Cosa sono futuri? Definizione ed esempi

I futures sono un mercato popolare di negoziazione quotidiana. I contratti futures sono quante diverse commodities, valute e indici sono negoziati, offrendo agli operatori una vasta gamma di prodotti per il commercio. I futures non dispongono di restrizioni di trading giornaliero come il mercato azionario - un altro mercato commerciale quotidiano. I commercianti possono acquistare, vendere o vendere a breve un contratto futures in qualsiasi momento il mercato sia aperto. I commercianti di futures inoltre non hanno bisogno di avere $ 25.000 nel loro conto per il trading di giorno - il requisito patrimoniale per le scorte di negoziazione di giorno in U. S …

Ecco quali sono i contratti futures, come funzionano e cosa serve per iniziare a scambiarli.

Quali sono i futures?

Contratti futures sui mercati dei futures. Un contratto futures è un accordo tra un acquirente e un venditore del contratto che un determinato bene, ad esempio una merce, una valuta o un indice, verrà acquistato / venduto per un determinato prezzo, in un giorno specifico, in futuro (data di scadenza) . Ad esempio, se qualcuno acquista un contratto di futures per il petrolio greggio di luglio (CL), essi stanno dicendo che compreranno 1 milione di barili di petrolio dal venditore al prezzo che pagheranno per il contratto a termine, giungono la scadenza di luglio. Il venditore si impegna a vendere all'acquirente i 1 000 barili di petrolio al prezzo concordato.

I commercianti di giorni non scambiano contratti futures con l'intento di effettivamente prendere possesso (se acquista) o distribuire (se vendendo) i botti fisiche di olio. Piuttosto, i commercianti di giorni fanno soldi sulle fluttuazioni dei prezzi che si verificano dopo aver preso un commercio.

Ad esempio, se un commerciante di giorni acquista un contratto di futures a gas naturale (NG) al 2. 065 e lo vende più tardi nel giorno per 2. 105, hanno fatto un profitto. Il prezzo di un contratto futures è in continuo movimento in quanto si verificano nuove transazioni di acquisto e vendita.

I contratti futures sono negoziati sia da commercianti di giorno che da commercianti a più lungo termine, nonché da non commercianti con un interesse per la merce sottostante.

Ad esempio, un contadino di grano potrebbe vendere un contratto futures per garantire che riceva un certo prezzo per il suo grano o un contadino può acquistare un contratto futures per garantire che possa acquistare la sua offerta di cibo invernale ad un certo prezzo. In entrambi i casi sia l'acquirente che il venditore di un contratto futures sono obbligati a soddisfare i requisiti contrattuali alla fine del termine contrattuale. I commercianti di giorni non sono così preoccupati per questi obblighi perché non hanno la posizione del contratto futures fino alla scadenza. Tutto quello che devono fare per realizzare un profitto o una perdita sulla loro posizione è fare un commercio offensivo. Ad esempio, se acquistano 5 contratti futures, devono vendere quei 5 contratti futures prima della scadenza.

I contratti futures sono negoziati su uno scambio futures, come il Chicago Mercantile Exchange (CME) o lo scambio intercontinentale (ICE).

mercati e simboli futuri popolari

I contratti futures più popolari includono:

• Il futuro dell'indice Emini S & P 500 è stato scambiato sul CME. Il suo simbolo è ES.
• Il futuro medio industriale di Emini Dow Jones è scambiato sul CME. Il simbolo di questo contratto futures è YM.

Ecco alcuni futures di valuta popolari per i commercianti di giorni.

• Il futuro dell'euro al dollaro americano sul CME. Il suo simbolo è 6E.
• La sterlina britannica in dollari USA sul CME. Il simbolo è 6B.

Ecco alcuni dei contratti futures di negoziazione quotidiani relativi alle commodity.

• Il valore di 100 troy ounce Gold futuro su CME ha un simbolo di GC.
• Il futuro argento 5000 di oncia su CME ha un simbolo di SI.
• I futures del petrolio greggio di 1 000 barrel su CME hanno un simbolo di CL.

Vedi anche i migliori contratti futures per Day Trading.

Il simbolo è seguito da un'altra lettera e un altro numero. La lettera rappresenta il mese in cui scade il contratto futures e il numero rappresenta l'anno di scadenza. Ad esempio, i contratti ES scadono in marzo, giugno, settembre e dicembre. I codici dei mesi futuri per quei mesi sono H, M, U e Z. Quindi un contratto ES che scade nel dicembre 2019 ha un simbolo di ESZ9 (con alcuni broker e piattaforme grafici è necessario inserire gli ultimi due > cifre per l'anno: ESZ19). Ticks e Value Tick - Come contratti futures Spostare

Un tick è la fluttuazione dei prezzi minima che un contratto futures può fare. La dimensione del tick varia a seconda del contratto futures che viene negoziato. Ad esempio, l'olio grezzo (CL) si muove in incrementi 0,01 (dimensioni del tick) mentre l'Emini S & P 500 (ES) si muove in incrementi di 0,50. Ogni ticchettio di movimento rappresenta un guadagno monetario o una perdita al commerciante che detiene una posizione. Quanto ogni punta vale è chiamato il valore del tick. I valori di scambio variano anche da contratto a termine. Ad esempio, un tick in un contratto di petrolio greggio (CL) è di $ 10, mentre un tick di movimento in Emini S & P 500 (ES) vale $ 12. 50, per contratto. Per scoprire la dimensione del tick e il valore di tick di un contratto futures, leggere le Specifiche Contrattuali per il contratto, come pubblicato sullo scambio il contratto futures negozi.

Capitale richiesto e tasse, per futuri contratti di giorno

Per scambiare contratti futures richiede l'uso di un broker. Il broker addebiterà una tassa per il commercio, chiamata commissione. I commercianti di giorni vogliono un broker che li fornisce piccole commissioni, in quanto possono essere legate solo per fare un numero di zecche su ogni commercio.

A differenza delle scorte, i commercianti di giorni futuri non sono tenuti ad avere $ 25.000 nel loro conto di negoziazione. Al contrario, essi sono tenuti a disporre di un adeguato margine di negoziazione giornaliero per il contratto di negoziazione (alcuni broker richiedono un saldo minimo di conto superiore al margine richiesto). Il margine è quanto un commerciante deve avere nel loro conto per avviare un commercio. I margini variano da contratto a termine e anche da broker. Controlla con il tuo broker per vedere quanti capitali richiedono per aprire un conto futures (di solito è richiesto $ 1 000 o più). Controllare quindi quali sono i loro requisiti di margine per il contratto futures che si desidera commerciare.Questo vi farà conoscere il minimo nullo di capitale necessario. Voi volete scambiare con più del minuto minimo, dal momento che è necessario accomodare per perdere i mestieri e le fluttuazioni dei prezzi che si verificano tenendo una posizione sul futuro. Per orientamenti su quanti capitali hai bisogno per negoziare diversi contratti futures, vedere la Capitale Minima Richiesto per i Futures Futuri del Mercato.

La parola finale sui futures

I futures sono un mercato di negoziazione popolare perché i commercianti possono accedere a indici, merci e / o valute. I futures si muovono in zecche, con un valore tick associato. Questo ti dice quanto stai per fare o perdi per ogni incremento il prezzo si muove. I contratti futures scadono, ma i commercianti di giorni acquistano e vendono prima della scadenza, senza mai acquisire effettivo (o dover distribuire) il bene sottostante. I commercianti dei futures pagano una commissione per ogni commercio che fanno. Ogni contratto richiede una certa quantità di margine, che influenza l'equilibrio minimo richiesto per il commercio. I mediatori possono impostare i propri requisiti di margine o gli account di negoziazione minimi.