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L'economia cinese è il più grande esportatore di merci e il secondo importatore di servizi al mondo. Fino al 2015, è stata anche la più importante economia mondiale in crescita, crescendo a circa il 10% all'anno. Gli investitori internazionali non possono semplicemente ignorare il paese a causa della sua crescente quota di capitalizzazione del mercato globale, soprattutto perché la sua economia ha un impatto così profondo su classi di attività apparentemente non correlate, inclusi i mercati globali di debito e azionari.
In questo articolo, esamineremo alcuni modi in cui la Cina influenza mercati globali e alcune considerazioni importanti per gli investitori internazionali.Incertezza economica
L'economia cinese tocca quasi ogni parte del mondo in qualche modo. In molti mercati emergenti, lo status di Cina come il più grande acquirente di materie prime a livello mondiale lo rende estremamente importante per le loro industrie orientate all'esportazione. Nei paesi sviluppati, lo status di Cina come principale importatore di beni e servizi potrebbe significare una riduzione delle retribuzioni delle società. Il rallentamento dei mercati emergenti potrebbe anche influenzare la domanda globale di beni e servizi prodotti nei paesi sviluppati.
La minore liquidità del sistema finanziario globale può a sua volta trasformare movimenti drammatici più comuni.
La crisi del debito sovrano europeo ha causato alcuni di questi scenari per tutto il 2015 e il 2016. Dopo che questi mercati finali si sono asciugati, l'economia cinese ha cominciato a rallentare drasticamente. Il rallentamento della sua economia ha determinato un calo dei prezzi delle materie prime, che ha penalizzato le economie di mercato emergenti.
E nel 2016, queste tendenze hanno cominciato a fare un tributo sull'elevata economia U. S. finché l'Europa ha cominciato a mostrare segni di ripresa e le materie prime hanno cominciato a invertire la direzione.Investimenti diretti esteri
L'incertezza economica della Cina può dominare i titoli nei mercati dei mercati, ma la sua crescente propensione alle acquisizioni segna l'altro lato della storia. Nel 2015 gli investimenti internazionali del paese hanno raggiunto i 6 dollari. 4 trilioni. Alcuni economisti credono che queste cifre potrebbero crescere fino a raggiungere quasi 20 trilioni di dollari entro il 2020, aiutati da aliquote fiscali preferenziali, finanziamenti e servizi governativi per incoraggiare le aziende a investire all'estero come un modo per aumentare i tassi di crescita.
Nel corso degli ultimi due anni, la China National Chemical Corp. ha offerto 43 miliardi di dollari per la Svizzera Syngenta AG, Qingdao Haier Co.ha acquisito la divisione appliance di General Electric Co. per $ 5. 4 miliardi e Dalian Wanda Group Co. ha acquistato Legendary Entertainment per $ 3. 5 miliardi. Molti esperti ritengono che questa possa essere la punta dell'iceberg dato i trilioni di dollari accumulati da aziende cinesi desiderose di perseguire la crescita al di fuori dell'economia nazionale.
Queste tendenze probabilmente persistono nonostante la crisi economica del Paese. Focalizzandosi sull'acquisizione all'estero, le società cinesi possono ulteriormente incorporarsi nei portafogli di investitori internazionali.
Questi acquisti potrebbero anche contribuire a stimolare le valutazioni in un momento in cui molti paesi sviluppati stanno lottando economicamente. Tuttavia, c'è anche il rischio che queste mosse potrebbero destabilizzare i mercati mescolando imprese statali e private.
Importanti fattori di rischio
Gli investitori internazionali dovrebbero tenere a mente che l'economia cinese ha un livello più elevato di rischio politico rispetto ad altri paesi sviluppati come l'U. S., il Canada o molti paesi europei. Ad esempio, il controllo rigoroso del paese sulle valutazioni valutarie e sulle industrie strategiche significa che ci può essere un divario tra il valore corrente e il fair value che potrebbero cambiare in qualsiasi momento. Anche le azioni cinesi tendono ad essere molto più volatili dei mercati azionari sviluppati a causa del maggior numero di speculatori.
Key Takeaway Points
La Cina ha una delle più grandi economie mondiali, il che significa che quasi nessun portafoglio è immune dai suoi effetti, anche se non detengono azioni cinesi.
L'incertezza economica della Cina può avere un impatto profondo sui mercati di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti e quelli sviluppati.
- La Cina sta rapidamente diventando un acquirente globale grazie agli incentivi governativi volti a incoraggiare le imprese nazionali a investire all'estero.
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