Aderire alla regola di rischio dell'1% quando trading day

I commercianti della giornata di carriera si attengono a un metodo chiamato regola di rischio del 1% (o una leggera variazione di esso). Assicura che il capitale minimo sia perduto quando non si scambiano bene o le condizioni di mercato sono dure, ma ancora consente grandi rendimenti mensili / redditi. Ecco come è la regola del rischio dell'1% e perché dovresti seguirla.

Regola del rischio di 1%

La regola del rischio percentuale del 1% non rischia mai di più di 1% del tuo account su un singolo commercio.

non significa che se si dispone di un conto di $ 30.000, è possibile acquistare solo $ 300 di magazzino (1% di $ 30.000). Infatti, puoi utilizzare tutto il tuo capitale su un singolo scambio, o addirittura se utilizzi la leva finanziaria. L'implementazione della regola del rischio dell'1% significa che si prendono le fasi di gestione del rischio in modo che tu (probabilmente) non perdere più di 1% - $ 300 in questo caso - in un singolo commercio. Come applicare queste tecniche di gestione dei rischi, in modo da solo rischiare l'1% del tuo account su ogni commercio, viene discusso di seguito.

Motivi per utilizzare la regola del rischio dell'1%

Il trading è duro e nessuno vince ogni commercio. La regola del rischio dell'1% aiuta a proteggere il capitale di un commerciante a diminuire in modo significativo quando non si scambiano bene o quando le condizioni di mercato stanno rendendo difficile fare soldi. Se rischi l'1% del tuo saldo di conto corrente in ogni commercio, devi perdere 100 operazioni in una riga per cancellare l'account. Se i commercianti novizi seguirono la regola del 1%, molti altri probabilmente durano nel primo anno difficile.

Rischiare che un 1% (o meno) per commercio può sembrare una piccola quantità per alcune persone, e tuttavia può comunque fornire ottimi rendimenti. Se stai rischiando dell'1%, la tua aspettativa di profitto su ogni commercio dovrebbe essere del 1,5% al ​​2% o più. Fare diversi negozi ogni giorno, guadagnando pochi punti percentuali sul tuo account ogni giorno è piuttosto possibile, anche se solo vincere la metà dei tuoi mestieri.

Ecco come farlo.

1% Application Risk Rule

Rischiando l'1% del nostro conto, su un unico commercio, stiamo negoziando a propri termini. Con questo intendo che puoi fare un commercio che ti dà un rendimento del 2% sul tuo conto, anche se il mercato ha spostato solo una frazione del percento. Analogamente, è possibile rischiare l'1% del tuo conto anche se il prezzo in genere sposta il 5% o il 0, 5%. Ciò è fatto utilizzando obiettivi e ordini di arresto di stop.

Una volta che si impara come le scorte commerciali del giorno - o altro mercato come futures o forex - supponiamo di vedere una configurazione commerciale dove si desidera acquistare un titolo a $ 15. Hai un account di $ 30.000. Guarda il grafico e vedi il prezzo recentemente messo in un breve swing basso a $ 14. 90. Metti una perdita di stop a $ 14. 89, un centesimo al di sotto del basso basso (vedi Dove posizionare una perdita di stop). Ora che conosci la tua posizione per la perdita di stop puoi calcolare quante azioni prendete in modo da non perdere più dell'1% del tuo account.

1% di $ 30, 000 è $ 300, cioè il rischio

. Il rischio commerciale è di $ 0. 11, che è la differenza tra il prezzo d'ingresso e il prezzo di stop loss. Dividere il rischio del tuo account per il rischio commerciale per ottenere la dimensione corretta di posizione: $ 300 / $ 0. 11 = 2727 azioni. Raggiunto questo fino a 2700. Quello è quante azioni si può prendere, per questo commercio, in modo da non perdere più dell'1% del tuo account. Si noti che 2700 azioni a $ 15 costa $ 40, 500, che è più che il commerciante ha. Pertanto, la leva di almeno 2: 1 è necessaria per fare questo commercio.

Se il prezzo colpisce la tua perdita di stop, perderai circa l'1% del tuo capitale, o vicino a $ 300 in questo caso. Ma se il prezzo si sposta più in alto e si esce a $ 15. 22 fai quasi il 2% sui tuoi soldi, o vicino a $ 600 (meno commissioni). Ciò è dovuto al fatto che la tua posizione è calibrata per produrre o perderla quasi l'1% per ogni $ 0. 11 il prezzo si muove. Se uscite a $ 15. 33 si fa quasi il 3% sul commercio, anche se il prezzo ha spostato solo circa il 2%.

Il tipo di metodo permette agli operatori commerciali di adattarsi per adattarsi a tutte le condizioni di mercato, sia volatili che sedate e ancora fare soldi. Il metodo è applicabile anche a tutti i mercati. Prima di fare trading, sii consapevole dello scivolamento; cioè quando non sei in grado di uscire al prezzo di stop loss e potrebbe assumere una perdita più grande del previsto.

La variante della regola

La regola del rischio dell'1% è comune per le persone con conti di negoziazione inferiori a $ 100.000. Mentre l'1% è raccomandato, una volta che sei costantemente redditizio, alcuni commercianti utilizzano una regola del rischio del 2%. È lo stesso, a meno che non ti sia consentito il rischio del 2%. Un terreno intermedio sarebbe solo rischiando di 1. 5%, o di qualsiasi altra percentuale inferiore al 2%.

Per i conti oltre 100.000, molti operatori rischiano

meno rispetto all'1%. Ad esempio, possono rischiare solo 0, 5%, o addirittura 0. 1% a un account di grandi dimensioni. Quando il trading a breve termine diventa difficile anche rischiare l'1% perché le dimensioni delle posizioni diventano così grandi. Ogni commerciante trova una percentuale di cui si sentono a proprio agio e che si adatta alla liquidità del mercato che sta commerciando. Qualunque percentuale scegli, mantenilo al di sotto del 2%. Parola finale sulla regola di rischio dell'1%

La regola del 1% può essere modificata in base alle dimensioni e al mercato di ogni singolo operatore. Impostare una percentuale con cui risolvi il rischio e calcolare la dimensione di posizione per ogni commercio in base al prezzo di entrata e alla stop loss. Seguendo la regola dell'1% significa che puoi resistere a una lunga serie di perdite. Supponendo che i vincitori siano più grandi dei perdenti, troverete che il vostro capitale non scende molto rapidamente ma

può aumentare piuttosto rapidamente. Prima di rischiare qualsiasi denaro, addirittura del 1%, ti consigliamo di praticare una strategia in un account demo e assicurati di essere costantemente redditizia.