Come la paura e l'avidità potranno farti un investitore migliore

L'avidità è buona. Almeno questo è il personaggio di Michael Douglas Gordon Gekko nel film "Wall Street".

Sai cosa altro è buono? Paura.

La paura mantiene gli investitori prudenti mentre lavorano per evitare i rischi negativi e diminuisce il valore del loro patrimonio. Garantisce che gli investitori non diventino troppo aggressivi o pigri per i loro investimenti.

Ma c'è qualcosa di avidità. Non importa quanto la paura sia sparsa agli azionisti quando i loro investimenti diminuiscono di valore, la maggior parte delle persone cerca ancora gli angoli.

Essi cercano azioni sottovalutate che potrebbero essere troppo distanti.

La danza tra paura e avidità, o meglio l'equilibrio, è continuamente in flusso. A volte in cui la maggior parte delle persone non si sente fiduciosa sui mercati o si aspetta un po 'di pericolo, il livello di paura aumenta e mantiene le persone a scacciare il ritorno con abbandono completo.

Questo è simile al naturale equilibrio tra la vita e la morte, o spingere e tirare, o su e fuori - ci sono un Yin e Yang in ogni situazione. La vita non poteva esistere senza la morte, e anche l'avidità non poteva esistere senza timore, né la paura esiste senza avidità.

Tuttavia, per gli investitori astuti, capire la paura e l'equilibrio dell'avidità può aprire molte opportunità redditizie. Quando la paura diventa troppo grande e l'avidità è troppo bassa, ci sono una enorme quantità di opportunità sottovalutate che sono previste per aumentare il prezzo a breve termine.

Allo stesso tempo, quando l'avidità diventa troppo estrema, come abbiamo visto con la bolla Dot Com, ci sono enormi rischi.

In tali situazioni, la maggior parte degli investimenti sono ovviamente sovravalorizzati e dovuti a un declino rapido ed estremo.

Il primo passo per la padronanza dell'avidità e della paura: Onestà

Questa parte riguarda l'onestà. In particolare, essere onesti con te stesso.

Se sei in sintonia con il tuo equilibrio di avidità e paura, e tu capisci quando le decisioni di trading sono guidate principalmente dall'avidità, puoi decidere che è più prudente alleggerire il tuo carico d'investimento.

Più ti senti come volete inseguire i prezzi delle azioni più alti (per evitare di perdere), più seriamente è necessario prendere in considerazione di fare un passo indietro!

C'è un'espressione sul mercato azionario, "i Bulls ottengono alcuni, gli Orsi ottengono, ei suini vengono macellati". Questa è una cattiva morale nei confronti dei rischi di lasciare che la tua avarizia sia selvaggia.

Allo stesso tempo, c'è un'altra espressione sul mercato azionario - "quando c'è sangue nelle strade, c'è soldi da fare". Questo è assolutamente vero e in genere si manifesta quando tutti credono che il cielo sia in calo, o abbia capitolato e abbandonato le proprie azioni.

Quando la maggioranza degli individui ha rinunciato ai loro investimenti e vogliono solo uscire prima di perdere tutto, ci sono grandi opportunità. Non c'è più tempo per mettere nuovi soldi al lavoro quando tutti altri cercano di andare nell'altra direzione.

Il prossimo passo per la padronanza dell'avidità e della paura: Guts

Questo passo riguarda i tratti. In particolare, avere l'audacia di fare il contrario di quello che il 95 per cento di altre persone sembra stare facendo.

La natura umana suggerisce che se 100 persone ti passano in una direzione, è assolutamente più probabile che poi improvvisamente decollare in quella direzione con la folla.

Lo farete anche prima di sapere perché tutti sono in esecuzione - la paura e la sopravvivenza assumono.

Non farmi sbagliare, se una massa di persone ti passerà in una direzione, probabilmente dovresti considerare la seguente folla. Non avrai necessariamente il tempo di scoprire perché sono in panico, ma probabilmente siete anche saggi associando la paura.

Tuttavia, quando si tratta di investire, l'approccio più redditizio sarebbe quello di fare l'opposto della mob. Questo è leggermente diverso dall'investimento contrario, che è un approccio molto popolare al profitto facendo l'opposto della saggezza convenzionale delle masse.

Piuttosto che fare il contrario di quello che la maggior parte delle persone sta facendo solo per andare contro il grano, o spostarsi verso i mestieri che sono "meno affollati" per così dire, una comprensione del bilanciamento dell'avidità e della paura suggerisce che tu investire (e guadagnare) più dai mestieri che la maggior parte degli investitori non vuole fare nulla.

Piuttosto che la folla che vende "A" per acquistare "B", è più simile alla folla che vende "A" e tu dici "va bene, prenderò tutto quello" A "che stai cercando di "

Il terzo passo per la padronanza dell'avidità e della paura: vedendo chiaramente

Il terzo passo è uno dei più importanti e si tratta di vedere l'avidità e la paura con la massima chiarezza possibile. Come umani, siamo costretti a "non perdere" quando sembra che altre persone siano arricchite.

Ciò comporta i successi dei nostri colleghi e dei vicini che hanno esternato significato. Se fanno $ 1000, piuttosto che essere felici per l'individuo, l'effetto subconscio sulla mentalità umana è più probabile che si senta male che non siamo riusciti a raggiungere lo stesso risultato.

In genere, ciò che accade dalla situazione è che il nostro livello di avidità impreziosisce, mentre aumentiamo il grado a cui possiamo abbassare o ignorare l'aspetto di paura dell'investimento. Purtroppo, questo ci mette in una situazione precaria, soprattutto perché la maggior parte dei guadagni significativi si avvicina proprio alla fine di una corsa verso l'alto nel magazzino, o nel mercato globale.

Infatti, quando sei il livello di avidità è al massimo, e l'aspetto di paura è quasi inesistente, è proprio l'istante in cui gli investitori devono scappare dai mercati. Il punto di forza potenziale in quel punto è più grande e più vicino che in qualsiasi punto che porta fino a quel momento.

Il risultato è quasi sempre un crollo improvviso, inaspettato e significativo nei valori delle attività.Più avidità che alimenta un raduno, di solito il più sorprendente e danneggiando il downtrend.

Il quarto passo per gestire l'equilibrio di avarizia e paura: Posizionamento

Questa parte è un modo semplice per diventare un maestro quando si tratta di posizionarsi tra la spinta e il tiro della paura e dell'avidità. In particolare, riconosciamo che il sentimento degli investitori è un indicatore molto contrario.

Ad esempio, quando il 99% delle persone crede che il mercato azionario sta andando più in alto, ciò rappresenta un sentimento seriamente positivo. Considerando che la maggior parte delle persone si posiziona per sfruttare le proprie credenze, di solito non ci sono più soldi per entrare nel buy side degli investimenti - la maggior parte sono ora pienamente investiti.

Il 95% delle persone hanno fatto i loro acquisti adesso. Quando non ci sono più nuovi soldi per spingere azioni molto più alte, cosa che accade tipicamente nei prossimi giorni di una corsa di tori, la prossima mossa per le azioni è quasi sempre un crash.

Pensate alla bolla Dot Com nel 1999. Questo è un perfetto esempio di sentimenti investitori eccessivamente positivi. La tua nonna avrebbe potuto farti telefonare a dirvi cosa è l'ultimo stock caldo e chiunque non comprenda le azioni di società Internet avrebbe sentito di non averne perso, soprattutto considerando tutti i guadagni che i loro vicini, cugini e colleghi si erano vantati.

I mercati azionari di solito aumentano significativamente solo quando esiste un sentimento molto negativo. Più persone che pensano che il mercato azionario aumenteranno, più è probabile che cada.

Allo stesso tempo, quando le masse si aspettano solo le peggiori delle azioni, questo rappresenta un sentimento molto negativo degli investitori e mette in scena quello che sarà probabilmente un grande denaro per ricorrere al flusso. Una volta che la paura è maturata e l'avidità comincia a tornare, i mercati di solito fanno incredibilmente bene.

Il passaggio finale per la padronanza dell'avidità e della paura:

Questo passo riguarda l'osservazione dell'ambiente in corso. Da ciò puoi valutare se i mercati vengono guidati adesso da un'ondata di paura o da un'ondata di avidità.

Se il tuo nipote o la nonna parla del mercato azionario, questo può essere un indicatore che le valutazioni stanno ottenendo un po 'di surriscaldamento. Se entrate in un taxi e il pilota entra in dettaglio sulle ultime scorte calde, è tipicamente un indicatore che abbiamo raggiunto un livello di mercato.

La cosa dell'avidità è che la gente ama parlare di tutte le mosse che stanno facendo. Vogliono aiutarti, e spiegherà così come "tali e simili" stanno andando a esplodere nel prezzo. Il problema è che a questo punto in qualsiasi ciclo di mercato, la maggior parte degli investimenti sono già al di là del periodo di significativa sovravalutazione. Da questo punto di solito c'è solo il lato negativo.

Quando la paura assume la parola per sostituire l'avidità, le stesse persone tendono a cambiare le loro credenze. Quando si chiedeva di quell'insieme incredibile che stavano andando avanti solo poche settimane prima, di solito cambieranno il soggetto o non parlano di investire affatto.

Questo segue di solito dopo che sono stati recentemente bruciati.Se ne parleranno anche della loro esperienza, faranno di più come un avvertimento contro tutti gli aspetti duri che l'investimento può portare in generale, piuttosto che ammettere che avevano sbagliato in precedenza.

Ognuno di noi ha il potenziale di notare i livelli di avidità e di paura della società globale. Non è difficile da fare, e se ti permetta di notare queste tendenze, avrai una migliore comprensione di quale punto nell'ultimo ciclo in cui ci troviamo e che ci muoviamo verso di noi.

Infatti, le persone che prestano attenzione alle tendenze sociali spesso eseguono molto meglio con i loro investimenti rispetto alle masse. Commercieri esperti e intelligenti che non vedono, prestano attenzione o non comprendono la paura e l'avidità dell'equilibrio che sta succedendo nella società in genere, generalmente avranno poco successo con le loro decisioni sul mercato azionario.

Cosa fare con la paura e l'avidità

Capire la paura e l'avidità, osservarla e reagire. Avendo un rapporto sano con il proprio equilibrio di avidità e paura, aprirete molte opportunità che non avreste altrimenti notato.

Infatti, dato che la grande maggioranza degli investitori non si accorge e non sono neppure consapevoli del proprio equilibrio di avidità e di paura, faranno gli scambi per ragioni sbagliate ea prezzi sbagliati. In questo ambiente, si apre diverse possibilità di acquistare quote a prezzi estremamente sottovalutati e guidare l'ondata di profitti crescenti, in quanto la paura della gente inizia a svanire e la loro avidità torna per sostituirla.

Mentre l'equilibrio tra paura e avidità può essere semplicemente descritto come un semplice rapporto Yin e Yang, diventa molto più significativo quando si capisce che in realtà può significare qualcosa di molto di più. In particolare, è un canale diretto per evitare perdite e acquisire guadagni, con le decisioni di investimento.