Come ottenere un 10% mensile Return Day Trading

Per la maggior parte delle persone che iniziano il trading giornaliero, l'obiettivo finale è quello di smettere il loro lavoro e di poter vivere i mercati. Ci sono due modi per vivere dal trading di giorno.

1. Potresti iniziare con una grande quantità di capitale e fare un piccolo ritorno percentuale per produrre un reddito mensile decente. Ciò richiede più capitale ma meno abilità.
2. L'altra opzione è quella di iniziare con una quantità minore di capitale, ad esempio da $ 10 000 a $ 30.000, e generare rendimenti superiori per far vivere. Ciò richiede meno capitale, ma molto più abilità.

Di seguito è riportato un progetto per incrementare i rendimenti al 10% o più al mese. In questo modo, anche se stai iniziando con $ 10.000, farai almeno $ 1 000 al mese, e quel reddito crescerà mentre il tuo capitale e / oi tuoi ritorni crescono.

Se si scambiano azioni di scorta, forex o futures, allineare il processo di negoziazione attorno alle tattiche discusse di seguito. Con duro lavoro e pratica, nel corso di sei mesi ad un anno potresti essere in grado di diventare uno dei pochi operatori commerciali (rispetto a coloro che provano) che fanno la vita dal giorno di negoziazione.

Il successo del giorno e la durata

Prima di poter scambiare un giorno per vivere, sappi cosa stai contro. Il trading di giorni raggruppa molti uomini, ma la maggior parte di queste persone non farà un profitto, per non parlare di una vita. La maggior parte delle persone che tentano di negoziazione al giorno perderà la maggior parte o tutti i soldi che depositano nel loro conto commerciale.

Meno del 4,5% dei commercianti di giorni che provano potranno vivere dal trading di giorno.

La possibilità di fare una vita grande è molto più piccola. Per il 4, 5% che fanno vita dai mercati, in genere li prende da sei mesi a un anno - dedicando orari a tempo pieno (circa 30-40 ore alla settimana) all'istruzione, alla pratica e al commercio - prima che raggiungano tale livello.

Il progetto che segue vi aiuterà ad essere uno dei pochi operatori che possono fare un negozio vivente fuori giorno, potenzialmente tirando i rendimenti del 10% o più sul mercato ogni mese.

Successo Trading Successo ridotto a quattro numeri

Creare o seguire una strategia che consente di tenere questi numeri nelle zone di destinazione e sarà un trader redditizio. Il successo delle negoziazioni può essere ridotto a quattro fattori: rischio per ogni commercio (dimensione posizione), vincita, rischi a rischio e quanti operi prendete.

La comprensione di questi quattro numeri ti aiuterà a raggiungere il tuo obiettivo di trading giornaliero per vivere. Tutti i componenti / numeri lavorano insieme, ecco come.

Capitale a rischio per il commercio

Per avere successo, controllare il rischio su ciascun commercio. Rischia un massimo di 1% del tuo account per ogni commercio. Ad esempio, se si dispone di un account di $ 10.000, rischia fino a $ 100 per ciascun trade.

Mettere un ordine di perdita di stop per assicurarsi di non perdere più l'1% del tuo account.Una volta che conosci il tuo prezzo di entrata e chiudere il livello di perdita, calcolare la tua dimensione di posizione (quante azioni, lotti o contratti prendete sul mercato azionario, sul mercato forex o sul mercato dei futures).

1% non può sembrare un sacco di rischi. Ma come spiegherò nella prossima sezione, i nostri mestieri vincenti dovrebbero sempre essere più grandi dei nostri sconfitti. Mentre rischiamo solo dell'1%, ci sforziamo di fare dal 1. 5% al ​​3% sui nostri vincitori, rischiando di $ 100 per fare da $ 150 a $ 300 ad esempio. Soltanto il rischio di 1% significa anche che, anche se hai colpito una traccia perdita da cinque a dieci mestieri, non hai perso molto capitale.

Alcuni traffici vincenti e tu hai fatto quella perdita indietro. Rischio di più dell'1%, e una striscia perdente può decimare il tuo conto.

Ricompensa: Rischio

La ricompensa: il rischio è quanto fai sui vincenti scambi rispetto a quanto si perde perdendo i mestieri. Se stai sempre rischiando dell'1% del tuo capitale, allora il tuo ricompenso al rischio dovrebbe almeno essere 1. 5: 1. Ciò significa che stai facendo 1. 5% (o più) sui tuoi mestieri vincenti e perdendo l'1% sui tuoi commerci perdenti.

Per realizzare questo, metti un obiettivo di profitto che è una distanza maggiore dal tuo punto di ingresso rispetto alla tua stop loss. Ad esempio, se acquisti un titolo a $ 10 e fai una perdita di stop a $ 9. 95 (questo rischio rappresenterebbe circa l'1% del tuo capitale dell'account, in base alla dimensione della tua posizione), allora il tuo obiettivo dovrà essere collocato vicino a $ 10. 08. Se si perde, si perde $ 0. 05 per azione, ma se vinci tu fai $ 0. 08.

Si tratta di una ricompensa: il rischio di 0. 08: 0. 05, o 1. 6: 1.

Ricompensa: il rischio è interconnesso con la vincita.

Win-Rate

La vincita è quanti commerci si vince, espressi in percentuale. Se fai 100 commerci in un conto demo e ne vincerai 53, la tua vincita è del 53%. Il tasso di vincita è interconnesso con ricompensa: il rischio.

I commercianti di giorno devono adoperarsi per mantenere la loro vincita al 50% o superiore; in questo modo, se la ricompensa: il rischio per ogni commercio è 1. 5: 1 o superiore, sarai un commerciante redditizio.

Supponi di essere in grado di mantenere un 1. 5 ricompenso a rischi su 100 mestieri. Stai aggiungendo 1. 5% al ​​tuo conto sui vincitori e perdendo l'1% del capitale di conto in una perdita.

Se vinci il 50% dei tuoi mestieri sei in buona forma: 50 x 1. 5% = 75% - (50 x 1%) = 25% Aumenta il tuo capitale di conto del 25% rispetto a quelle 100 azioni. Se vinci il 40% dei tuoi commerci, allora non fai soldi: 40 x 1. 5% - (60 x 1%) = 0%.

Vedere come vincere e premiare: il rischio è collegato? Se vincete solo il 40% al 50% dei tuoi mestieri, prova a colpire fino al 50% o più facendo piccole modifiche alla tua strategia. In alternativa, puoi provare a ridurre il rischio leggermente o aumentare leggermente la tua ricompensa per migliorare la tua ricompensa: rischio. Regole leggere potrebbero spingere questa strategia break-even o perdere per essere una persona redditizia.

Numero di commerci

Dai numeri sopra indicati, il tuo obiettivo è quello di vincere più del 50% dei tuoi mestieri e di fare il 1,5% o più rispetto all'1% che stai rischiando.

Se è possibile farlo, più i mestieri che prendete che consentono ancora di mantenere tali statistiche, meglio è.

Se fai un commercio al giorno, si tratta di circa 22 mestieri al mese. Se vinci il 50% con una ricompensa 1. 5: rischio, fai 11 x 1. 5% - (11 x 1%) = 5. 5%. Se fai due mestieri al giorno, vinci 22 mestieri e perde 22 mestieri, ma il tuo ritorno percentuale aumenta all'11% per il mese.

Se commercia solo un periodo di due ore - che è tutto ciò che è necessario per vivere dai mercati (questo è il risultato finale, all'inizio si vuole mettere almeno diverse ore al giorno di studio della pratica) - un commerciante di giorni dovrebbe essere in grado di trovare tra due e sei mestieri ogni giorno che consentono loro di mantenere le statistiche di cui sopra. Si noti che alcuni giorni non producono mestieri perché le condizioni non sono favorevoli, mentre altri giorni possono produrre 10 mestieri. A una media di quattro mestieri al giorno, se mantenete le statistiche di cui sopra, genererai un ritorno del 22% sul capitale per il mese.

Non prendere scambi per motivi commerciali; questo non aumenta il tuo profitto. Tutti i mestieri presi devono essere parte di una strategia che consente di vincere il 50% o più, con una remunerazione di 1,5: 1 o superiore a rischio. Se si prende negozi con una scarsa probabilità di vincere o dove la ricompensa non compensa il rischio, questo trascina le statistiche, portando ad un ritorno più basso o una perdita.

Associazione di tutte le statistiche

Se una di queste statistiche si esaurisce, questo danneggerà i risultati. Si tratta di una linea sottile tra borsa di scambio e perdita. Oltre 100 mestieri, vincendo 50 significa un reddito piacevole, mentre vincendo solo 40 significa che si rompono o perdono soldi quando si contabilizzano le commissioni.

Un lieve calo della vincita o della ricompensa: il rischio può spostarvi da un settore redditizio a uno spreco. Rischiare troppo in ogni commercio può decimare rapidamente il tuo account se hai colpito una striscia perdente. Vincere il 50% dei tuoi mestieri non significa che tu vorrai, perdere, vincere, perdere, vincere. Le vittorie e le perdite vengono distribuite in modo casuale. Alcuni giorni potrai perdere tutti i commerci che prendi, mentre altri giorni potrai vincere tutti.

Non esiste un numero specifico di scambi che dovresti prendere o richiedere ogni giorno. Ma per molti giorni, dovrebbe spendere almeno due mestieri o più per giorno se si desidera eclissare il marchio di ritorno del mese al 10%.

L'unico modo per sapere se una strategia può produrre i numeri di cui sopra (o meglio) è verificare tale strategia in un account demo. Prendi centinaia di mestieri e se la strategia produce i risultati sopra (o meglio) allora hai qualche garanzia (ma non garanzie) che la strategia possa produrre quelle figure in futuro. Possono essere necessarie piccole correzioni nel tempo per mantenere la strategia allineata ai numeri sopra indicati. Se una strategia produce quei numeri, allora commercia solamente quella strategia. Non commerciare nessuna strategia che non sia testata, poiché le strategie non testate in genere trascinano la vostra vincita e / o premi: il rischio.

Quale mercato per giorno di commercio

Le statistiche sopra riportate si applicano se si scambiano azioni, forex o futures - i mercati principali di negoziazione. I tuoi rendimenti percentuali saranno simili in ciascuno se si crea o segue una strategia che mantiene le statistiche di cui sopra.

Quale mercato scelto non dovrebbe basarsi sul potenziale di ritorno, poiché tutti offrono rendimenti simili. Piuttosto, basi la tua decisione sul mercato in cui ti interessa e la quantità di capitale iniziale che hai.

Per gli scambi quotidiani hai bisogno di almeno 25.000 dollari. Se hai meno di 25.000 dollari nel capitale commerciale, risparmia più capitale, o futures sul mercato del giorno o forex. Per i futures di trading giornaliero, iniziare con almeno $ 7, 500. Per il forex trading day, iniziare con almeno $ 500. Il tuo capitale di negoziazione iniziale è una determinante importante del tuo reddito. Se si effettua il 10% al mese, con un conto di $ 25.000 si effettua $ 2, 500 in reddito (meno commissioni). Con un conto di $ 500 fai $ 50 (di nuovo, meno commissioni).

Scegli il mercato di cui sei più interessato e ti permette di scambiare con la capitale che hai a disposizione. Il meno capitale che hai, più ci vorrà per costruire il tuo capitale ad un punto in cui puoi fare un reddito mensile vivibile fuori di esso.

Più capitale, più difficile è mantenere il rendimento elevato di percentuali

Rendere il 10% al 20% è abbastanza possibile con una vincita decente, un premio favorevole: rapporto di rischio, due o quattro (o più) commerci ogni giorno, e rischiando l'1% del capitale di conto in ogni commercio. Quanto più capitale avete, però, più si diventa mantenere questi ritorni.

Se stai cercando di commerciare un giorno milioni di dollari, è molto più difficile fare il 10% al mese rispetto a quello che sta per un commerciante di $ 75.000. In un determinato momento c'è solo tanto acquisto e vendita di volume; più capitale avete, meno è probabile che sarai in grado di utilizzare tutto quando vuoi.

Questo è il motivo per cui solo gli individui oi fondi hedge molto piccoli possono generare grandi rendimenti annuali, tuttavia questi rendimenti non sono noti quando si discute di commercianti o hedge funds con account molto grandi.

La parola finale su rendere il 10% al mese da trading al giorno

La matematica funziona e ci sono molte strategie - liberamente disponibili - che offrono più di due giorni di scambi al giorno, una vincita superiore al 50% e una ricompensa: rischio maggiore di 1. 5: 1. Mantenendo il rischio al 1% o meno è a voi e dovrebbe essere impiegato non importa quale strategia utilizzi.

Il problema principale è che mentre si può vedere la matematica lavora su 10 o 100 mestieri, mentre sei in un commercio è molto difficile ricordare la grande immagine. La maggior parte dei nuovi commercianti non può stare in perdita, e così usciranno da un commercio vincente con un piccolo profitto, sconvolgendo la loro ricompensa: il rischio. Oppure, hanno un perdente, non vogliono accettare la perdita e finiscono per perdere molto più dell'1% su un singolo scambio. Anche questo scompiglia la ricompensa: il rischio e potrebbe decimare il conto.

Anche i nuovi commercianti devono ricordare che le vittorie e le perdite non sono distribuite uniformemente. Puoi vincere o perdere diversi mestieri in una riga. Una striscia vincente non significa che tu sia un commerciante fenomenale e può abbandonare la tua strategia. Allo stesso modo, una striscia perdente non significa che tu sia un commerciante negativo. L'unica cosa che conta è quanti mestieri vincete e perdete su 100, che riguarda circa quanti mestieri prendete ogni mese.Vinci più di 50 con una ricompensa al rischio di 1. 5: 1 e sarai un trader molto redditizio, anche se hai avuto qualche giorno di fila dove hai perso ogni traffico di segnale che hai fatto.

Effettui centinaia di giorni di scambi in conto demo utilizzando la stessa strategia per vedere la vincita, la ricompensa: il rischio e il numero di mestieri al giorno che produce. Utilizza solo il capitale reale una volta che hai centinaia di commerci di valore, e la strategia sta mostrando un profitto su quelle centinaia di commerci.