Triangoli a basso rischio Triangle Day Trading Strategie

Non c'è sensazione maggiore di trovare un titolo altamente volatile (questa strategia può essere utilizzata su qualsiasi asset che è volatile) e quando si ferma, saprai esattamente come farai in commercio quando avrà inizio il suo prossimo grande mossa. Per capitalizzare queste opportunità bisogna conoscere diverse cose, tra cui trovare come trovare una scorta volatile che sia valsa la pena di trading, quando implementare questa strategia di trading di giorno del triangolo e come effettivamente scambiare la strategia quando tutto si allinea.

Ricerca di un titolo volatile (o altro asset)

La strategia di triangolo descritta qui di seguito è ideale per gli stock volatili. Questo perché il triangolo mostra un rallentamento dell'azione dei prezzi. Se un magazzino è tipicamente silenzioso, i triangoli si verificano frequentemente durante il giorno di negoziazione, ma in questo caso un triangolo non indica che il prezzo sarà in grado di vedere grandi movimenti quando il triangolo si conclude (il prezzo diviene dal triangolo).

D'altra parte, se un magazzino si muove molto, un triangolo è un'anomalia. Mostra indecisione e quando il triangolo completa, offre un preciso punto di ingresso, stop loss level e target price per catturare la transizione verso le grandi mosse che i prezzi delle azioni tipicamente sperimentano.

Ci sono diversi modi per trovare scorte volatili, vedere: Trova scorte di trading giornaliero con i più grandi movimenti che utilizzano questi filtri.

L'utilizzo di un titolo volatile (o di un altro patrimonio) aumenta notevolmente le possibilità di successo utilizzando questa strategia.

Se una scorta tipicamente volatile non si muove molto in un determinato giorno, evita questa strategia. I triangoli devono essere preceduti dalla volatilità, che aiuta a indicare che la volatilità continuerà dopo il completamento del triangolo.

Giornata per il commercio di un triangolo

Un triangolo richiede due alti di oscillazione e due bassi oscillanti, al minimo.

I due alti e i due livelli sono collegati con una linea di tendenza, con le tendenze che si estendono verso destra.

Esistono tre tipi di triangoli che presentano un po 'diversi, ma vengono scambiati nello stesso modo. Il grafico allegato mostra un triangolo simmetrico (vedi grafico a triangolo pieno). Questo è quando il prezzo rende alto uno swing alto rispetto alla precedente oscillazione precedente e rende altresì una swing più alta rispetto alla precedente oscillazione precedente.

Un triangolo discendente si verifica quando la seconda oscillazione è più bassa rispetto ai precedenti, ma i due bassi di oscillazione sono allo stesso prezzo (downline trendline superiore, trendline inferiore orizzontale).

Un triangolo ascendente è quando gli alti dell'oscillazione sono allo stesso prezzo, ma il secondo basso è più alto rispetto alla precedente (tendenza orizzontale superiore, ascendente linea di tendenza inferiore).

Assicurarsi che sia forte movimento prima che il triangolo forma.Appena si vede un modello di triangolo che forma, disegnare i trendlines.

Se il prezzo scende al di sopra della linea di tendenza superiore, acquistare e mettere una perdita di stop sotto la bassa swing più recente. In alternativa, la perdita di arresto viene posta al di sotto della linea di tendenza del triangolo inferiore, anche se ciò aumenta il rischio e dà il commercio che in genere non è necessaria questa grande quantità di spazio.

Se il prezzo scende al di sotto della linea di tendenza del triangolo inferiore, vendere e mettere una perdita di stop al di sopra dell'ultima altalena.

Per calcolare un obiettivo di profitto, prendi l'altezza del modello (alto punto meno punto basso) e aggiungilo al prezzo di breakout nel caso di un breakup verticale o sottrarti l'altezza dal prezzo di breakout nel caso di un downout breakout.

Riferendosi al grafico allegato, l'altezza del triangolo è di $ 0. 24 al suo punto più ampio. Aggiungi questo al prezzo in cui si chiude lo stock, che è di $ 17. 15. L'obiettivo risultante è di $ 17. 39.

Poiché le linee di tendenza possono essere angolate, il prezzo di rottura cambierà nel tempo, quindi dovrai attivamente attendere un breakout. Impostare immediatamente la perdita di stop, quindi estrarre l'ordine di destinazione una volta calcolato.

Considerazioni

I triangoli sono spesso visibili durante l'orario di pranzo della sessione di negoziazione U. S.; la volatilità in genere diminuisce durante questo periodo e poi riprende il salto dopo il pranzo (vedi modelli comuni del mercato azionario intraday).

La caccia per i triangoli durante l'ora di pranzo - in azioni che sono state volatili al mattino - è uno sforzo valido.

L'obiettivo è una stima, non una scienza esatta. Prima di prendere un commercio, nota l'importo che hai a rischio e il potenziale profitto basato sull'altezza del triangolo. Prendete solo i commerci se la ricompensa è il doppio del rischio, o più. Nell'esempio raffigurato, il profitto era tre volte superiore al rischio.

Se c'è una mossa molto forte seguita da un triangolo molto piccolo, si potrebbe desiderare di tenere la posizione per un profitto più grande, più proporzionato alla grande mossa che precedeva il triangolo. Ad esempio, una mossa netta di $ 1 seguita da un $ 0. 10 (altezza), è probabile che si muova più di $ 0. 10 una volta che si rompe (questa formazione è in realtà chiamata "pennant"). Guarda per fare $ 0. 40 o $ 0. 50+ su questo tipo di installazione … e il tuo rischio sarà solo pochi centesimi!

Triangle Day Trading Strategy - Final Word

Questa strategia dovrebbe essere utilizzata solo in azioni (o altre attività) con volatilità e dovrebbero esserci molti movimenti che precedono il triangolo. Il potenziale di ricompensa basato sul profitto stimato dovrebbe superare il rischio di minimo di 2: 1. L'isolamento di questi modelli in tempo reale prende la prassi. Praticare in un conto demo - vendere gli sblocchi, mettere le perdite di arresto e calcolare velocemente i bersagli. Dovresti essere triangoli di trading costantemente redditizio in un conto demo prima di tentare di scambiarli con un capitale reale.

Vuoi un'altra strategia, per le tendenze commerciali? Vedi Incollare la strategia di Trading Day Candle Day.