Fattori specifici Prezzi di guida dei titoli Penny

Quando si tratta di azioni a basso prezzo, la maggior parte degli investitori crede che i prezzi delle azioni siano spostati da guadagni aziendali, acquisizioni, nuovi clienti o grandi contratti vincenti. Mentre queste influenze possono avere un impatto, ci sono un sacco di altri fattori che possono guidare i prezzi delle società azionarie penny.

Infatti, molte di queste influenze sono spesso trascurate, ignorate o semplicemente incomprese. Mentre i piloti dei prezzi a cui parlerò qui non sono "tutti e tutti e tutti" del successo del mercato azionario, essi vanno molto a farlo al livello successivo.

Suggeriamo sempre di guardare ogni singolo fattore che possiate, una volta che hai deciso di gettare le acque del penny. Se stai valutando la possibilità di scambiare un investimento a basso costo, i tuoi risultati saranno direttamente proporzionali alla quantità di lavoro che stai impegnando verso l'analisi.

Purtroppo, la maggior parte degli investitori semplicemente non va abbastanza profondo. Poiché gli stock di penny sono tipicamente piccoli e società più volatili, non ci vuole molto a deragliarli oa buttarli via, né ci vuole molto per guidare i prezzi più alti - questo significa che devi essere in cima il tuo gioco!

A tal fine, la seguente discussione accrescerà la vostra conoscenza dei fattori che stanno realmente portando i prezzi. In molti casi potresti essere un po 'sorpreso … quindi andiamo subito a fare immersione.

Di seguito sono alcuni dei meno evidenti, ma altrettanto importanti, driver di prezzo che gettano le azioni delle scorte a basso prezzo.

Squilibrio Trading Tecnico:

In alcuni casi, c'è solo un eccesso di acquisto rispetto alla vendita, o troppo venduto rispetto all'acquisto. Spesso questi squilibri tecnici non sono nemmeno legati alle operazioni della società sottostante, ma possono tuttavia stabilirsi semplicemente a causa della probabilità o della tempistica degli investitori.

Questo è particolarmente vero per gli stock di penny, perché le azioni a prezzi più basse avranno meno acquirenti, o avranno meno venditori, in un determinato punto. Questa sottile attività commerciale può spesso portare a squilibri tecnici abbastanza significativi.

Pensa come una zattera con 10 persone su di esso. La "nave" (o una combinazione di tavole, corde e tavole) può galleggiare bene, ma di tanto in tanto potrebbero essere troppe persone da una parte … causando la punta della zattera.

La stessa teoria è valida con tutti gli stock scarsamente venduti. Se solo un valore medio di $ 5,000 acquista azioni in un determinato giorno, ma poi qualcuno scompare $ 22.575 del titolo in un minuto, allora quella azione penny subirebbe uno squilibrio tecnico.

Nel nostro esempio, probabilmente non ci sarebbe abbastanza domanda di acquisto per tenere le azioni, sotto il peso di qualcuno che vendeva $ 22.575 dell'investimento.Il prezzo delle azioni sarebbe salito fino a che la vendita non fosse stata assorbita dagli acquirenti.

Quando uno squilibrio tecnico (che per sua natura è di solito temporaneo e artificiale) viene assorbito nel tempo, le azioni spesso si ripercuotono dove si trovavano in primo luogo. Sia che ci vogliono minuti, giorni, settimane o mesi, il magazzino di penny di solito rimbalza ai livelli precedenti.

Ci sono molti squilibri tecnici temporanei. Gli investitori astuti potrebbero individuare un'attività improvvisa di vendita e poter catturare una piccola posizione ad un prezzo profondamente sottovalutato.

Può essere difficile prevedere i potenziali squilibri e / o altrettanto difficili da trarre profitto dal loro arrivo, ma è possibile. Ad esempio, molte scorte sono più inclini a squilibri tecnici perché sono più scarsamente negoziati o hanno sperimentato tali situazioni numerose volte in passato.

Quando un po 'di domanda di acquisto aumenta il prezzo delle azioni, o forse una piccola quantità di domanda di vendita spinge il prezzo delle azioni, gli investitori saggi guarderanno come la borsa scambia. Se le azioni sono molto scarsamente negoziate e soggette a squilibri tecnici, può avere un senso e essere redditizi per immettere ordini commerciali ben al di sotto del prezzo di mercato corrente.

D'altra parte, può anche avere senso impostare i tuoi ordini di vendita più alti del prezzo di scambio corrente. In qualsiasi momento l'acquisto potrebbe causare le azioni a guidare più in alto semplicemente a causa di una tecnica temporanea e di equilibrio.

Crescita aziendale:

Crescita! Crescita! Crescita! Volete vedere la crescita in tanti aspetti di un'azienda come puoi. (Sì, questo è il buon senso, ma basta con me per un minuto finché non arrivo alla parte dei risultati che si moltiplicano).

Quando una società vede aumentare i propri ricavi e / o aumentare i loro guadagni e la loro quota di mercato, mentre la loro base di clienti si espande con i loro margini di profitto, il prezzo delle azioni sarà quasi certamente seguito. Questo è veramente un quadro di tutto il valore più che la somma delle parti.

Con questo, intendo dire che mentre un singolo aspetto della crescita può comportare la crescita dell'offerta, quando si vede che la crescita apparirà su più fronti contemporaneamente, i risultati positivi verranno moltiplicati. In genere ciò significa che l'azienda si espanderà velocemente, prendendo il suo prezzo delle azioni più in alto sulla strada.

Espansione settoriale o industriale:

Quando una società è impegnata in un settore o in un gruppo industriale che sta crescendo, è come avere il vento dalle spalle da un punto di vista operativo. Se un business sta portando il 2 per cento della quota di mercato per un certo concetto di business, e quel mercato doppio di dimensioni, il business può vedere un raddoppio dei propri ricavi (senza nemmeno fare qualcosa di più)!

Questo è probabile anche se la loro quota di mercato rimane impostata esattamente la stessa quantità - che è il 2 per cento nel caso di questo esempio. In un mondo perfetto, vedrai l'azienda in questione affermando una percentuale sempre crescente del mercato totale, mentre allo stesso tempo anche la dimensione totale di quel mercato si espande.

Ha detto un altro modo, possedere parti in una società in crescita è grande, ma è altrettanto buono quando l'intero settore o gruppo di imprese si sta espandendo anche. Infatti, è molto perdonante nel senso che quando l'industria sta crescendo, il business sottostante può sembrare che si stanno espandendo e diventando più grandi, indipendentemente dal modo in cui stanno facendo in relazione alla loro concorrenza.

Il caso migliore è quello di trovare una piccola società di azioni penny che sta acquisendo una percentuale maggiore della quota totale nel tempo, mentre il mercato sottostante è anche in crescita. È anche il segreto del successo a lungo termine nell'investimento speculativo.

Ricerca di rendimenti:

Mentre i mercati azionari salgono, i gestori di denaro sono abbastanza eccitati, perché le loro azioni stanno probabilmente facendo abbastanza bene. Allo stesso tempo, gli investitori dipendono dai rendimenti facili o dai grandi guadagni che hanno visto.

Che cosa succede in genere è che questi investitori continuano a cercare un rendimento ancora migliore o almeno mantenere i tipi di guadagni che si sono abituati. Poiché i profitti dei loro precedenti investimenti si rallentano un po ', cominceranno a guardare a valle per altri canali di investimento che potrebbero riportare i giorni dei grandi rendimenti.

Ad esempio, se un investimento blu-chip stabile ritorna all'8 per cento per un paio di anni, ma inizia a crescere di solo il 3 per cento per l'anno, gli azionisti e gli investitori potrebbero cercare qualcosa di un po 'più rischioso … ma che ha un potenziale di ritorno più grande. Continueranno ad essere coinvolti in attività più rischiose (come la metà cap, micro-cap, stock penny) nella loro ricerca di quell'8 per cento a cui si sono abituati.

Ciò significa che essi tendono a guardare verso investimenti più rischiosi, che include, tra l'altro, i titoli di penny. L'invecchiamento di un rally di mercato in genere porta a più interesse (e flusso di denaro) nei beni speculativi.

Ha detto un altro modo, in questo inseguimento per rendimenti o guadagni, gli investitori diventano più aperti agli investimenti più rischiosi. Quando un mercato dei tori negli scambi più ampi e in azionari azzurri inizia a diminuire lentamente, un sacco di soldi troverà il suo modo verso le parti che commercia in un penny stock territorio.

Mentre il flusso di denaro viene trasferito in azioni a basso prezzo, la pressione di acquisto può aumentare i prezzi delle azioni più elevati. Ciò è particolarmente vero per i titoli quotati in titoli negoziabili, che spesso possono essere spinti in maniera abbastanza significativa nel prezzo anche con la quantità più modesta della domanda di acquisto.

I media amano una buona storia (sia Donald Trump, Bitcoin, Pokemon Go, o auto elettriche). Quando la copertura sta tenendo gli spettatori impegnati e tornando, doppiano su quel tema.

Quello che succede, come abbiamo visto negli scambi di penny e valute digitali di marijuana negli ultimi anni, è che la continua copertura mediatica spinge molti investitori nel concetto. Gli investitori marginali o meno esperti seguiranno storie trionfanti pensando che "se è in TV, deve essere un buon investimento". Questo non potrebbe essere più lontano dalla verità, considerando che quando il racconto viene spruzzato in tutti i grandi media, l'opportunità per gli investitori è in genere di lungo tempo.

Mentre la maggior parte dei driver di prezzo discussi in precedenza non sarà più presente in un titolo di penny, in genere ci saranno momenti in cui entrare in gioco. È in questi momenti in cui le azioni possono essere acquistate a sconto, o forse vendute ad un grande profitto.

Essere consapevoli di alcuni fattori che veramente si muovono i prezzi significa che sarai aperto a più opportunità di quasi tutti gli altri commercianti. Attraverso la consapevolezza, avrai chiarezza e, per chiarezza, potrai fare meglio acquistare e vendere decisioni.

Tieni presente che i driver di prezzo discussi sopra possono applicarsi alle società di blue chip e big cap, come pure per gli stock penny. Naturalmente, gli impatti e le opportunità saranno più grandi quando colpiscono gli investimenti più piccoli.

Dopo tutto, la cosa più piccola è, minore è l'energia necessaria per spostarla. Quando un paio di migliaia di dollari di acquisto o di vendita può spostare il prezzo di uno stock, vedrete che gli eventi come il hype dei media, gli squilibri tecnici e gli altri fattori discussi sopra, hanno tutti un impatto estensivo.

Una corporazione enorme come IBM o Exxon può avere uno squilibrio tecnico, ma in genere sarà molto più piccolo e di breve durata rispetto a uno che colpisce una piccola azienda. Questo è il motivo per cui le migliori opportunità possono sempre essere trovate tra gli stock penny, purché si capisce cosa sia

davvero spostare il prezzo.