Trading utilizzando Leverage

Che cos'è Leverage?

La maggior parte dei commercianti amatoriali (compra e vendi commercianti, ecc.) Scambiano denaro contante, il che significa che se vogliono acquistare $ 10.000 di magazzino, devono avere $ 10.000 in contanti nel loro conto commerciale. Commerci tradizionali commerciano utilizzando leva finanziaria, il che significa che se vogliono acquistare $ 10.000 di azioni, hanno solo bisogno di $ 3 000 (circa) in contanti sul loro conto commerciale (cioè hanno solo bisogno di una piccola percentuale dell'importo che vogliono commercio).

Il trading con leva è trading su credito, depositando una piccola quantità di denaro e poi prendendo in prestito una maggiore quantità di denaro. Ad esempio, un commercio sul mercato dei futures EUR ha un valore contrattuale di $ 125.000 (ossia l'importo minimo che può essere scambiato è $ 125.000), ma utilizzando la leva finanziaria, lo stesso scambio può essere effettuato con soli $ 6.000 (circa ) in contanti. La leva finanziaria è correlata al margine, in questo margine è l'importo minimo di denaro che devi avere per poter essere permesso di scambi con leva. Nell'esempio precedente, i $ 6,000 sono i requisiti di margine fissati dallo scambio per il mercato futures EUR, mentre i rimanenti 119.000 ($ 125.000 - $ 6.000) sono l'importo leva finanziario.

Leverage Warnings

Non commercianti (e molti commercianti amatoriali) ritengono che il trading con leva sia pericoloso e sia un modo rapido per perdere più soldi di quelli che hanno iniziato. Ciò è dovuto principalmente alle varie avvertenze che vengono date per quanto riguarda la negoziazione tramite leva finanziaria.

Le avvertenze di leveraggio sono date da agenzie finanziarie (come la US SEC) e da broker che offrono scambi con leverage e usano solitamente parole simili a quelle seguenti:

Il trading con leva porta ad alto rischio per il tuo capitale e è possibile perdere più del tuo investimento iniziale. Solo speculare con i soldi che puoi permettersi di perdere.

Con avvertimenti come questo, non c'è da stupirsi che molte persone ritengono che la negoziazione con leva sia pericolosa. Tuttavia, come avviene solitamente con gli avvisi del governo, questa è solo la metà della storia, e molto poco della verità.

Leverage è un uso efficiente del capitale

La realtà è che i commercianti professionali scambiare con leva ogni giorno perché è un uso efficiente del loro capitale. Ci sono molti vantaggi per la negoziazione utilizzando leva finanziaria, ma non ci sono svantaggi in alcun modo. Il trading tramite leva consente ai commercianti di scambiare mercati che altrimenti non sarebbero disponibili. Leverage consente anche agli operatori di scambiare più contratti (o azioni, forex, ecc.) Rispetto a quanto altrimenti potranno permettersi. Tuttavia, l'unica cosa che la negoziazione utilizzando leva non fa, è aumentare il rischio di un commercio. Non c'è più rischio quando si utilizza leva finanziaria, rispetto a quando si utilizza il denaro contante.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di come la negoziazione utilizzando leva non comporti più rischio che la negoziazione in contanti:

Stock Trade

• Simbolo: XYZ
• Commercio:
• Tick Valore: $ 10 per 0. 01 modifica del prezzo
• Prezzo di entrata: $ 125. 50
• Target: $ 126
• Stop Loss: 125 dollari. 25

Se il commercio sopra indicato è venduto in contanti, il commerciante avrebbe bisogno di 125 e 500 dollari in contanti per entrare nel commercio.

Se il commercio era redditizio (cioè ha raggiunto il suo obiettivo), avrebbero ottenuto un profitto di 50 zecche e riceverebbe $ 500 (50 zecche x $ 10 per tick) in profitto. Se il commercio non fosse redditizio (cioè ha raggiunto la sua stop loss), perderebbe 25 zecche, perdendo così 250 dollari (25 zecche x $ 10 per tick) del loro capitale originale.

Se lo stesso commercio viene scambiato con leva finanziaria, il commerciante avrebbe bisogno solo di $ 37 e 650 in contanti per entrare nel commercio. Se il commercio fosse redditizio (cioè ha raggiunto il suo obiettivo), avrebbero fatto lo stesso profitto di 50 zecche e ricevono ancora $ 500 (50 zecche x $ 10 per tick) in profitto. Se il commercio non fosse redditizio (cioè ha raggiunto la sua perdita di stop), perderebbero ancora solo 25 ticks, perdendo così lo stesso $ 250 (25 ticks x $ 10 per tick) del loro capitale originale.

L'esito dell'utile / perdita del commercio è identico a prescindere dal fatto che il commercio sia effettuato in contanti o in leva finanziaria, in quanto il numero di azioni negoziate è lo stesso (1000 azioni nell'esempio).

Futures Trade

• Simbolo: EUR
• Commercio: Contratto lungo 1
• Valore Tick: $ 12. 50 per 0. 0001 cambio di prezzo
• Prezzo d'entrata: $ 1. 2800
• Target: $ 1. 2900
• Stop Loss: $ 1. 2780

Se questo commercio viene scambiato in contanti, il commerciante avrebbe bisogno di 125.000 dollari in contanti per entrare nel commercio (perché questo è il valore del contratto). Se il commercio fosse redditizio (cioè ha raggiunto il suo obiettivo), avrebbero ottenuto un profitto di 100 ticks e ricevettero un profitto di $ 1, 250 (100 ticks x $ 12. 50 per tick). Se il commercio non fosse redditizio (cioè ha raggiunto la sua stop loss), avrebbero perso 20 zecche, perdendo così 250 dollari (20 zecche x $ 12. 50 per tick) del loro capitale originale.

Se lo stesso commercio viene scambiato con leva, il commerciante avrebbe bisogno solo di circa $ 6 000 in contanti per entrare nel commercio (il margine di garanzia per l'EUR). Se il commercio fosse redditizio (cioè raggiungesse il suo obiettivo), avrebbero fatto il medesimo guadagno di 100 zecche e ricevono ancora $ 1, 250 (100 zecche x $ 12. 50 per tick) in profitto. Se il commercio non fosse redditizio (cioè ha raggiunto la sua stop loss), perderebbero ancora 20 ticks, perdendo così lo stesso $ 250 (20 ticks x $ 12. 50 per tick) del loro capitale originale.

L'esito del profitto / perdita del commercio è identico a prescindere dal fatto che il commercio sia effettuato utilizzando denaro o leva, poiché il valore del tick è lo stesso ($ 12. 50 per tick per il mercato futures EUR).

Conclusione

Il trading tramite leva finanziaria è un uso efficiente del capitale commerciale, che non è più rischioso della negoziazione con denaro contante (e può effettivamente ridurre il rischio, ma è un altro articolo).Di conseguenza, i commercianti professionali scambiare con leva per ogni commercio che fanno. Quindi, se stai ancora scambiando un conto in denaro, modifica il tuo account o apri un nuovo conto leva (o margine), e inizi la negoziazione utilizzando leva finanziaria.