è storicamente poco costoso rispetto all'argento. Quando occorrono più di 55 once d'argento per comprare un oncia d'oro, il metallo giallo è tradizionalmente costoso e poco costoso d'argento.

Platinum ha anche un rapporto di valore a lungo termine con l'oro. Platinum è un metallo prezioso più raro, ha un costo di produzione più elevato che l'oro e ha più applicazioni industriali su una base per oncia prodotta. Ecco perché il soprannome del platino è stato spesso " l'oro ricco dell'uomo . "Quando il platino commercializza un premio enorme all'oro di oltre $ 200 per oncia, l'oro è storicamente economico rispetto al platino.Quando il platino scambi a uno sconto al metallo giallo, l'oro è tradizionalmente costoso usando il confronto.

L'utilizzo di spread inter-commodity è uno strumento per comprendere il valore dell'oro al suo prezzo attuale e può offrire significativi indizi come l'azione a prezzi futuri perché le relazioni di prezzo a lungo termine tendono a ripristinare i livelli medi dopo i periodi di divergenza.

Offerta e domanda

L'analisi fondamentale è lo studio della domanda e dell'offerta di una merce. Quando si tratta del mercato dell'oro, il metallo è raramente se mai consumato è solo in possesso di una persona per tutta la vita. Quando guardo i fondamentali dell'oro, esamini la produzione annuale corrente che tende ad essere di circa 2, 800 tonnellate. Guardo anche il comportamento di acquisto e vendita di governi che detengono il metallo prezioso come parte delle loro riserve in valuta estera. Il Fondo Monetario Internazionale pubblica relazioni trimestrali sui cambiamenti nelle aziende in oro del settore ufficiale. Altre organizzazioni, come il World Gold Council, offrono anche un'analisi sull'acquisto e la vendita del governo in oro. Un programma significativo di acquisto o vendita da parte di un governo può influenzare il prezzo dell'oro. Pertanto, è importante guardare per questi sviluppi sul mercato.

Ogni anno è la domanda complessiva degli investimenti o l'accumulo e la disincarnazione dell'oro che è il fattore primario nella guida del prezzo del metallo. L'osservazione di metriche come l'interesse aperto nei contratti futures e il rapporto settimanale di impegno di Traders di CFTC, che scorre in ETF e in ETN e che compilano altre informazioni sui flussi di acquisto e vendita dell'oro forniscono indizi critici che contribuiscono al prezzo direzione.

Inflazione

Infine, l'oro tende a riflettere le pressioni inflazionistiche in un'economia. Nell'analizzare il prezzo dell'oro nei dollari U., le tendenze dell'inflazione U. tendono ad influenzare la direzione dei prezzi. Tuttavia, i mestieri d'oro in diverse valute così oro in euro sono sensibili ai tassi d'inflazione europei, all'oro in yen, ai tassi d'inflazione giapponesi e in altri paesi del mondo, la direzione dei prezzi dell'oro in una moneta locale è spesso una funzione dell'inflazione tendenze.

L'oro è spesso l'arma definitiva per proteggere dall'inflazione e, in quanto tale, tende ad essere un eccellente barometro per questa condizione economica.

Comprendere il percorso di minima resistenza per il prezzo dell'oro non è un compito facile. Tuttavia, questi quattro indizi ti aiuteranno quando si tratta di essere un investitore meglio informato nel mercato dell'oro.