Sapere quando acquistare o vendere qualsiasi titolo

Se sapessi se la prossima mossa di un magazzino sarebbe più alta o minore, i risultati dei tuoi investimenti sarebbero piuttosto impressionanti. Se potessi controllare facilmente e rapidamente qualsiasi azione contro un solo strumento online prima di scambiarli, il tuo portafoglio sarebbe in rapida crescita. E se voleste vedere esattamente come e perché questo funziona, probabilmente vuoi continuare a leggere.

Tutte le azioni oscillano tra condizioni di overbought e oversold.

Qualunque sia la qualità della società sottostante, qualsiasi azione passerà attraverso cicli prevedibili, indipendentemente dalla loro destinazione finale.

La bellezza è che puoi controllare facilmente e velocemente qualsiasi magazzino di 8 secondi o meno, per vedere se ci sono stati troppi acquisti o vendite troppo. Quello che è veramente importante per te è che queste condizioni quasi sempre si invertono - i titoli overbought cadono, le azioni oversold aumentano.

Infatti, ogni singolo investimento là fuori sta cercando di tornare al neutro - uno stato di essere né overbought né oversold. Nella loro ricerca di "normalità", le azioni agiscono prevedibili nel loro cammino verso norme stabilite.

Ad esempio, se un'azienda incredibile (con tutto ciò che va per loro) aumenta il prezzo, quando gli investitori stampano le azioni, l'investimento raggiungerà rapidamente una condizione di overbought. Anche le scorte più sorprendenti raggiungono la loro vetta e diminuiranno.

Questo è di solito in linea con una condizione di overbought - troppe persone hanno acquistato azioni. Tipicamente, una volta che tutti coloro che hanno voluto comprare lo hanno fatto, l'improvviso calo della domanda lascia un vuoto in cui cadono le azioni.

Lo stesso vale (sebbene in rovescio) per le azioni oversold. Quando chiunque voglia fuori di un magazzino abbia scaricato le proprie aziende, le condizioni diventano sempre più sovrastate, poiché l'offerta disponibile si secca (dato che ci sono meno azionisti che vogliono vendere).

Anche la minima quantità di acquisto a quel punto può determinare che il prezzo delle azioni sia spinto a livelli molto più alti.

Mentre l'argomento è stato incredibilmente semplificato qui per i nostri scopi, basta sapere che:

• Le azioni sovrapposte in genere si spostano più alte con settimane (o mesi al massimo)
• Le azioni overbought tipicamente cadono nel prezzo
• e controlla rapidamente la situazione per qualsiasi azione

Ci sono diversi portali web gratuiti online (siti finanziari) che calcolano e visualizzano tutti questi dati per te, in un semplice grafico di linea. Con 3 clic e 8 secondi, saprai esattamente come sovraccaricati o sovraffarati le proprie azioni, e per estensione chiarezza se la prossima mossa del prezzo di magazzino sarà più alta o minore.

Tutto ciò ruota attorno all'Indice di Resistenza Relativa (RSI). Il RSI è un indicatore di messa a punto di analisi tecnica che mostra un numero da zero a 100.Qualsiasi livello inferiore a 30 è oversold, mentre un RSI di oltre 70 suggerisce che le azioni sono overbought.

Quindi, se IBM ha un RSI di 25, si può presumere che le azioni siano molto probabili salire dai livelli attuali. Ci sono state vendite troppo e chiunque sia stato disconfettato dell'investimento è andato avanti, lasciando principalmente nuovi investitori o coloro che hanno un'ottima prospettiva per l'azienda.

Al tempo stesso, se IBM avesse un RSI di 70 o addirittura alto come qualcosa di drammatico come 85, allora le azioni sono tipicamente in pressione. Gli acquirenti hanno timbrato altri acquirenti e le azioni saranno spinte più in alto, finché … non lo sono. Esiste quasi sempre un momento preciso, o un punto di ribaltamento, dove la domanda si asciuga improvvisamente per ogni azione eccessiva e l'investimento inizia a scivolare.

Può aiutare a pensare ad esso come l'offerta e la domanda di un prodotto al dettaglio. Qualunque sia la moda più recente, sia che si tratti di bambole di cavolo patch, di Swatch orologi, Beanie Babies, o di qualunque cosa, la gente in genere comprerà in un primo momento pazzo. I produttori di questo prodotto eseguono le loro macchine o linee di montaggio straordinarie per soddisfare la domanda.

Poi il prodotto raggiunge un punto in cui quasi tutti hanno uno (o più).

Ciò può essere paragonato ad una situazione overbought in un magazzino.

I produttori stanno ancora pompando i widget come impazziti per soddisfare la domanda, ma quando viene raggiunta la condizione di overbought, l'acquisto si asciuga. Il prodotto ora si sposta in un glut, dove troppi sono disponibili il prodotto una volta caldo.

I rivenditori hanno bisogno tipicamente di abbassare drasticamente i loro prezzi, solo per eliminare alcuni dei loro sbalzi inventariali. Alla fine, gli sconti profondi, combinati con le macchine di produzione in fase di rallentamento o di mettere in pausa, riducono l'inventario.

Se la nuova fornitura del prodotto è significativamente ridotta, ma c'è ancora una moderata domanda, questo potrebbe essere paragonato a una condizione oversold.

Nulla è certo nel mercato azionario, ma utilizzando l'Indice di Resistenza Relativa è uno degli indicatori di analisi tecnica più affidabili che troverai. I prezzi delle azioni e l'attività del RSI sono strettamente connessi e tipicamente commerciano in modo quasi identico.

Quando l'RSI scivola, le azioni hanno solitamente iniziato la loro caduta o, se no, lo faranno a breve. Dall'altro lato della moneta, quando la RSI è in forte crescita, così anche il prezzo delle azioni (nella maggior parte dei casi).

Non è necessario capire come funziona un motore per poter guidare un'auto. Allo stesso modo, assicurati di poter trarre vantaggio dall'Indice di Resistenza Relativa semplicemente sapendo che le azioni sovrastimate quasi sempre salgono e che le sovrabbondate azioni cadono quasi sempre.

Come accennato, ci sono alcuni buoni portali finanziari che visualizzano il RSI per tutte le azioni che si desidera controllare. Per ora, usiamo solo BigCharts. com, per scopi dimostrativi.

Digitare il simbolo del ticker nel campo di modulo (ad esempio, MSFT, IBM, CCL, MCD, ecc.). Quindi fare clic sui grafici avanzati, anziché sui grafici di base.

È quindi possibile selezionare "indicatori" dalla colonna di sinistra, scegliere RSI per "indicatore inferiore 1" e fare clic su "Disegna grafico" sotto. Questo dovrebbe inviare una tabella di trading per qualunque stock utilizzato, con i valori RSI visualizzati come una linea immediatamente sotto, attraverso la sezione inferiore.

Se vedi che la linea relativa dell'indice di resistenza è a 85 per l'azienda che hai immesso, puoi essere abbastanza sicuro che le azioni stiano andando a capofitto a breve termine. Almeno saprai che la particolare azienda è altamente overbought.

D'altra parte, cosa succede se trovi un valore RSI di soli 25, per l'azienda che controlli. Beh, non so quali azioni specifiche hai scelto di esaminare, ma in questo caso posso dirti che le azioni sono fortemente oversold, e in quasi tutte le situazioni vedranno l'aumento della domanda mentre vendono l'offerta si asciuga.

Ricorda che ogni azione sta tentando di ritornare al livello di base di RSI di 50. A titolo esemplificativo, i titoli overbought dovranno essere venduti, fino a quando le azioni tornano in quel mezzo. Gli stock di Oversold dovrebbero aspettarsi un aumento degli acquisti fino a quando il RSI inizia a tornare al livello RSI di 50 (che non è né overbought né oversold).

Naturalmente, quando le condizioni di overbought iniziano a tornare indietro verso quel livello neutrale, quasi sempre superano e si immergono in un territorio oversold. Nel frattempo, le azioni oversold spesso sovrascrivono e spingono bene in un territorio overbought.

L'indicatore Relative Strength Index è come una fascia elastica. Più si muove verso 100 o 0, più forte è il tirare nell'altra direzione.

Per questo motivo vedrete raramente un livello di RSI superiore a 80 e anche meno comunemente qualcosa di più di 85. Inoltre, non troverai spesso una forza relativa molto bassa, come qualsiasi cosa inferiore a 20.

Mentre è è possibile che uno stock overbought o oversold diventerà ancora più overbought o oversold, tale risultato diventa sempre più improbabile, oltre agli estremi che raggiunge l'RSI. Teoricamente, un investitore potrebbe vedere ottimi risultati commerciali non facendo altro che acquistare solo azioni con un RSI di 20.

Naturalmente, nessun indicatore di analisi tecnica è destinato ad essere utilizzato in un vuoto. Piuttosto, ogni strumento deve essere applicato insieme a numerosi altri, per ottenere un quadro più ampio e chiaro del valore futuro di un magazzino.

Tuttavia, se ci fosse uno strumento di analisi tecnica che potrebbe essere potenzialmente utilizzato da solo, molto bene potrebbe essere l'RSI. Nessun singolo strumento è sciocco o completamente affidabile ogni volta, ma l'RSI è molto più affidabile di quasi tutti gli altri indicatori comunemente utilizzati.

Il modo più efficace per utilizzare l'Indice di Resistenza Relativa, a mio parere, è quello di assistere nella scelta tra aziende di alto livello. Se stai cercando un paio di scorte assolutamente eccellenti, entrambe dotate di solide situazioni finanziarie e di eccellenti squadre di gestione, l'RSI potrebbe aiutarti a decidere tra di loro.

Tenete a mente se la differenza nei valori dell'indice di resistenza relativa è trascurabile, ad esempio 25 rispetto a 30, allora l'RSI veramente non fornirà alcuna grande intuizione. Tuttavia, l'immagine di una società con un valore RSI di 80 e l'altro a 30 - il primo è probabile che cada nel prezzo nel breve termine, mentre quest'ultimo è oversold e a causa dell'inversione più alta.

Mentre non dico consigli commerciali, suggerirò alcune strategie potenziali per trarre vantaggio dall'Indice Relative Strength.

Confronti tra le aziende:

Come ho già detto, quando si guarda a due (o forse anche tre o cinque o otto …) aziende, l'RSI può aiutarti a decidere tra di loro. Tutte le altre cose essendo uguali, lo stock che visualizza l'RSI più basso è uno dei gruppi che è il più oversold.

Identificazione delle opportunità sottovalutate:

Se stai cercando di investire in alcune opportunità sottovalutate, cercare azioni con valori RSI di 30 o meno può essere un punto di partenza appropriato.

Capire l'attività dei prezzi:

Spesso non puoi capire perché una certa scorta sembra cadere in valore. Non ci sono notizie importanti, ei mercati complessivi sono stati arrampicati.

Se si guarda al RSI, ed è stato molto alto e sta scendendo negli ultimi giorni o settimane, potresti essere in grado di supporre che la condizione di overbought comincia a normalizzarsi.

Mentre l'RSI è abbastanza affidabile, soprattutto rispetto alla maggior parte degli altri indicatori tecnici, c'è un difetto (sembra sempre essere una cattura con tutto e l'Indice di Resistenza Relativa non è diverso).

In particolare, mentre qualsiasi azione con un RSI di 25 è fortemente oversold, la vendita può ancora aumentare da qui e può anche portare il livello verso 20, o addirittura a 15. Durante tale diminuzione, il prezzo può scivolare, e gli investitori che si appoggiano troppo per RSI possono essere alla ricerca di una perdita d'investimento (almeno sulla carta).

Questo è il motivo per cui suggerisco la pazienza (perché lo stock quasi sempre torna da una situazione oversold) e di guardare l'immagine più grande, piuttosto che fare affidamento su un singolo indicatore di analisi tecnica per conto proprio.