Comuni modelli di borsa giornalieri

Quando il trading del giorno sul mercato azionario statunitense si può notare alcune tendenze, basate sull'ora del giorno, che si verificano più spesso di no. Queste tendenze o pattern non si verificano ogni giorno, ma molti si verificano spesso abbastanza per i professionisti del giorno di base per basare la loro attività commerciale intorno a loro. Il modello più semplice è che ci sia una tendenza al mercato azionario di diventare meno volatili, appiattirsi e vedere meno volume nell'ora di pranzo e intorno all'ora di pranzo di New York.

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Molti commercianti di giorni fermano la negoziazione di circa mezz'ora ad un'ora prima di questo calci di rallentamento e non scambiano ancora bene fino all'ora di pranzo quando la volatilità e il volume riprenderanno nuovamente.

Esistono altre tendenze e sono suddivise per volta:

Tutti i tempi sono l'ora orientale standard. Oltre agli orari aperti e chiusi (9: 30 AM e 4 PM) sono approssimati, fornendo solo un indicatore di massima di quando si verifica una tendenza tipicamente.

- 9 - 30: 9: Il mercato azionario si apre e c'è una spinta iniziale in una direzione (potrebbe richiedere un paio di minuti per andare avanti).

9: 45 AM: La spinta iniziale vede spesso un'inversione o un pullback significativo. Questo è spesso solo uno spostamento a breve termine, e poi la direzione di tendenza originale si riafferma.

10: Se la tendenza che è iniziata alle 9:30 è ancora in gioco, sarà spesso contestata intorno alle 10 del mattino. Ciò tende ad essere un'altra volta in cui vi è un'inversione o un pullback significativo (vedi Strategia Swing Tasso di Tasso per Stock o Forex).

11: 15 alle 11:30: Il mercato sta andando verso l'ora di pranzo, e Londra si sta preparando a chiudere. Questo è quando la volatilità in genere decade (per un paio d'ore), ma spesso il livello quotidiano alto o basso sarà testato intorno a questa volta. I commercianti europei devono chiudere posizioni o accumulare una posizione prima di finire per il giorno.

Se gli alti oi bassi sono testati o meno, il mercato tende a "deriva" per l'ora successiva o più.

11: 45 AM a 1:30 PM: Il pranzo più un po 'di buffer di tempo. Di solito questo è il momento più tranquillo della giornata. Meglio per i commercianti di giorno per evitarlo.

1: 30 alle 2:00: Se l'ora di pranzo era calma, aspetta un breakout della gamma stabilita durante l'ora di pranzo. Spesso il mercato cercherà di muoversi nella direzione in cui stava scambiando prima che le ore di pranzo passassero.

2 a 2: 45 PM: la stretta sta avvicinando e molti commercianti stanno commerciando con la tendenza che pensa che continuerà la chiusura. Ciò può accadere ma ci si aspetta una certa inversione intorno a questa volta, perché sul lato opposto, con la stretta di avvicinarsi molti operatori sono più veloci a prendere profitti e / o spostare le loro trailing stop più vicino al prezzo corrente.

3 e 3: 30 PM: Questi sono grandi punti "scuotere", in quanto forza molti commercianti fuori delle loro posizioni.Se si verifica un'inversione della tendenza precedente attorno a questa volta, il prezzo è probabile che si muove fortemente nella direzione opposta, poiché i commercianti sono costretti a perdere i commerci con il tempo che si sta svolgendo. Anche se la tendenza precedente si sostiene in questi periodi, si aspettano alcune veloci e rilevanti mosse di controtendenza.

Come commerciante di giorni è meglio agire. Non legate a una posizione oa una direzione. Sarà molto difficile tenere un commercio per molto tempo tra le 15.00 e la fine.

L'ultima ora di negoziazione è la seconda ora più volatile del giorno di negoziazione. Molti commercianti di giornata vendono solo la prima ora (o due) e l'ultima ora del giorno di negoziazione.

3: 58 alle 16: il mercato si chiude alle 16; dopo che la liquidità si secca in quasi tutte le scorte e gli ETF, ad eccezione dei

molto quelli attivi. Chiudere tutte le posizioni un minuto o più prima della campana di chiusura, a meno che non disponga di ordini per chiudere la tua posizione su un'asta di chiusura o "cross" (vedi informazioni sull'asta di NYSE e NASDAQ). Le versioni ingrandite della figura 1 e della figura 2 mostrano queste tendenze che si producono nell'indice S & P 500 e S & P 500 SPDR ETF (SPY). Questi screenshots sono stati presi quasi due anni di distanza, ma le tendenze tendono ancora a giocare (anche se non sempre esattamente, come mostrano i grafici).

Considerazioni

I grandi eventi di notizie possono lanciare una chiave in queste tendenze, con conseguenti grandi tendenze, inversioni o movimento durante l'ora di pranzo (o altra ora), che sarebbe raro senza un qualche tipo di catalizzatore esterno. I tempi previsti sono solo stime e pertanto possono essere incorporati in una strategia commerciale (se si prova adeguatamente se la tendenza è affidabile) … ma le tendenze non dovrebbero mai essere utilizzate come una strategia o un segnale commerciale per conto proprio.

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