Pro e contro di Day Trading Versus Swing Trading

Il periodo di tempo in cui un commerciante sceglie di scambi è una decisione importante. I commercianti di giorni aprono e chiudono più posizioni in un solo giorno, mentre i commercianti di swing prendono negozi che durano più giorni, settimane o addirittura mesi. Sono diversi stili di negoziazione e saranno adatti a persone diverse a seconda del capitale disponibile, della disponibilità di tempo, della psicologia (ti piace un sacco di azione o preferisce rilassarsi?) E anche quale mercato viene scambiato.

Tra il trading del giorno e il trading swing, uno stile non è migliore di un altro. È solo preferenza e quale stile si adatta alle circostanze personali del commerciante. Alcuni commercianti optano per fare uno o l'altro, mentre altri possono essere commercianti di giorno, commercianti di swing e investitori tutti in una volta.

Trading Day contro Swing Trading: Potenziali Rendimenti

Uno dei principali vantaggi del trading di giorni è il rapido aggravamento dei rendimenti. Supponiamo che i commercianti rischiano 0. 5 per cento del loro capitale in ogni commercio. Se perdono, perde 0. 5 per cento, ma se vince, fanno 1 per cento (rapporti premi-rischio 2: 1). Inoltre, supponiamo che vincano il 50 per cento dei loro mestieri. Se fanno sei mestieri al giorno, in media, aggiungeranno circa il 1,5% al ​​saldo del loro conto ogni giorno, meno le commissioni di negoziazione. Rendere persino l'1 per cento al giorno aumenterebbe un conto di negoziazione di oltre il 200 per cento nel corso dell'anno, incompiuto.

Il lato rovescio è che mentre i numeri sembrano facili da replicare per i ritorni enormi …

non è così facile. Fare due volte tanto sui vincitori che si perdono per i perdenti, ma anche vincere il 50 per cento dei mestieri presi, non è un'impresa facile. Anche se è possibile ottenere guadagni rapidi, è anche possibile esaurire rapidamente un conto di negoziazione attraverso il trading di giorno.

Il trading di swing accumula guadagni e perdite più lenti rispetto al trading giornaliero, in genere (è ancora possibile avere alcuni scambi di swing che comportano rapidamente grandi guadagni o perdite).

Supponiamo che un commerciante di swing utilizzi la stessa regola di gestione del rischio e rischia 0, 5 per cento del proprio capitale su ogni commercio. Probabilmente anche loro stanno cercando di fare 1 per cento al 2 per cento sui loro commerci vincenti. Supponiamo che essi abbiano mediamente 1,5 per cento sui mestieri vincenti e 0, 5 per cento per perdere i mestieri. Fanno sei mesi di scambi e conquistano il 50 per cento di quei mestieri. In un mese tipico, il commerciante di swing può fare il 3 per cento sul saldo del conto, meno commissioni. Nel corso dell'anno, che è abbastanza buono … circa il 36 per cento. Ma è meno di quello che un commerciante di giornali potrebbe potenzialmente fare.

Questi sono solo scenari per disegnare una distinzione tra i due stili di negoziazione. Sostituendo la vincita (percentuale dei mestieri vinti), il premio / rischio (vittoria media rispetto alla perdita media) o il numero di mestieri influenzeranno drasticamente il potenziale di profitto di una strategia.

Come regola generale, il trading di giorno ha più potenziale di profitto, come minimo sui conti più piccoli. Dato che la dimensione del conto cresce, diventa sempre più difficile applicare efficacemente tutto il capitale a giorni lavorativi a breve termine. Pertanto, i commercianti di giornali possono trovare i loro rendimenti in percentuale diminuendo più capitale che hanno (i rendimenti del dollaro possono ancora salire, poiché fare il 5 per cento su $ 1million è molto più del 20 per cento su $ 100.000.

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Riepilogo: Il trading giornaliero ha il potenziale di produrre rendimenti superiori rispetto al trading swing, ma solo su importi minori del capitale. Il trading di swing è probabile che produca rendimenti inferiori rispetto al trading giornaliero, ma i rendimenti percentuali sono probabili restare più stabili anche quando il saldo del conto aumenta.

Day Trading Versus Swing Trading: Requisiti patrimoniali

I requisiti patrimoniali variano in base al mercato in negoziazione. I commercianti quotidiani e gli swing possono iniziare con vari importi di capitale a seconda che commercializzino il titolo, il forex o il mercato dei futures. Gli Stati Uniti richiedono un saldo di conto di almeno $ 25.000. Non esiste un minimo legale per scambiare le scorte commerciali, anche se un swi il commerciante probabilmente vuole avere almeno 10.000 dollari nel loro conto e preferibilmente 20.000 dollari se cerca di trarre un reddito dal trading.

Al commercio giornaliero il mercato del forex non esiste un minimo legale, ma si raccomanda agli operatori di iniziare con almeno 500 dollari, ma preferibilmente di $ 1000 o più. Per scambiare forex commerciale, il minimo consigliato è di circa $ 1, 500, ma preferibilmente di più. Questo importo del capitale permetterà che almeno un certo numero di operazioni possano essere assunte contemporaneamente.

A futuri scambi commerciali, iniziare con almeno $ 5,000 a $ 7,500 e avere più capitali non farebbe male. Questi importi dipendono dal contratto futures negoziati. Il giorno di negoziazione di alcuni contratti può richiedere molto più capitale, mentre alcuni contratti (micro contratti, ad esempio) potrebbero richiedere meno. Per ingaggiare una varietà di contratti futures, è necessario almeno $ 10.000 e probabilmente $ 20.000 o più. Ancora una volta, l'importo necessario dipenderà dai requisiti di margine del contratto specifico negoziato.

Sommario: Per le scorte di negoziazione giornaliera, hai bisogno di almeno $ 25.000 e probabilmente vuoi circa lo stesso per swing trading (ma non richiesto). Per il forex, hai bisogno di almeno 500 dollari al commercio giornaliero, e triplicare quello al commercio swing. Per i futures di trading giornaliero iniziare con almeno $ 5, 000, e per il trading swing doppio o triplo quel numero.

Giornata Trading Versus Swing Trading: Requisiti di tempo

Il trading di giorno e swing trading richiederà tempo, ma il trading giornaliero probabilmente richiederà molto di più.

I commercianti di giorni commercializzano tipicamente per almeno due ore al giorno. Aggiungendo il tempo di preparazione e la revisione del grafico / negoziazione significa spendere almeno tre o quattro ore al computer, minimo. Se un commerciante di giorni sceglie di scambiare per più di un paio d'ore al giorno, l'investimento di tempo sale notevolmente; diventa un lavoro a tempo pieno.

Il trading di swing, d'altra parte, non richiede tempo. Ad esempio, se il trading di swing fuori di un grafico quotidiano, la ricerca di nuovi mestieri e l'aggiornamento degli ordini sulle posizioni attuali può essere effettuata in circa 45 minuti a notte. Non è nemmeno necessario ricercare nuovi ordini e / o aggiornare gli ordini su base notturna. Per alcuni commercianti di swing - prendendo mestieri che sono passati settimane o mesi - potrebbero solo essere necessari per cercare mestieri e aggiornare gli ordini una volta alla settimana, portando l'impegno del tempo a circa un'ora alla settimana (anziché a notte) o aggiornando gli ordini non è neanche richiesto su base notturna. Per alcuni commercianti di swing - che si occupano di mestieri che le ultime settimane o mesi - potrebbero solo bisogno di cercare mestieri e aggiornare gli ordini una volta alla settimana, portando l'impegno del tempo a circa un'ora alla settimana (anziché a notte).

Il commercio giornaliero deve essere fatto anche se un mercato è aperto e attivo. Le ore più efficaci per il trading giornaliero sono limitate a determinati periodi della giornata. Se una persona non può scambiare il giorno durante quelle ore, allora il trading swing è una scelta migliore. I commercianti di swing possono cercare mestieri o effettuare ordini in qualsiasi momento della giornata, anche quando il mercato è chiuso. Questo è dovuto al fatto che i commercianti di swing sono meno influenzati dalle variazioni secondarie al secondo del prezzo di un'attività. I commercianti di swing sono concentrati sull'immagine più grande, in genere guardando i grafici quotidiani, per cui mettere mestieri dopo che il mercato si chiude in un giorno particolare (bar chiusura giornaliera) funziona bene. I commercianti di giorni fanno soldi dai movimenti secondi per secondo, quindi devono essere coinvolti quando l'azione sta avvenendo.

Sommario: Il trading di giorno richiede molto più tempo rispetto al trading swing. Inoltre, il giorno di negoziazione è meglio eseguito in tempi molto specifici del giorno, mentre gli swing mestieri possono essere trovati o ordini collocati / modificati in qualsiasi momento.

Trading Swing Trading Versus Day Trading - Educazione, Psicologia e Libertà

Il trading swing e il trading di giorno richiedono molta attività e conoscenze per generare profitti in modo coerente, anche se le conoscenze richieste non sono necessariamente "smart book". " Il successo degli scambi è quello di trovare una strategia che produce un margine (un profitto su un numero significativo di operazioni commerciali), e quindi l'esecuzione di quella strategia più e più volte.

Un po 'di conoscenza del mercato che viene scambiato e una strategia redditizia, è tutto quello che serve per iniziare a generare reddito …

e un sacco di pratiche

. Ogni giorno i prezzi si muoveranno in modo diverso da quello che hanno fatto sull'ultimo, il che significa che il commerciante deve essere in grado di attuare tale strategia in varie condizioni e adattarsi alle condizioni di cambiamento. Ciò è difficile, e risultati coerenti provengono solo dalla pratica di una strategia in presenza di diversi scenari di mercato. Questo richiede tempo e dovrebbe comportare la presa centinaia di commerci in un conto demo prima di rischiare il capitale reale.

Se scegliere il trading giornaliero o swing trading si abbassa anche alla personalità. Il trading giornaliero può essere uno stress maggiore, richiede una focalizzazione sostenuta per lunghi periodi di tempo e disciplina incredibile.Persone che amano l'azione, hanno riflessi veloci e / o come i videogiochi e il poker tendono a gravitare verso il trading di giorno.

Il trading di swing è più lento, in quanto ci sono molto più lunghi passaggi tra le azioni (entrate o uscite). Può comunque essere alto stress, e richiede anche immensa disciplina e pazienza. Il focus continuo non è tanto un requisito, quindi se rimanere concentrati è un problema, il trading swing può essere l'opzione migliore. I riflessi veloci non sono necessari nel trading swing (i commerci possono essere presi sul mercato chiuso e i prezzi non si muovono).

Il trading di giorno e il trading swing offrono entrambe la libertà nel senso che un commerciante è il proprio capo. I commercianti di solito lavorano da soli e sono finalmente responsabili del finanziamento dei loro conti e di tutte le perdite e profitti generati. È discutibile che i commercianti di swing abbiano più libertà in termini di tempo, poiché il trading di swing occupa meno tempo rispetto al trading giornaliero.

Sommario: Il trading di swing e il trading di giorno richiedono molta pratica. Entrambi richiedono di essere in grado di implementare almeno una strategia redditizia coerente, in condizioni di mercato in continua evoluzione. Il trading di giorno è uno stress maggiore e richiede una focalizzazione sostenuta; il trading di swing è una chiave più bassa. Entrambi gli stili di negoziazione fuori libertà da un capo, ma swing trading offre più tempo libero.