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L'olio grezzo è probabilmente la commodity che gli investitori di tutto il mondo guardano più da vicino. Il mondo richiede energia e l'olio grezzo è una necessità in ogni nazione di tutto il mondo. L'olio è la materia prima che diventa benzina, olio combustibile, gasolio, diesel e molti altri prodotti quando passa attraverso un processo di raffinazione.
L'olio è una merce altamente politica; il suo prezzo può fare o rompere governi in tutto il mondo.
Mentre producono le nazioni allegria quando il prezzo è alto, i consumatori beneficiano di prezzi bassi. La politica dell'olio è altrettanto complessa quanto la struttura del mercato petrolifero che fa sì che il prezzo si sposti in su e in basso.
Prima del 2004, i futures del petrolio greggio NYMEX non hanno mai scambiato più di 41 dollari. 15. Nel 2008 ha raggiunto il picco di tutti i tempi di 147 dollari. 27 ed era più di 100 dollari al barile nel giugno 2014, prima che le massicce forniture di olio di scisto in Nord America hanno causato il prezzo di spostarsi più in basso. I prezzi più alti hanno portato alla vendita di nuove produzioni in quanto crea l'ambiente per l'estrazione più costosa dell'olio dalla crosta terrestre. Alla fine di ottobre del 2016, il prezzo del petrolio è scambiato intorno ai 50 dollari al barile, al di sopra del prezzo storico precedente al 2004.
Più del 50 per cento delle riserve di petrolio del mondo sono nella regione politica più turbolenta della Terra, Medio Oriente. La nazione con le riserve più grandi è un altro paese che è stato meno che stabile, il Venezuela.Gli Stati Uniti e la Russia sono entrambi i principali produttori di petrolio con riserve significative. Tuttavia, la maggior parte della produzione mondiale di petrolio proviene da membri del cartello internazionale dell'olio, l'OPEC.
Pertanto, l'olio è un costo del prodotto venduto componente nel costo di produzione di altre materie prime. Molte delle società che commerciano sui mercati azionari in tutto il mondo sono produttori o consumatori di petrolio o sono in qualche modo legati all'industria petrolifera. Il legame tra il prezzo della commodity di energia e le compagnie di esplorazione e produzione petrolifere, le società di assistenza petrolifera e le imprese di raffinazione del petrolio è diretto. Quando si tratta dei consumatori, il prezzo dell'olio diventa un input critico per i produttori e le altre imprese che richiedono energia nel loro business quotidiano.
Le valute hanno un rapporto sano con il prezzo del petrolio. Poiché il dollaro è la moneta di riserva del mondo e il meccanismo dei prezzi di riferimento per l'olio in tutto il mondo, un dollaro forte e stabile tende a causare il ribasso del prezzo della commodity di energia e un debole dollaro esegue esattamente l'opposto. Le valute dei paesi produttori di petrolio tendono a rafforzarsi quando l'olio cambia più a livello del fatturato.
Infine, i prodotti a reddito fisso possono muoversi anche con il prezzo del petrolio greggio. L'inflazione influenza i prezzi delle obbligazioni e l'energia può essere un fattore importante delle pressioni inflazionistiche. I tassi di interesse più elevati tendono ad aumentare i prezzi del petrolio in quanto aumenta il costo del finanziamento delle scorte.
5 motivi Ogni investitore dovrebbe monitorare i prezzi del petrolio
Ci sono cinque ragioni importanti per cui ogni investitore deve controllare il prezzo del petrolio grezzo anche se non commerciano o investono nella merce.
La ragione uno: la politica
La maggior parte della produzione a basso costo a livello mondiale è in alcune delle aree più politicamente impegnative del mondo. Più del 50% delle riserve sono in Medio Oriente. Il Venezuela ha le più grandi riserve della terra della merce energetica. Inoltre, la Russia presenta importanti riserve petrolifere provate e probabili. La politica del petrolio greggio è stata un importante motivo per la volatilità dei prezzi negli ultimi decenni.
Alla fine degli anni '70, le linee di benzina negli Stati Uniti erano dovute a cambiamenti politici in Medio Oriente, in Iran durante la rivoluzione islamica. Più recentemente, nel 2010, la primavera araba ha spazzato il cambiamento politico in molte nazioni del Medio Oriente, causando preoccupazioni che potrebbero subire fonti o percorsi logistici.
L'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio, è un'organizzazione commerciale che funge da cartello. L'appartenenza si concentra sul conseguimento del prezzo più elevato possibile per il petrolio a beneficio delle nazioni produttrici e di coloro che fanno investimenti di capitali nell'industria di esplorazione, produzione, servizi petroliferi e raffinazione dell'attività petrolifera mondiale.
La linea di fondo è che l'energia è una merce di base che alimenta le nazioni in tutto il mondo. La leadership delle nazioni produttive dipende dai ricavi petroliferi mentre i consumatori si affidano a flussi di petrolio per soddisfare le esigenze energetiche. Questi fattori fanno di petrolio grezzo un prodotto altamente politico e le variazioni del prezzo della commodity di energia influenzeranno i portafogli di tutti gli investitori.
Motivo due: Economia
Tutte le materie prime sono animali economici e l'olio non fa eccezione. Il prezzo dell'olio tende ad aumentare ad un livello in cui la produzione a più alto costo soddisferà tutta la domanda e le scorte cresceranno. Quando un sovraccarico si sviluppa a prezzi elevati, la domanda tende a diminuire causando il picco di prezzo e spostarsi più in basso. Mentre il prezzo diminuisce, la produzione diminuirà. Alla fine, l'olio scenderà ad un prezzo in cui gli inventari iniziano a diminuire e la domanda cresce. Poiché la produzione è più bassa a prezzi più bassi, si forma un fondo e il ciclo ricomincia. La teoria economica classica opera nel petrolio grezzo e in tutti i mercati delle materie prime.
Come commissione ubiquitaria, il prezzo del petrolio ha effetti importanti su tutte le altre classi di attività. Nelle materie prime, la produzione di metalli, minerali, prodotti agricoli e altre materie prime dipendono da alimentatori per la produzione. L'olio è spesso un costo di input critico nella produzione di altre materie prime; quindi il suo prezzo influisce sui prezzi di altre materie prime.Nei mercati azionari, ci sono così tante compagnie petrolifere che costituiscono il vasto universo delle scorte, in modo che un prezzo di petrolio in espansione contribuisca ai profitti delle imprese e un mercato dell'allevamento della merce energetica comporterà un calo dei guadagni. I principali indici azionari tendono a correlare con il prezzo del petrolio. Infine, l'olio superiore può essere inflazionistico. Il tasso di inflazione è uno dei determinanti fondamentali dei redditi fisso o dei prezzi del debito.
Quando si tratta del paesaggio economico globale, il prezzo del petrolio greggio è una variabile significativa.
Motivo tre: Tecnologia
La tecnologia svolge un ruolo fondamentale quando si tratta del prezzo del petrolio greggio. Quando il prezzo dell'olio è elevato, aumenta la domanda di automobili che utilizzano meno benzina. Negli ultimi anni, la tecnologia ha indicato i prezzi del petrolio al di sopra dei $ 100, poiché le auto nuove e ibride sono diventate più popolari. Inoltre, un aumento dell'olio di riscaldamento e di altri prezzi dei prodotti tende a causare investimenti in nuove tecnologie nel settore dell'energia, come le fonti di energia solare, eolica e idroelettrica.
La tecnologia risponde all'economia dell'olio. Quando il prezzo del petrolio diminuisce, le vendite di automobili che consumano più carburante come SUV e altri guzzlers tendono ad aumentare. Inoltre, quando il prezzo del petrolio si sposta più in basso, i progressi tecnologici nella foratura ed estrazione possono ridurre i prezzi. Quando il prezzo del petrolio è sceso precipitosamente dal 2014-2016, è sceso al di sotto dei costi di produzione in molte regioni produttrici degli Stati Uniti. Le rigature orizzontali hanno sostituito le rigature verticali e le migliori efficienze in uscita riducendo i costi di produzione complessivi, rendendo il greggio nordamericano più competitivo rispetto ai produttori a basso costo. Mentre il numero totale di impianti in funzione diminuì, quelli che sono rimasti hanno prodotto più olio a un costo inferiore. Come si può vedere, c'è un significativo approccio tecnologico all'olio grezzo e lo sviluppo di nuove tecnologie può cambiare a volte l'equazione fondamentale per il petrolio greggio e altri mercati delle materie prime.
Motivo quattro: Opportunità
Il mercato del petrolio greggio ha una lunga storia di creare opportunità. Le economie del Texas e dell'Oklahoma, entrambi stati produttori di petrolio critici negli Stati Uniti, hanno tradizionalmente passato periodi di boom e busto con variazioni del prezzo del petrolio. La volatilità petrolifera crea opportunità per molte altre imprese in questi stati quando c'è stato un aumento del prezzo della commodity di energia. Durante i mercati del toro, i lavoratori si sono affrettati in queste aree, causando un apprezzamento dei prezzi nei mercati immobiliari locali. Al contrario, i mercati dei mercati hanno avuto l'effetto opposto. Texas e Oklahoma sono un microcosmo di ciò che succede in tutto il mondo in aree ricche di riserve di petrolio e hanno la tecnologia per estrarre la merce energetica dalla terra.
Quando il prezzo del petrolio cade, presenta anche alcune aree del mondo con opportunità di crescita. A livello microeconomico, l'olio più basso significa bollette energetiche più basse per i consumatori e un reddito più disponibile per la spesa. Anche i costi energetici più bassi riducono i costi di produzione nel settore manifatturiero, aumentando i margini di profitto per alcune società.
Un prezzo del petrolio superiore o inferiore può creare opportunità per diversi settori dell'economia in tutto il mondo. Sentiamo gli effetti di queste possibilità o cambiamenti direttamente nei nostri portafogli di investimento.
Motivo cinque: Utility
L'utilità del petrolio greggio può alterare le decisioni di business per molte aziende che influenzano così i prezzi delle azioni. Ad esempio, un prezzo più basso del petrolio potrebbe incoraggiare un produttore di un prodotto a assumere più lavoratori, aumentare la produzione e anche tagliare il prezzo di un bene finito quando il margine di profitto cresce. In alternativa, un prezzo del petrolio più elevato potrebbe causare lo stesso produttore ad aumentare i prezzi e ridurre il personale esistente.
Il prezzo del petrolio greggio è una delle variabili più importanti per molte aziende che scambiano la borsa. Pertanto, poiché queste aziende guardano il prezzo della commodity di energia e, a volte, cambiano i piani aziendali aziendali per riflettere i cambiamenti del prezzo del petrolio, tutti gli investitori devono tenere d'occhio questa commissione cruciale. Il successo come investitore dipende dall'interpretazione e dall'attesa di cambiamenti nelle tendenze macro e microeconomiche. Quando si tratta del prezzo del petrolio greggio, la commodity altamente volatile può cambiare questi modelli e ogni investitore ha bisogno di monitorare il petrolio grezzo e capire i fattori che determinano il suo prezzo.
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