6 Rapporti finanziari comprovati per titoli Penny

Un rapporto finanziario è semplicemente un numero dai risultati finanziari dell'azienda diviso in un altro. Semplice, ma incredibilmente potente. I rapporti sono come avere una torcia elettrica in una grotta, quindi non dovresti più inciampare nel buio con i tuoi investimenti.

I rapporti permettono di confrontare gli stock di penny con le grandi aziende di chip blu o contrastare un'impresa contro uno qualsiasi dei suoi concorrenti. Essi consentono inoltre di tenere traccia della salute dell'impresa sottostante e guardare per vedere se stanno diventando più forti o svaniscono.

Conoscere un singolo valore è inutile - ad esempio, sono vendite di $ 1. 3 milioni di buoni? Dipende. Se una società di miliardi di dollari stava portando solo sette figure, questo sarebbe molto brutto, mentre potrebbe essere positivo per il più recente stock di penny.

Tuttavia, se si avesse il prezzo delle azioni per il rapporto di vendita (prezzo a vendite o P / S), si può chiaramente vedere se il valore dello stock è impegnativo o molto più costoso dei suoi coetanei. Infatti, utilizzando alcuni semplici rapporti finanziari che funzionano bene con azioni a basso prezzo forniranno un quadro cristallino dei risultati operativi e dei potenziali futuri del business sottostante.

Quando si tratta di stock penny, solo alcuni rapporti sono utili, ma quelli che "lavorano" cambieranno completamente la tua prospettiva. Poiché le imprese più piccole e nuove non dispongono normalmente di guadagni, per esempio non possono essere calcolati margini di profitto lordo e netto.

Tuttavia, metriche di valutazione come le vendite per azione possono essere rapidamente ricavate dai risultati finanziari più recenti o trovati attraverso un qualsiasi portale finanziario online.

Cercare valori finanziari più forti rispetto alla concorrenza e miglioramenti dei numeri da un quarto all'altro.

Data l'esperienza decennale che esegue l'analisi di Leeds su migliaia di titoli di penny, alcuni dei rapporti che dovresti fare affidamento riguardano, tra gli altri, i seguenti:

Price to Sales (P / S) - per dividendo il prezzo corrente delle azioni del penny dalle vendite annuali dell'azienda, vedrai se l'investimento è più o meno valorizzato.

Ad esempio, se le azioni acquistano a $ 2. 50, e la società ha portato vendite di $ 1 per azione per l'anno, che è un P / S di 2. 5. I valori più bassi sono migliori di quelli superiori, e qualsiasi cosa vicino a 0 o meno è convincente.

Current Ratio - Questo è di importanza monumentale con le società di stock penny. Dividendo le attività correnti per passività correnti, si vedrà quanto bene l'azienda possa coprire i propri debiti a breve termine con attività a breve termine.

Ad esempio, immagini un'azienda con 2 milioni di dollari in attività correnti e 1 milione di dollari in passività correnti. Il loro rapporto attuale sarebbe 2. 0.

Evitare ogni azione di penny con un rapporto di corrente inferiore o prossimo a 1.0. Idealmente, troverai gli investimenti che vanno a questo valore a 0 o più - più alto, meglio.

Rapporto Rapido - Mentre il rapporto corrente tiene conto di tutte le attività, il rapporto rapido considera solo le attività che possono essere utilizzate in modo rapido e semplice. Ciò significa che non comprende elementi come gli inventari, ma piuttosto si concentra su disponibilità liquide, titoli negoziabili, investimenti sul mercato azionario e crediti.

dividendo le attività più liquide dalle passività correnti, avrai un'idea di quante volte l'attività può più facilmente coprire quello che deve a breve termine.

Se un portafoglio di penny ha 2 milioni di dollari in contanti, 500.000 di crediti e 500.000 di titoli negoziabili, divisi per 4 milioni di euro nelle passività correnti, che genererebbe un rapporto rapido di 0. 75.

3 milioni di dollari in attività veloci, più di 4 milioni di dollari in debiti correnti = 0. 75. In questo esempio, l'attività non avrebbe abbastanza da coprire quello che deve.

Sempre cercare un rapporto rapido di almeno 1. 0, ma idealmente 2. 0 o più. I numeri più alti sono migliori.

Flusso di cassa operativo - Considera il flusso di cassa da operazioni, quindi lo divide per passività correnti. Questo rapporto mostra come bene il business penny stock può coprire quello che deve in breve termine (nei prossimi 12 mesi) utilizzando il suo flusso di cassa.

I numeri più alti sono migliori di quelli inferiori, ma anche valori leggermente inferiori a 0 sono accettabili.

Fatturato di magazzino - Questo dimostra come sia efficace l'attività produttiva e commerciale dei prodotti.

Una società che produce e vende il suo inventario 5 volte l'anno è due volte più efficiente di quello che produce e vende il suo inventario solo 2,5 volte.

Il rapporto tra fatturato e inventario variano notevolmente, a seconda dell'industria in cui l'attività è impegnata. Un produttore di aeromobili avrà un valore molto più basso di un negozio di gelati. Tuttavia, utilizzando il rapporto in paragone con la concorrenza, o in contrasto con i periodi precedenti per l'azienda stessa, fornirà eccellenti intuizioni.

Rapporto di debito - Questo è semplice, ma è importante. Basta prendere le passività totali, quindi dividere per i beni totali. Se una società ha quattro volte più valore patrimoniale rispetto alle passività, il rapporto debito sarà 4. 0.

In questo esempio, l'attività è in forma finanziaria solida. Siate cauti quando si vedono rapporti di debito vicino a 0,1, e se siete selettivi, cercare valori di almeno 2. 0.