Ansioso di fare il tuo primo opzione commerciale?

Sai che opzione è e crede di capire come funziona. Complimenti.

Ma vi preghiamo di dimostrare qualche pazienza prima di mettere i vostri soldi a rischio. So come ti senti. Ci sono stato. Stai scoppiando con anticipazione e non vedo l'ora di cominciare a gettare il denaro. Tuttavia, non è così facile. Devono essere guadagnati soldi e si prega di credere che nessuno lo dà via.

Questo articolo è tutto sulle insidie ​​di opzioni di acquisto prima di essere pronti per il commercio.

Opzioni di acquisto delle chiamate; Un esempio tipico

Il tuo titolo preferito (FAVR) è attualmente $ 42. 50 e amate le sue prospettive. Basta "sapere" che FAVR sarà in commercio piu 'di poco più di $ 50 per azione. Sulla base di tale anticipazione, si apre un conto di intermediazione e acquista 10 opzioni di chiamata FAVR. Essi scadono in 90 giorni e sono colpiti a $ 50 (ossia, il prezzo di sciopero è di $ 50). È difficile aspettare di vedere il denaro dentro.

Allora cosa succede? La maggior parte del tempo di scadenza arriva e le opzioni diventano inutili. Il trader alternativo (insieme a molti commercianti esperti che avrebbe dovuto conoscere meglio), ha perso ogni centesimo investito. La parte veramente triste è che la tua inclinazione era proprio sul denaro. FAVR si è spostato più in alto e 90 giorni dopo l'acquisto dell'opzione, il prezzo di mercato era di $ 46. L'unico problema è che hai correttamente predisposto l'aumento dei prezzi e persi ancora soldi.

È abbastanza da perdere quando la tua previsione è sbagliata, ma perdere soldi quando è corretto è un risultato negativo.

Tuttavia, accade per tutto il tempo nel mondo delle opzioni.

Purtroppo, questo è un risultato comune. Quindi prima di acquistare opzioni, si prega di considerare alcune cose che DEVE capire circa le opzioni. Il mio scopo è quello di farvi conoscere informazioni vitali. I dettagli in attesa di una migliore comprensione dei concetti di base delle opzioni.

1. Guadagnare un profitto . Molti fattori vanno nel prezzo di un'opzione. Un commerciante non può semplicemente "comprare le chiamate" e si aspetta di fare soldi quando il prezzo delle azioni aumenta. Molto di più è coinvolto. Il problema è che i commercianti brand-new non sono consapevoli di tutti gli altri fattori che influenzano se il commercio guadagnerà un profitto o perdere soldi.
2. . Si prevede che il prezzo delle azioni aumenta (ad esempio, si è rialzista). Buona. Da quanto ci si aspetta che il prezzo cambi? È ragionevole - sulla base della storia dei prezzi di FAVR - aspettarsi che il titolo passa a $ 50 (un aumento di quasi il 18%) in 90 giorni? Una storia del cambiamento giornaliero di prezzo giornaliero della scorta (volatilità) fornisce un buon indizio per la risposta corretta. È una strategia scadente per acquistare opzioni di chiamata OTM con un prezzo di strike di 50 dollari se la media dei prezzi delle azioni è di $ 0. 05 al giorno. Tuttavia, è un gioco ragionevole quando il cambio medio giornaliero delle quotazioni è di $ 0.50 al giorno. Siate consapevoli di quanto quanto il prezzo delle azioni sia stato volatile nel passato. Prezzo di strike
3. . Non è necessario acquistare opzioni OTM, nonostante sia la scelta della grande maggioranza dei commercianti. Credono che la loro previsione avverrà e vogliono acquistare le opzioni più economiche. Perché? La mia migliore ipotesi è che la maggior parte dei commercianti opzionali poco istruiti vogliono possedere "un sacco" di opzioni, piuttosto che poche. È simile al processo di pensiero che rende qualcuno acquista biglietti di lotteria. Le probabilità possono essere terribili, ma la possibilità di un enorme guadagno è troppo da resistere. Sulla base dei dati di volatilità, acquistare opzioni che hanno una buona probabilità di essere in denaro in una data successiva (prima che le opzioni scadano). Pertanto, sarebbe ragionevole comprare le chiamate FAVR a $ 40, $ 42. 5 (se esistono queste opzioni) o $ 45.
4. Premium . Decidere quanto pagare per le opzioni richiede qualche esperienza di trading. Tuttavia, devi essere a conoscenza di diversi elementi. È stato ragionevole il prezzo dell'opzione o è stata la

• volatilità implicita di questa opzione troppo alta? L'acquisto di queste opzioni
• a questo prezzo ti offre una giusta possibilità di fare soldi - in base alla tua aspettativa per l'aumento dei prezzi? L'offerta / domanda si è diffusa troppo ampia? I mercati più ampi sono più difficili da negoziare. Hai fatto l'errore di pagare il prezzo richiesto quando dovresti sempre
• provare a fare meglio ? Hai fatto l'errore di entrare in un "ordine di mercato" anziché di una ""? 5.

Tenere troppo lungo Quando si acquistano le opzioni, non si prevede di tenere fino alla scadenza. beni e il tuo piano dovrebbe includere l'uscita dal commercio appena diventa fattibile.È facile innamorarsi di un'opportunità opzionale di scambi e di tenere su di essa, cercando un profitto molto maggiore. Non permettere che a volte si guadagna il guadagno di destinazione.In altre volte significa rinunciare al commercio e vendere le opzioni mentre hanno ancora valore.Quando il prezzo delle azioni raggiunge il tuo obiettivo (o si avvicina a quello prezzo obiettivo), è tempo di prendere i tuoi guadagni e vendono l'opzione

6.

Il mercato azionario È stato un momento giusto per fare un tale gioco rialzista Crede che il mercato azionario sia diretto più alto La maggior parte delle azioni non si muove un vuoto, e il loro aumento e la caduta dipendono dalla performance di altri titoli. In altre parole, il mercato è rialzista o essere arish? Hai considerato tutti questi fattori? Hai considerato uno di loro? La linea di fondo è che se non si presta attenzione a ciascun fattore, le probabilità di guadagnare denaro diminuiscono e la perdita dell'intero investimento diventa il risultato più probabile (specialmente quando si acquistano opzioni OTM).

Non è sufficiente avere una forte convinzione che il mercato si muoverà più in alto. Quando si sceglie di acquistare opzioni, il prezzo delle opzioni ha una grande influenza sulla potenziale redditività del commercio e spesso importa più di una variazione del prezzo del titolo sottostante. Quindi non pagare troppo (basato sulla volatilità implicita) per le tue opzioni.

Si tratta di un grave avvertimento: è molto importante riconoscere quanto sia facile perdere soldi quando si acquista opzioni. La maggior parte dei commercianti pensa solo "quanti soldi posso guadagnare?" Evitate di utilizzare le opzioni per giocare.