Come acquistare azioni di penny utilizzando grafici commerciali

Esistono due tipi di analisi in azioni: fondamentali e tecniche. Il primo riguarda l'operazione della società stessa (gestione, ricavi, debiti, contratti, cause legali, ecc.). Quest'ultimo comporta la ricerca di modelli sul grafico commerciale e indica la psicologia degli investitori che può essere derivata da essi.

Discuterò l'analisi tecnica (TA) con le scorte di penny qui, ma vedrai che con azioni a basso prezzo ci sono alcune limitazioni e rischi.

Ci sono anche molti vantaggi se sapete cosa cercare, come discuterò di seguito.

Chi conosce me o la mia storia sa che sono anzitutto un analista fondamentale. Questo non significa che non ci possono essere alcuni vantaggi per una revisione tecnica del grafico commerciale (perché non ci può essere), piuttosto che con il mio approccio personale, mi concentro innanzitutto su aziende di alta qualità e solo in quel momento applicare TA alle azioni sottostanti.

Così, nell'approccio all'analisi della mia squadra e io, si applica solo l'analisi tecnica una volta che abbiamo già scoperto un penny di alta qualità per identificare le migliori gamme di acquisto e vendita per le azioni. Infatti, con il processo di analisi di Leeds che abbiamo sviluppato, offriamo l'80% del peso ai fondamentali e solo il 10% ai tecnici. (L'altro 10% comporta una revisione di ciò che si riferisce a analisi di terzo livello - questo valuta gli aspetti di ogni attività, come marcatura, marketing e connotazioni prodotto / industria).

In realtà, i legami stretti tra le operazioni commerciali e le scorte che hanno successo sono state così impressionanti che ho sviluppato le 12 fasi per sovraccaricare la tua piccola impresa. Alcuni aspetti del successo delle piccole imprese sono identici a quelli che guidano le società quotate in borsa per eccellere e non troverai questi su qualsiasi tabella commerciale.

Indipendentemente, supponiamo che si desideri utilizzare gli indizi dalla tabella commerciale per migliorare i risultati degli investimenti. L'analisi tecnica è il modo per farlo.

Ho pubblicato un articolo intitolato "Sapere quando acquistare o vendere qualsiasi magazzino". Questo dettagli spiega come utilizzare l'indice di resistenza relativa per vedere come sono le azioni overbought o oversold e, per estensione, cosa sarà la prossima mossa di scorta nel prezzo.

L'indice di resistenza relativa è uno dei miei indicatori di analisi tecnica preferiti, come ho spiegato in questo video, perché è uno dei più affidabili per gli stock penny. Ci sono anche altri, e li metterò in dettaglio, ma prima devo spiegare alcune delle mie preoccupazioni.

In particolare, l'analisi tecnica non è affidabile con le scorte di penny, come avviene con azioni a prezzo più elevato. Questo perché qualsiasi indicatore di analisi tecnica (TA) può essere affidato solo se esiste un significativo volume di scambio coinvolto nella formazione del modello.

Poiché molti titoli di penny sono scarsamente negoziati o hanno un'attività molto sottile, TA spesso diventerà, anche quando appare un modello molto chiaro. Ad esempio, si può vedere che un particolare stock penny sta mostrando un modello di fondo, ma se tale movimento si basa su solo l'1% delle azioni totali scambiate, allora deve essere ignorato.

Maggiore è l'attività di negoziazione che implica la definizione del modello di analisi tecnica, più è affidabile quella impostazione. Così, qualsiasi TA che si basa su un milione di azioni negoziate sarà più affidabile di quella che è formata da 10.000 azioni negoziate.

Questo è anche il motivo per cui si può sapere che i prezzi più significativi si spostano su bassi volumi invertire. Se uno scambio di penny salta al 50%, ma lo fa solo a $ 1, 500 di azioni negoziate, allora quel prezzo quasi certamente diminuirà subito e presto.

Alcune delle migliori analisi tecniche per i titoli Penny

I seguenti schemi sono alcuni di quelli che ho trovato che sembrano essere più affidabili quando si tratta di azioni a penny a basso volume. Dopotutto, quando un indicatore di analisi tecnica non può essere affidato, diventa inutile - o peggio, potrebbe costare migliaia di dollari se ti intaglia.

Bottoming Out Pattern

• Questo tipo di pattern emerge dopo una lunga e sostenuta diapositiva del prezzo delle azioni. La tendenza va da un basso verso i mesi, da una parte (di solito per un paio di settimane).

Quando questo si verifica coincidente con un improvviso aumento del volume delle negoziazioni, specialmente se questo è in linea con una condizione oversold, le azioni potrebbero essere in procinto di entrare in un lungo e sostanziale recupero di prezzo. Spesso, le azioni che mostrano un modello di fondo, saranno alcune delle migliori mansioni a lungo termine.

Price Dips

• Poiché i titoli di penny sono spesso negoziati sottilmente, possono avere una forte volatilità dei prezzi semplicemente a causa di uno squilibrio negli ordini di acquisto e vendita. Ciò può portare ad una quota significativa delle immissioni quando i venditori superano i compratori.

Riconoscerà un pattern di discesa dei prezzi quando il titolo di penny improvvisamente scende, ma non succede niente e su un volume di trading molto basso. L'opportunità con i prezzi di dips è che di solito invertire, e in genere entro poche ore, se non minuti.

Il modo in cui alcuni investitori giocano (e usufruiscono) di sconto dei prezzi, è quello di trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Tenendo un ordine di acquisto su uno stock penny scarsamente venduto, che è significativamente al di sotto del prezzo recente o corrente, è possibile prendere tutte le azioni che "cadono attraverso le crepe".

Con questo intendo dire quando qualcuno mette un ordine di vendita per vendere, se tale scambio è molto superiore all'attuale linea di acquirenti, può provocare alcune delle azioni che vengono vendute per un prezzo significativamente più basso. Il tuo ordine di acquisto aperto può ottenere alcune di queste azioni.

Topping Out Pattern

• Questo è simile (solo in retromarcia) al modello di fondo. Le azioni sono salite per lungo tempo e ora sembrano essere livellate, o scambiandosi lateralmente.

Mentre questo può essere solo lo stock "prendendo uno sfogo" prima di riprendere l'anticipo, quando compare in un titolo di penny, coincidente con un volume di trading giornaliero in declino e una condizione di overbought, i beneficiari potrebbero essere preparati a trasferirsi.In altre parole, gli azionisti iniziano a vendere per catturare questi nuovi e più alti prezzi, mentre l'acquisto si asciuga, il cui risultato finale è la caduta dei prezzi delle azioni.

Share Consolidation

• Quando la base degli azionisti si rivolge, può essere molto buona per i prezzi delle azioni penny. In poche parole, i nuovi proprietari hanno tipicamente aspettative positive per l'investimento appena acquistato e sono molto meno probabili vendere in qualsiasi momento.

Ora combinato con tutti gli azionisti disorganizzati o frustrati che vendono il loro magazzino, gli individui che sono esausti con l'investimento o si aspettano di cadere in valore, la base di proprietà procede lentamente attraverso una trasformazione.

Quando il prezzo delle azioni penny scende lateralmente su un volume superiore a quello medio, potrebbe essere visualizzato un modello di consolidamento. Questo è molto bullish (positivo) per la direzione futura delle azioni.

Questo perché l'investimento raggiunge infine un punto in cui non ci sono più venditori che vogliono uscire e almeno il 20% degli azionisti sono relativamente nuovi (e quindi improbabili di vendere). In un simile caso, la mossa successiva per il titolo di penny è di solito molto più elevata.

Schemi a Candeliere

• Ogni operatore dovrebbe utilizzare i grafici a candela, che spiego in questo video. A differenza dei grafici di linee più comuni o degli scambi di trading open-high-low-close (OHLC), i candelieri forniscono molte informazioni aggiuntive sulla psicologia degli investitori.

Ad esempio, alcuni modelli dimostrano che la tendenza di una riserva di penny sta per invertire, o che i prezzi potrebbero cadere (o salire) nelle prossime settimane e giorni.

Dovresti familiarizzare con quanto sia facile da richiamare e leggere innanzitutto un grafico dei candelieri. Poi si può conoscere tutti i grandi modelli tecnici che possono aiutarti a guadagnare; copertura nube scura; modello di inversione esterna; Doji; Harami; engulfing; penetranti; martelli; Di Più.

Ad esempio, se un titolo di penny sembra mostrando un pattern di risalita, altri indicatori potrebbero riaffermare le tue credenze. Se si vede un Doji sul grafico di negozio di candeliere potrebbe implicare che si tratta in realtà di un completo completamento e che le azioni dovranno iniziare a scivolare più in basso.

Scorte di scorrimento

• Quando le azioni si aprono più in alto (o inferiori) rispetto a quelle in cui sono state scambiate il giorno prima, questo è conosciuto come "gapping". Ad esempio, se un titolo penny chiude a $ 1. 50, poi apre il giorno successivo a $ 1. 95, che rappresenta un divario superiore a 45 centesimi.

discuto i potenziali guadagni derivanti dalle scorte di penny che sono più in alto qui in questo articolo speciale che ho scritto. Fondamentalmente, ogni volta che divide lo spazio più alto, è un indicatore molto positivo (positivo). Allo stesso tempo, quando il divario delle azioni diminuisce, può essere ribassista (negativo).

Tieni presente che questo è uno di quegli indicatori tecnici che potrebbero indurre in errore. Ci sono momenti in cui, ad esempio, i titoli di penny potrebbero essere più bassi, ma solo segnano l'inizio di una capitolazione, dopo di che l'investimento aumenta notevolmente il prezzo. (Una volta che tutti i venditori sono spariti, le azioni tendono ad avere abbastanza forti).

Contro la Trend

• Uno degli indicatori tecnici più affidabili con qualsiasi tipo di azioni, ma uno che gioca bene con le scorte di penny in modo specifico, le implicazioni positive di un investimento che sorge sotto pressione. Quando i mercati diminuiscono del 4% o del 12% o del 7%, e l'industria specifica cade anche molto, le azioni che mantengono il miglior prezzo sono tipicamente quelle che ottengono il massimo quando le cose si riprendono.

Ad esempio, se le azioni che state guardando cadono solo dell'1% (o non cadono affatto, o addirittura aumentano il prezzo), mentre tutto intorno a loro è scivolando più in basso, questo è un segno molto rialzista. La forza durante i momenti di debolezza si traduce in una forza ancora maggiore durante i periodi di recupero.

Questi sono solo alcuni degli indicatori di analisi tecnica migliori (il che significa più affidabili) che funzionano bene con i titoli penny. Naturalmente ci sono molti altri, ma TA è un argomento massiccio e senza fondo, più adatto per una serie completa di libri pesanti, di un singolo articolo.

Quello che è importante capire è che:

TA è meglio utilizzato in combinazione con aziende di alta qualità, che sono già state scoperte con analisi fondamentale

• TA non funziona quando il titolo ha un basso volume di scambio (più
• TA non è in genere fattore di fondamentale importanza della società
• TA può essere un buon strumento per individuare potenziali movimenti di prezzo in titoli penny
• Quindi, non contare esclusivamente su analisi tecnica, e anche se lo fai, capisci che spesso può essere fuorviante. Potresti vedere che cosa pensi sia un perfetto stile di risalita solo per guardare le azioni continuare la loro salita più in alto.

Inoltre, tenere a mente che nessuna strategia è infallibile. Ecco perché è così importante iniziare da Paper Trading, per cui non si rischia il denaro, in quanto si impara e sviluppa il proprio approccio ai profitti delle azioni penny. Inizia lentamente, e finirete ben prima di tutti gli investitori che solo tuffarsi, testa prima!