Utilizzando False Breakout al tuo vantaggio in Trading Day

La maggior parte dei commercianti di giornate novizi hanno un grosso cervo per animali: falsi sbavature. Un contratto di borsa, forex o contratto di futures sembra destinato a spostare una direzione dopo un breakout, saltano in, poi il prezzo ritorna rapidamente al corso, fermandoli o mettendoli in una posizione perdente. Frustrante e costoso! Ma non deve essere. Spostate la tua mente dalla vittima ("I grandi commercianti e gli intermediari stanno manipolando il prezzo") ad opportunist ("falsi falsi forniscono una delle opportunità migliori, a basso rischio e ad alta probabilità!").

Ecco come farlo, e una strategia per capitalizzare i falsi falli.

La tua psicologia e falsi fallimenti

Quando si inizia la negoziazione di una delle prime strategie che spesso impari o si sentono obbligate a commerciare, è una strategia di breakout. Sia che si tratti di un breakout di un intervallo o di un altro schema grafico - come un triangolo o un piccolo consolidamento dei prezzi - l'idea di una strategia di breakout è di catturare una grande mossa seguendo un modello facile da individuare.

I breakout commerciali possono funzionare, ma essere pronti a sperimentare molti falsi sblocchi: il prezzo scompare dal modello, solo per ritornare subito. Se i falsi sforzi stanno frustrando costantemente, il mercato sta dicendo tu qualcosa. Perché non commerciare il falso breakout invece di scambiare il breakout? Se stai perdendo continuamente denaro a causa di falsi sblocchi, potresti fare qualche negoziazione di denaro accanto ai commercianti che lo prendono? Puoi, ed è una grande strategia, anche se richiede pratica, messa a fuoco e riflessi rapidi.

Non tutti i fallimenti falsi sono uguali

I falsi falsi verificano regolarmente, in tutti i tempi. Non tutti i falsi falsi vale la pena trading. I falsi falsi sono meglio scambiati in direzione della tendenza. Ad esempio, la tendenza è aumentata e si sviluppa un modello a triangolo. Il prezzo si abbassa leggermente al di sotto del triangolo, solo per riprenderlo rapidamente.

Questo è un commercio che vuoi essere lungo (acquista) perché la tendenza dettica che il prezzo è probabile che si sposti più in alto (vedi: Tradimenti di rischio). Un falso breakout al downside aggiunge prove a questa conclusione (se non può andare più basso, sarà prova per andare più in alto).

False Breakout Strategy

La Figura 1 (clicca per ingrandire) mostra un grafico della S & P 500 E-minis (ES). Il prezzo si muove più in alto, tira indietro (più basso in basso) e poi si sposta allo stesso punto dell'alto alto. Mentre il prezzo comincia a tornare indietro, il dialogo interno di un esperto commerciante sta strategicizzando ciò che deve fare prima che il commercio si verifichi:

"La tendenza è aumentata, ma siamo in una gamma potenziale o possibilmente uno scenario a due schemi. il prezzo continua a diminuire al di sotto della precedente fluttuazione bassa (bottom blue line), la tendenza è probabile che si passa al minimo e non vogliamo andare a lungo.MA, se il prezzo si ferma o si muove solo leggermente al di sotto del minimo precedente e poi si rallenta bruscamente al di sopra del livello precedente, acquista rapidamente!

Imposta una perdita di arresto appena al di sotto della nuova bassa e controlla le condizioni per quando uscire da un commercio redditizio. Se il prezzo si sposta in modo decisamente superiore, vedi se scende al di sopra dell'alto livello precedente. Se si ferma in prossimità della cima del modello, uscire immediatamente. "

La strategia è semplice, ma prende pratica e si concentra per attuarla.

• Qual è la direzione della tendenza? Questa è l'unica direzione in cui ci si occupa.
• Che cosa creerebbe un falso breakout (nella direzione opposta della tendenza)? e dove entrerai? Utilizzerai un ordine limite o un ordine di mercato e quanto deve andare al prezzo del modello?
• Dov'è la tua stop loss?
• Dove sarai fuori un commercio redditizio?

Rispondi a tutte queste domande nella tua mente come il commercio sta creando potenzialmente. In questo modo, se il commercio si verifica, allora puoi prenderlo senza esitazione e sapere esattamente cosa fare. la strategia dovrebbe essere scritta nel tuo piano di trading, anche se anche quando lo sai bene, ripetere a se stessi (rispondere alla domanda s esattamente quello che farai se un commercio si sviluppa (vedi: Conoscere Queste 4 cose su ogni giorno di commercio).

Considerazioni e parole finali

Quanto il prezzo si ripresenta nel modello per essere considerato un falso breakout dipende dal mercato che viene negoziato e dal "contesto" del commercio. In una giornata molto volatile, l'importo che il prezzo deve tornare nel modello sarà maggiore di quello in un giorno in cui la volatilità è molto bassa.

Inoltre valutare la velocità e la profondità del breakout. Se il prezzo interrompe una lunga strada fuori dal modello (circa un quarto della dimensione del modello o più) e poi si riporta indietro nel modello leggermente, non commerciare la strategia di breakout falsa. Un falso breakout dovrebbe essere relativamente piccolo e di breve durata per scopi commerciali.

Inoltre, vogliamo vedere una ripresa nitida nel modello. In questo caso (figura 1), se il prezzo è diminuito bruscamente, ma poi si è spostato lentamente e torcidamente nel modello, indicando che gli acquirenti non sono desiderosi; evitare di scambiare la strategia di fallout.

Il rischio è relativamente piccolo in questi mestieri (differenza tra l'ingresso e la stop loss), quindi non ottenere avidi con l'obiettivo. Tieni il commercio finché la quantità di moto non diminuisce. Questo può essere vicino al lato opposto del modello, oppure si può tenere premuto per una rottura in direzione tridimensionale. Uscire se si verifica un falso fallimento nella direzione opposta del tuo commercio.

La strategia funziona bene perché stai solo vendendo falsi sbavature che ti allineano con la tendenza dominante. È ancora possibile scambiare sblocchi normali in direzione della tendenza (che sono più probabili funzionare comunque).

L'attuazione di questa tecnica prende pratica. Vedere come effettivamente esercitare la negoziazione di un giorno nel conto demo per idee su come master questa strategia attraverso la pratica.

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