Quanto grande capitale a rischio su ogni giorno di borsa di commercio

Non importa quanto sia stata fatta la ricerca, o quanto siamo selettivi sui nostri mestieri, molti di loro saranno perdenti. È per questo che dobbiamo controllare il rischio su ogni commercio. Prima di prendere un commercio non possiamo sapere se sarà un vincitore o un perdente (altrimenti ovviamente eviteremo i perdenti). Una perdita può facilmente uscire dalla mano se non controllata. Le scorte volatili possono cancellare una parte significativa di un conto di negoziazione in pochi minuti, soprattutto se utilizzati.

Per evitare questo, capisci il rischio su ogni commercio. Ecco come farlo.

Quanto grande capitale a rischio su ciascun commercio

Quanto capitale che rischiate dipende dalla dimensione del tuo account, ma come regola generale, non rischiare più di un 1% del tuo conto in un commercio. Ciò significa che non perdere più di 1 per cento del tuo conto su un singolo scambio (vedi capitolo richiesto per gli scambi commerciali di giorno).

Se hai un conto di $ 30.000, puoi perdere fino a $ 300 per commercio, ma puoi comunque utilizzare tutto il tuo capitale. Ad esempio, se acquisti 1'000 azioni di un magazzino di $ 29, hai utilizzato la maggior parte del tuo potere d'acquisto ($ 29.000), ma finché non perdi più di $ 300, il tuo rischio è inferiore all'1%.

Molti nuovi commercianti pensano che rischiare 1 per cento significa che possono utilizzare solo 1 per cento del loro capitale in un commercio; non è vero. La maggior parte dei commercianti di giorni utilizza una parte significativa del loro capitale, o addirittura utilizza più capitale di quanto abbiano (tramite leva), in ogni commercio.

Come mantenere il rischio all'1% del conto, e ancora utilizzare tutto il capitale, sarà coperto poco tempo.

Variazioni del rischio commerciale

Alcuni commercianti sono disposti a rischiare fino al 2% del loro conto. Questo è tipico se l'account è più piccolo e il commerciante è disposto a rischiare di più per fare di più il conto più piccolo.

Nel mercato azionario è necessario disporre di 25.000 dollari al commercio giornaliero (ci sono poche alternative); se rischiate di 1 per cento puoi perdere fino a 250 dollari in un commercio, che dovrebbe essere più che sufficiente. Se rischi di 2 per cento, puoi rischiare fino a $ 500.

Con un grande account, impostare un rischio fisso del dollaro che è meno dell'1 per cento. Ad esempio, se si dispone di un conto di 500.000 dollari, è possibile rischiare fino a $ 5000 per commercio, ma non è necessario rischiare 1 per cento se non si desidera. Rischiare di $ 1000, o addirittura di $ 100 per commercio, può offrire una vita eccellente. Se hai un grande account e non vuoi rischiare l'1 per cento, scegli un importo in dollari che è meno dell'1 per cento e bastone con esso. Finché stai facendo un reddito che sei contento, questo è tutto ciò che conta. Non assumere più rischi di quello che ti serve.

Assicurarsi che i tuoi commerci non superino il limite di rischio

Ora sapete quanto dovresti rischiare per ogni trading, in base alle dimensioni del tuo account.Per la maggior parte dei commercianti quotidiani del mercato azionario che rischiano di 1 per cento o meno è l'ideale.

Ora è necessario assicurarsi di attenersi a tale limite di rischio. Se hai un conto di $ 30.000, puoi rischiare di $ 300. Il modo più semplice per assicurarsi di non perdere più di $ 300 è quello di utilizzare un ordine di perdita di stop. Un ordine di perdita di stop ti porta fuori da un commercio quando il prezzo si sposta contro di te e raggiunge un certo prezzo prestabilito.

Ecco un esempio. Diciamo che acquisti un titolo a $ 14. Sembra che potrebbe rally a $ 14. 50, ma può oscillare un po 'prima che lo fa. Il prezzo recentemente rimbalzato da $ 13. 80, quindi metti una perdita di stop proprio sotto questo piccolo livello di supporto, a $ 13. 78. La distanza tra il prezzo di entrata e la perdita di stop è di $ 0. 22.

Puoi rischiare fino a $ 300, quindi dividi $ 300 da $ 0. 22 e ottieni 1, 363, che è quante azioni si possono acquistare. Se acquisti 1, 363 azioni (giù fino a 1, 300 ideali), e perdete $ 0. 22 su quelle azioni, hai perso 299 dollari. 86. Quale è abbastanza vicino la tua perdita massima di $ 300.

L'acquisto di tali azioni costa $ 14 x 1363 = $ 19,082, quindi una parte significativa dei fondi disponibili è stata utilizzata per fare il commercio, ma meno dell'1% è in realtà a rischio.

Anche il rischio del 1 per cento o meno è una buona idea perché a volte finiremo per perdere di più di quanto abbiamo fatto in un commercio.

Mentre abbiamo impostato un ordine di stop loss, potremmo subire uno slittamento, con una perdita di oltre l'1%. In genere, lo scivolamento è minimo, supponendo di evitare di fare trading nei pressi di grandi eventi di notizie e di scorte commerciali con un sacco di volume.

Parola Finale sul rischio commerciale

Se apri un conto con più di 25.000 dollari richiesti per le scorte di negoziazione giornaliera, rischiando che l'1 per cento per ogni scambio sia abbondante. Supponendo che tu abbia vinto circa il 50% dei tuoi mestieri (o più) e possa fare 1. 5 - 2 per cento sui vincitori e mantenere le perdite fino a 1 per cento o meno (di capitale di conto), farai un buon reddito. Questo può sembrare facile, ma richiede un metodo solido e ben praticato per le scorte di trading giornaliero.

Rischiare il 2 per cento è inutile, ed è il più un commerciante di stock dovrebbe rischiare su un unico commercio. Occasionalmente finiremo per una perdita più grande di quanto ci aspettiamo, tanto più minore è il rischio originale, meglio. Per risolvere correttamente il rischio, impostare una perdita di stop e quindi calcolare quante azioni si può prendere per mantenere il rischio sotto l'1 per cento. In questo modo, ogni commercio è perfettamente calibrato alla dimensione commerciale e dell'account. Il rischio è controllato, ma consente comunque un buon reddito.