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Il ciclo di conversione in contanti è una delle metriche più importanti che un operatore deve calcolare quando svolge un'analisi di flussi finanziari di un'azienda. Tutte le altre cose sono uguali, è meglio avere un ciclo di conversione in denaro più breve, piuttosto che uno più lungo. È una misura della liquidità della vostra azienda, ma anche molto di più.
Il ciclo di conversione in denaro
Il ciclo di conversione in contanti (CCC) è un processo o un ciclo in cui la società acquista inventario, vende l'inventario in contanti come credito e quindi raccoglie il credito o lo trasforma in contanti .
La società ha bisogno di contanti per pagare le proprie fatture. Il ciclo di conversione del denaro contempla il tempo legato alla conversione degli inventari e dei crediti in contanti, nonché la quantità di tempo che la società è data a pagare le sue fatture senza incorrere in alcuna penalità.
È fondamentale che il gestore calcolasse il ciclo di conversione in denaro. Dice al proprietario il numero di giorni in cui il denaro o il capitale rimangono legati nei processi aziendali dell'impresa. Il ciclo di conversione in contanti è una misura dell'efficienza del capitale circolante.
Calcolo del ciclo di conversione della cassa aziendale
Il calcolo del ciclo di conversione in denaro prevede tre parti: inventario, crediti e debiti. Per calcolare il ciclo di conversione in denaro, devi prima calcolare il periodo di conversione degli inventari e dei crediti e il periodo di differimento dei debiti.
Il periodo di conversione dell'inventario è il tempo medio per convertire l'inventario in beni finiti e per vendere tali beni.
<3>Ecco la formula:
Periodo di conversione dell'inventario = Inventario / vendite al giorno = # giorni
Il periodo di raccolta dei crediti è anche chiamato Giorno vendite in via eccezionale (DSO) o Periodo di raccolta media. Si dice anche come un certo numero di giorni. Ecco la formula:
Periodo di Raccolta dei Crediti (DSO) = Crediti / Vendite / 365 = # Giorni
Il Periodo di Detrazione del Debito è la durata media del tempo tra quando un'azienda acquista forniture, materiali e manodopera dai suoi fornitori sui conti dovuti e quando paga per loro. Ecco la formula:
Debiti del periodo di differimento = Debiti / Costo delle merci vendute / 365 = # Giorni
Usando queste tre formule e informazioni contenute nello stato patrimoniale e nel conto economico abbiamo ottenuto le informazioni necessarie per calcolare ciclo di conversione in denaro. Ecco il calcolo:
Ciclo di conversione in contanti (CCC) = Periodo di conversione dell'inventario + Periodo di raccolta dei crediti - Periodo di addebito dei debiti
Indica essenzialmente il titolare dell'impresa o il gestore finanziario della durata di un dollaro legato.
Manipolazione del ciclo di conversione in contanti per i tuoi bisogni
Le aziende imparano rapidamente di poter manipolare il ciclo di conversione in denaro a loro vantaggio.Quello che volete fare è abbreviare il ciclo di conversione in denaro in modo che i soldi non siano legati nel processo di produzione più a lungo del necessario. È possibile abbreviare il ciclo di conversione in contanti riducendo il periodo di conversione dell'inventario e il periodo di raccolta dei crediti. Come si fa a farlo?
Prova a velocizzare il processo produttivo trattando e vendendo le merci più velocemente e accelerando la raccolta dei crediti.
Per quanto riguarda i debiti, rallentare i pagamenti, ma non comportare addebiti in ritardo. L'accorciamento del ciclo di conversione in contanti renderà più capitale circolante per il tuo business.
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