Che cosa è una perdita di trailing stop in day trading?

Una tappa di trailing è un tipo di ordine di perdita di stop che combina elementi di gestione del rischio e gestione commerciale. Le fermate a traino sono anche conosciute come fermate di protezione dei profitti, perché aiutano a bloccare il profitto su un commercio, ma anche a limitare l'importo che sarà perso se il commercio non funziona. Le fermate di trailing possono essere configurate per funzionare automaticamente con la maggior parte dei broker / software, oppure una fermata di trailing può essere implementata manualmente dal commerciante.

Funzionamento di una trailing stop

Una tappa di trailing viene inizialmente piazzata nello stesso modo di un normale ordine di stop loss. Ad esempio, una sosta di traino per un lungo scambio sarebbe un ordine di vendita e sarebbe stato collocato ad un prezzo che era al di sotto della voce commerciale. La differenza principale tra una normale perdita di arresto e un arresto di trailing è che la fermata di trailing si muove mentre il prezzo si muove. Ad esempio, per ogni cinque centesimi che il prezzo si muove, la fermata di trailing potrebbe anche spostare cinque centesimi. Le trailing stop si muovono solo in direzione del commercio, quindi se sei lungo e il prezzo si muove di 10 cent, la perdita di stop si sposterà anche di 10 centesimi. Ma, se il prezzo comincia a diminuire, la perdita di stop non si muove.

Se un lungo scambio è iscritto a 40 dollari, una sosta di trazione di dieci centesimi dovrebbe essere piazzata a $ 39. 90. Se il prezzo poi spostato fino a $ 40. 10, la fermata di trailing passerebbe a $ 40. Se il prezzo continuasse fino a $ 40. 20, la fermata di trailing passerebbe a $ 40. 10.

Se il prezzo poi si è spostato verso il basso a $ 40. 15, la fermata di trailing sarebbe rimasta a $ 40. 10. Se il prezzo continuava a scendere e raggiunse $ 40. 10, la fermata di trailing uscirà dal commercio a 40 dollari. 10, avendo protetto dieci centesimi di profitto (per azione).

È lo stesso scenario per un commercio a breve, salvo che ci aspettiamo che il prezzo scenda, e quindi una perdita di arresto in traccia è inizialmente posta al di sopra del prezzo di entrata.

Se un breve scambio è iscritto a $ 20 con una perdita di arresto di 10 centesimi, se il prezzo si sposta fino a $ 20. 10 siamo fermati con una perdita di 10 centesimi. Se il prezzo scende a $ 19. 80, la nostra perdita di arresto scenderà a $ 19. 90. Se il prezzo sale a $ 19. 85, la nostra perdita di stop rimane dove è. Se il prezzo scende a $ 19. 70, la nostra perdita di arresto scende a $ 19. 80. Se il prezzo sale a $ 19. 80 o superiore, saremo fermati dal commercio con un profitto di 20 centesimi (per azione).

Come non utilizzare uno stop trailing

Un errore comune è quello di mettere una fermata di trailing troppo vicina al prezzo corrente. Un esempio potrebbe essere una perdita di stop trailing a una o due centesimi. La maggior parte dei prezzi azionari è sempre gengivano di almeno un paio di centesimi ogni minuto, per cui mettere la perdita di arresto troppo vicina alla voce in genere comporterà l'arresto prima che si verifichino movimenti di prezzo significativi.

Le fermate di arresto dovrebbero essere poste a una distanza dal prezzo corrente che non si prevede di essere raggiunto a meno che il mercato non cambia la direzione.Ad esempio, un mercato che normalmente fluttua entro un intervallo di 10 centesimi, mentre si sta muovendo nella stessa direzione complessiva, avrebbe bisogno di una fermata di trazione superiore a dieci centesimi, ma non così grande che l'intero punto della fermata di trailing è negato .

Come regola generale, la perdita di stop dovrebbe farti uscire da un commercio se c'è una grande probabilità che il prezzo sia invertito sul tuo commercio e che elimina il tuo profitto.

Le fermate di trailing sono vantaggiose in quanto bloccano in profitto mentre il prezzo si muove a nostro favore. Il ritiro è che a volte ci portano fuori un commercio ad un tempo inopportuno (il prezzo non è in realtà invertendo, ma solo tirando indietro un po '). Un'alternativa a una perdita di stop trailing è quella di utilizzare un obiettivo di profitto.

Come posizionare o spostare una perdita di stop

La maggior parte dei mediatori fornisce un tipo di ordine di arresto perduto. Quando si posiziona una perdita di arresto, selezionare "Trailing Stop" o "Trailing Stop Loss". Imposta la quantità di spazio che vuoi dare al commercio, ad esempio 10 centesimi, 20 centesimi, 5 centesimi, ecc. Conferma l'ordine e la tua perdita di arresto ora si sposta automaticamente quando il prezzo si sposta.

I commercianti possono anche seguire manualmente la loro perdita di arresto.

Essi semplicemente modificano il prezzo della loro stop loss quando il prezzo si muove.

Parola finale sugli ordini di perdita di arresto trailing

Alcuni commercianti utilizzano fermi di arresto con ogni commercio che fanno, e alcuni commercianti non usano mai fermi di trailing. La scelta è tua. Gli obiettivi di profitto sono anche un'uscita valida e possono essere utilizzati anziché o in congiunzione con una perdita di arresto di trailing. Impostare una perdita di arresto per spostarsi automaticamente o regolare manualmente (percorso) la perdita di stop da soli. Non impostare una perdita di arresto di traino troppo vicina alla voce, poiché probabilmente si verificherà un'uscita prematura. Lo scopo della perdita di arresto di trailing è quello di catturare il profitto mentre il prezzo si muove nella nostra direzione e di uscire se il prezzo è potenzialmente invertente.

Aggiornato da Cory Mitchell, CMT.