Quanto i commercianti di magazzino di giorni di magazzino fanno

Che si tratti di stile di vita, di ricerca di emozioni o di sfida, la questione di quanti mercati del mercato azionario fanno inevitabilmente. Quanti commercianti di stock day variano drasticamente, con alcuni commercianti di giorni che perdono il loro capitale e altri che utilizzano il loro capitale per produrre un reddito mensile elevato. Laddove un trader sbarca su questa scala, l'impatto della gestione dei rischi e della strategia è notevolmente influenzato.

Gestione del rischio

Gli operatori professionali di giorno - quelli che lo fanno per vivere - mantengono tipicamente il rischio per ogni commercio molto piccolo. Di solito meno dell'1% del capitale. Ad esempio, se si negozia un conto di riserva di $ 30.000, non rischiare più di $ 300 per commercio (1% di $ 30.000). Per maggiori informazioni, determinare la dimensione della posizione corretta quando le azioni di trading giornaliero.

Strategia

Strategia

La strategia è suddivisa in due componenti, a vantaggio degli scenari sotto-vincenti e dei profitti relativi alle perdite.

La velocità di vincita è quante volte vincete, divisa per il numero totale di mestieri. Se una strategia vince 60 su 100 scambi, allora ha un tasso di vincita di 60 diviso per 100, pari al 60%

A prima vista, un tasso di vincita elevato è quello che la maggior parte dei commercianti vuole, ma racconta solo una parte della storia . Se hai una vittoria molto alta, ma i tuoi vincitori sono molto più piccoli dei tuoi commerci perdenti, non sarai ancora redditizio.

Oltre ad avere una percentuale di vincita vicino al 50% o superiore, i profitti relativi alle perdite (rapporto tra premi e rischio) sono un altro fattore che deve essere considerato.

La maggior parte dei commercianti di giorni cerca di avere i loro vincitori più grandi dei loro perdenti, di solito circa 1,5 volte o più. Ad esempio, se il rischio di 300 dollari in un commercio (la perdita di potenziale massima), il commerciante cerca di effettuare almeno 450 dollari sui commerci redditizi.

Quanti commercianti di giorni fanno scenari

Per lo scenario che segue supponiamo che i vincitori siano 1. 5 volte più grandi delle perdite.

Il commerciante ha una vincita del 55% e $ 30.000 in capitale. Nessun più di un percento del capitale può essere rischiato su qualsiasi commercio.

Ogni giorno vengono effettuati 5 giro di turno (turno round include la voce e l'uscita). Ci sono 20 giorni di negoziazione nel mese, quindi 100 negozi a turno rotondo al mese. Le commissioni e le commissioni sono di $ 30, andata e ritorno ($ 15 in e $ 15 out).

La leva finanziaria 4: 1 è utilizzata nel conto. Ciò significa che anche se il commerciante ha solo 30.000 dollari, possono utilizzare fino a $ 120.000 a condizione che tutte le posizioni siano chiuse prima della fine della sessione di negoziazione.

$ 30.000 è il consiglio (limite legale è $ 25.000) saldo iniziale per gli stock, vedere la Capitale Minima Richiesto per Iniziare Azioni di giorno per vedere perché.

Azioni di Trading Giorno

Assumi una strategia di trading giornaliero in cui la perdita di stop è di $ 0. 04 e il tuo obiettivo è $ 0. 06.

Il saldo del conto è di $ 30.000, quindi il rischio massimo per ogni scambio è di $ 300.Con un $ 0. 04 stop loss possiamo prendere 7500 ($ 300 / $ 0 .04) azioni su ciascun commercio e mantenere il capotipo di rischio $ 300 (non incluse le commissioni).

Si prega di notare che per prendere 7500 azioni, il prezzo delle azioni dovrà essere inferiore a 16 dollari (raggiunto da 120.000 dollari in potere di acquisto suddiviso per 7500 azioni). Se la quota per prezzo è superiore a 16 dollari, dovrai richiedere meno azioni.

Anche il titolo deve avere un volume sufficiente per farci una posizione simile (vedi Cercare Queste Qualità in una Borsa di Trading Giorno).

Ecco quanto puoi fare le scorte di trading giornaliero:

55 commerci sono stati redditizi: 55 x $ 0. 06 x 7500 azioni = $ 24, 750

• 45 commerci sono stati perdenti: 45 x - $ 0. 04 x 7500 azioni = ($ 13,500)
• Il profitto lordo è di $ 24, 750 - $ 13, 500 = $ 11, 250

L'utile netto è di $ 11, 250 - commissioni ($ 30 x 100 = $ 3 000) 250 per il mese.

Questo è il profitto teorico; vedere

Rifiniture di seguito per vedere come questo viene adeguato per il mondo reale. Il rapporto tra premi e rischi di 1,5 viene utilizzato perché è abbastanza conservatore e riflessivo sulle opportunità che si verificano tutto il giorno, ogni giorno sul mercato azionario.

$ 30.000 è anche un equilibrio appropriato per iniziare le scorte di negoziazione giornaliera; si raccomanda di più se si desidera negoziare scorte a prezzo più elevato.

Il $ 0. 04 stop e $ 0. 06 viene utilizzato come un esempio. A seconda della volatilità dello stock, potrebbe essere necessario diminuire, ma è probabilmente più espanso se lo stock si muove molto. Mentre la fermata si espande, il numero delle azioni prese diminuirà.

Ristrutturazioni

Spesso sui vincenti commerciali non sarà possibile ottenere tutte le azioni desiderate; il prezzo si muove troppo in fretta. Pertanto, supponiamo che nel vincere i mestieri, solo in media, concludi con 6000 azioni. Ciò riduce l'utile netto a $ 3, 300 invece di $ 8, 250.

Le piccole alterazioni possono avere un grande impatto della redditività.

Alcune altre ipotesi sono state fatte anche nell'esempio precedente. Principalmente che il commerciante è in grado di trovare un magazzino che consente loro di utilizzare pienamente il loro capitale (inclusa la leva finanziaria) impiegando un rapporto tra premi e rischio. Trovare cinque mestiere un giorno sarà più difficile in alcuni giorni rispetto ad altri (vedi Come trovare le scorte volatili per il giorno Trading).

Slippage è anche una parte inevitabile del trading. Quindi quando si verifica una perdita più grande del previsto, anche quando si utilizza una perdita di stop. Slippage dipenderà in larga misura dal volume dello stock rispetto alla dimensione di posizione.

Per rendere conto dello scivolamento, ridurre le percentuali di reddito netto di almeno il 10%. Dato questo scenario e perfezionamenti, è possibile effettuare circa $ 2, 970 con un $ 30.000 di negoziazione (i $ 300, menzionati sopra, ridotti del 10%).

Adegua questo scenario in base alla tua fermata e target (ricompensa media al rischio), capitale, slittamento, tasso di vincita, dimensione media delle vincite / perdite e commissioni. Sulla base della tua strategia proposta, è possibile ricercare molto di questo prima di iniziare a fare trading per avere un'idea di quanto si può fare.

Quanti soldi dei commercianti di magazzino fanno - parola finale

Lo scenario sopra indicato consente di effettuare teoricamente più del 20% al mese di negoziazione giornaliera.Questo è molto elevato da standard tipici e la maggior parte dei commercianti non dovrebbe aspettarsi di farlo quando si occupano di questioni reali come lo scivolamento e non sempre essere in grado di ottenere la piena posizione che desiderano nel vincere i mestieri. Anche così, con una vincita del 55% e con una strategia che produce vincitori più grandi che i perdenti che fanno il 5% al ​​15% + al mese è possibile, ma non è facile, anche se i numeri lo fanno apparire in questo modo. Queste cifre rappresentano ciò che è possibile per coloro che diventano scorte di trading di giorno di successo; ricordatevi, però, che il trading di giorno ha un tasso di successo molto basso, soprattutto nei maschi.

I commercianti di Forex e futures possono iniziare con molto meno capitale rispetto ai $ 30.000 raccomandati per le scorte di trading giornaliero, vedere Forex Day Trading con $ 1000 o meno e la capitalizzazione minima necessaria per iniziare i futures di trading di giorno.