Introduzione nei mercati dei futures valutati

I futures su valute sono un contratto a termine in cui l'attività sottostante è un tasso di cambio di valuta, come il cambio Euro a Dollaro USA, o il tasso di cambio britannico / Dollaro USA. I futures in valuta sono sostanzialmente gli stessi di tutti gli altri mercati a termine (mercati azionari e futures mercantili) e vengono negoziati allo stesso modo.

I futures basati sulle valute sono simili ai mercati monetari effettivi (spesso noti come Forex), ma ci sono alcune differenze significative.

Per esempio, i futures valutari sono negoziati tramite scambi, come il CME (Chicago Mercantile Exchange), ma i mercati valutari vengono negoziati tramite broker di valuta e non sono quindi regolati come futures in valuta. Alcuni commercianti di giorni preferiscono i mercati valutari mentre altri preferiscono i futures delle monete.

I futures in valuta non subiscono alcuni dei problemi che i mercati valutari soffrono, come i contratti di cambio di valuta contro i loro clienti e prezzi non centrali. Sul lato opposto, forex trading è molto più flessibile, consentendo agli operatori di accedere ad elevata leva finanziaria e negoziando in dimensioni di posizioni molto specifiche. I futures delle monete si occupano solo di una dimensione contrattuale, in modo che i commercianti devono commerciare in multipli di quello. Ad esempio, l'acquisto di un contratto Euro FX significa che il commerciante effettivamente detiene 125 000 euro. Nel mercato reale del forex, un commerciante può commerciare in multipli di $ 1000 e pertanto può ottimizzare la dimensione di posizione ad un livello molto maggiore.

Un mercato non è migliore di un altro, ma uno può adattarsi ad un commerciante (e alla loro dimensione del conto) meglio dell'altro.

Settlement, Delivery and Profits

I futures in valuta sono basati sul cambio di una coppia di valute e sono liquidati in contanti nella valuta sottostante. Ad esempio, il mercato dei futures EUR si basa sul tasso di cambio Euro e Dollaro statunitense, e ha l'Euro come la valuta sottostante.

Quando un contratto futures EUR scade, il titolare riceve in contanti $ 125.000 in denaro. Si noti che ciò avviene solo quando il contratto scade. I commercianti di giorno generalmente non contengono contratti futures fino alla scadenza. Pertanto, non dovrebbero essere coinvolti nello stabilimento e non riceveranno la consegna della valuta sottostante.

Il trading giornaliero e chiunque scambia futures in valuta per speculazioni / profitti, raccoglie un profitto sulla base della differenza di prezzo tra ciò che acquistano il contratto e il prezzo che la vendono. Con i futures, puoi anche vendere prima e poi comprare in un secondo momento, raccogliendo un profitto se il prezzo scende.

Il profitto su un commercio di valute è calcolato come differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo di uscita (in zecche), moltiplicato per il valore del tick, moltiplicato per il numero di contratti stipulati sul commercio.

Ad esempio, assumere che un trader acquista un contratto Euro FX a 1. 2525 e poi lo vende a 1. 2545. Questo è un profitto da 20 tazze, e ciascun tick in quel contratto vale $ 12. 50. Pertanto, il profitto è di $ 12. 50 x 20, moltiplicato per il numero di contratti che il commerciante aveva acquistato.

Ogni contratto di valuta può avere un diverso valore di tick. Ciò può essere verificato sul sito di scambio (CME, per esempio).

Margine

Il margine di cambio di valuta non dovrebbe essere confuso con il margine / leva finanziaria in quanto si applica alle azioni o al mercato monetario sottostante.

Con contratti futures (o contratti futures), il margine si riferisce a quanto il commerciante deve avere nel proprio conto per aprire un contratto di un contratto. Per scambiare un contratto Euro FX, un broker può richiedere che il commerciante abbia almeno $ 2, 310 a $ 3 000 nel suo conto, poiché i margini possono variare per broker (anche se il minimo è fissato dallo scambio). Quello è tenere una posizione durante la notte. Se il trading giornaliero, gli intermediari forniscono di solito margini preferenziali, spesso che richiedono un saldo di $ 500 mantenuto nell'account mentre si tiene la posizione.

Margine non è un costo. Pensate a questo come denaro che è detenuto dal mediatore per compensare eventuali perdite che potrebbero causare sul commercio. Una volta che il commercio è chiuso, sarete in grado di utilizzare nuovamente questi fondi marginati.

Futures Currency Popular

Molti dei mercati dei futures più diffusi che si basano su valute sono offerti dal CME (Chicago Mercantile Exchange), inclusi i seguenti:

EUR - Il dollaro dell'euro al dollaro USA > GBP - Sterlina britannica in Dollaro statunitense futura in valuta

• CHF - Dollaro australiano con dollaro americano futuro in valuta
• AUD - Dollaro australiano con dollaro americano valuta in futuro
• CAD - Dollaro canadese
• RP - Il futuro della moneta da euro a la sterlina
• RF - Il futuro della moneta di euro all'altro svizzero
• Molte altre coppie di valute sono offerte anche per la negoziazione tramite contratti futures.
• Parola Finale sui Futures Currency

I futures in valuta sono un modo regolamentato e centralizzato per partecipare ai movimenti del mercato valutario. I futures delle monete si muovono in incrementi chiamati zecche e ogni tick del movimento ha un valore. Quante zecche vengono fatte o perse in un commercio determina la perdita / profitto del commercio. Per aprire un commercio di futures valutario, il commerciante deve disporre di un importo minimo minimo di capitale nel proprio conto denominato margine. Ci sono molti contratti futures in valuta per il commercio e le specifiche per ciascuno devono essere controllate sul sito web dello scambio prima di scambiarlo.