Sei un operatore discrezionale o di sistema?

Una delle scelte che ogni nuovo operatore deve fare è se sia un operatore discrezionale o un operatore di sistema.

Il trading discrezionale è una negoziazione basata sulle decisioni (il commerciante decide quali operazioni eseguire sulla base delle attuali condizioni di mercato) e il trading di sistema è un trading basato su regole (il sistema di negoziazione decide quali operazioni effettuare, indipendentemente dalle attuali condizioni).

Sia il commercio discrezionale che il trading di sistemi hanno il potenziale di essere altrettanto redditizi, quindi la decisione dovrebbe essere fatta sulla base della personalità del commerciante.

Alcuni commercianti potranno immediatamente riconoscere quale tipo di trading è più adatto per loro, mentre altri commercianti potrebbero avere bisogno di sperimentare entrambi i tipi di trading prima di poter prendere una decisione.

Trading Discretionary Pros e Cons

Il trading discrezionale è una negoziazione decisionale, in cui il commerciante decide quali operazioni effettuare, sulla base delle informazioni disponibili all'epoca. Un operatore discrezionale può (e dovrebbe) ancora seguire un piano commerciale con regole commerciali chiaramente definite, ma utilizzerà la propria discrezione per prendere il commercio e su come viene gestita.

Per esempio, un operatore discrezionale potrebbe rivedere i propri grafici e scoprire che tutti i loro criteri per un lungo commercio sono stati rispettati, ma negano di fare il commercio perché la volatilità del giorno è troppo bassa, e quindi è altamente probabile che il prezzo non raggiungerà l'obiettivo di profitto per il commercio.

Il vantaggio del trading discrezionale è quello di adattarsi alle attuali condizioni di mercato.

Puoi avere un ottimo sistema commerciale, ma se sai che tende a funzionare male quando sono presenti determinate condizioni di mercato, allora puoi evitare quegli scambi. Oppure, se notate che la tua strategia ha una tendenza ad eseguire molto bene in altre condizioni, è possibile aumentare leggermente la dimensione di posizione in tali tempi per massimizzare i guadagni.

L'inconveniente di un sistema discrezionale è che molti commercianti sono inclini a ipotizzare secondo loro. Possono essere davvero poveri nel decidere quando commerciare e quando non, e quindi un approccio più sistematico sarebbe migliore. I sistemi discrezionali sono suscettibili alla psicologia del commerciante; essere troppo avidi o temibili possono distruggere la redditività di un sistema commerciale discrezionale in fretta.

System Trading Pros e Cons

Il trading di sistema è un trading basato su regole, dove la decisione di fare un commercio è interamente basata sul sistema di trading. Le decisioni di negoziazione del sistema sono assolute e non offrono l'opportunità di decidere di fare un commercio basato sulla discrezione del commerciante. Se i criteri sono soddisfatti, il commercio viene preso.

Un operatore del sistema potrebbe esaminare i propri grafici e scoprire che i loro requisiti dei sistemi di trading per un breve commercio sono stati raggiunti, quindi faranno il commercio senza ulteriori processi decisionali … anche se il loro "gut" sta dicendo loro che è 'un buon commercio.

Le strategie di trading di sistema possono spesso essere automatizzate poiché le regole sono così chiaramente definite che un computer può implementarle per conto del commerciante. Una volta che un programma per computer è stato sviluppato per riconoscere quando sono soddisfatti i requisiti dei sistemi di negoziazione, il programma può effettuare il commercio (incluso l'ingresso, la gestione e l'uscita) senza alcun coinvolgimento del commerciante.

Il vantaggio della strategia di trading di sistema è che non è suscettibile ai capricci psicologici del commerciante. Il sistema prende tutti i commerci, indipendentemente dalla sensazione del commerciante.

Lo svantaggio è che una strategia di trading sistematica non è molto adattabile. I commerci sono sempre presi finché le condizioni sono soddisfatte, il che significa anche in condizioni sfavorevoli si prenderanno i mestieri. Per contribuire ad alleviare questo problema, è possibile aggiungere più regole al sistema, anche se spesso si traducono nel taglio di alcuni traffici vincenti.

Sei un operatore discrezionale o di sistema?

Il trading discrezionale e il trading di sistema hanno lo stesso obiettivo: fare soldi. Anche se lo raggiungono in modi leggermente diversi, e entrambi hanno pro e contro. I due sistemi possono anche fare molti degli stessi commerci, ma probabilmente sarà più adatto a diverse personalità.

Il trading discrezionale è più compatibile con i commercianti che vogliono controllare ogni decisione commerciale (ingresso, stop loss e exit). I commercianti discrezionali spesso si sentono a disagio quando pensano di dare il controllo completo del loro commercio ad un programma informatico. I commercianti discrezionali hanno spesso sfondi in attività artistiche, come la scrittura e il giardinaggio. Tuttavia, il commercio discrezionale si appella anche ai commercianti con personalità di controllo e a coloro che amano essere in controllo nella maggior parte degli aspetti della loro vita. Il commercio discrezionale è anche per le persone che vogliono solo adattare i propri mestieri alle attuali condizioni di mercato.

Il trading di sistema, invece, è più compatibile con i commercianti che desiderano qualità come velocità, precisione e precisione nella loro strategia di trading. I commercianti del sistema non hanno alcun dubbio sul fatto che un programma per computer fanno le loro decisioni commerciali e può addirittura apprezzare la sensazione di una diminuzione della responsabilità che ciò lo consente. I commercianti di sistema hanno solitamente personalità logiche e spesso hanno sfondi in settori quali la programmazione informatica e la matematica.

Combinazione di trading discrezionale e sistema trading

È possibile essere un operatore discrezionale che utilizza il trading di sistema, ma non è possibile essere un operatore di sistema che utilizzi il trading discrezionale. Ad esempio, un operatore discrezionale può seguire un sistema di negoziazione per le proprie iscrizioni e prendere ogni trading che il sistema identifica, ma poi gestire e uscire dai propri commerci utilizzando la propria discrezione. Un operatore del sistema non ha questa opzione perché deve seguire esattamente il loro sistema di trading. Se un trader di sistema si allontana dal proprio sistema commerciale (anche per un singolo commercio), allora sono diventati commercianti discrezionali piuttosto che un operatore di sistema.